半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,802,067,421	98.85
	内 日本	1,802,067,421	98.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,025,003	1.15
純資産総額		1,823,092,424	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
資本収益力日本株マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,754,147,540	97.27
	内 日本	1,754,147,540	97.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,314,259	2.73
純資産総額		1,803,461,799	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。