- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成28年 5月 9日現在) | 第2期計算期間 (平成29年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 974,885 | 1,526,133 |
| 親投資信託受益証券 | 34,054,093 | 55,480,666 |
| 派生商品評価勘定 | 79,029 | 9,676 |
| 未収入金 | 735,764 | 388,596 |
| 流動資産合計 | 35,843,771 | 57,405,071 |
| 資産合計 | 35,843,771 | 57,405,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 223,757 | 1,791,393 |
| 未払金 | 76,169 | 390,371 |
| 未払解約金 | - | 408,187 |
| 未払受託者報酬 | 1,117 | 11,857 |
| 未払委託者報酬 | 6,916 | 73,505 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 85 | 895 |
| 流動負債合計 | 308,046 | 2,676,211 |
| 負債合計 | 308,046 | 2,676,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,914,022 | 46,648,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △378,297 | 8,080,706 |
| (分配準備積立金) | 513,219 | 6,139,001 |
| 元本等合計 | 35,535,725 | 54,728,860 |
| 純資産合計 | 35,535,725 | 54,728,860 |
| 負債純資産合計 | 35,843,771 | 57,405,071 |
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