半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

(1)【投資状況】

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,473,452,102	99.34
	内 日本	1,473,452,102	99.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,792,286	0.66
純資産総額		1,483,244,388	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
資本収益力日本株マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,423,197,680	96.59
	内 日本	1,423,197,680	96.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,247,038	3.41
純資産総額		1,473,444,718	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。