半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/27-2023/09/26)

(1)【投資状況】

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,358,048,593	99.47
	内 日本	1,358,048,593	99.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,190,996	0.53
純資産総額		1,365,239,589	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
資本収益力日本株マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,319,650,580	97.17
	内 日本	1,319,650,580	97.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,378,430	2.83
純資産総額		1,358,029,010	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。