有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

(1)【投資状況】

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,301,715,182	98.90
	内 日本	1,301,715,182	98.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,448,357	1.10
純資産総額		1,316,163,539	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
資本収益力日本株マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,261,039,860	96.88
	内 日本	1,261,039,860	96.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,665,315	3.12
純資産総額		1,301,705,175	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。