半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/27-2024/09/26)

(1)【投資状況】

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,716,374,024	99.42
	内 日本	1,716,374,024	99.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,037,333	0.58
純資産総額		1,726,411,357	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
資本収益力日本株マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,677,318,620	97.72
	内 日本	1,677,318,620	97.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,086,547	2.28
純資産総額		1,716,405,167	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。