- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/09-2026/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2025年5月8日現在 | 第11期 2026年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,208,869 | 9,860,423 |
| 親投資信託受益証券 | 7,344,190,235 | 8,650,252,385 |
| 派生商品評価勘定 | 1,885,929 | 3,631,820 |
| 未収入金 | - | 48,890,692 |
| 流動資産合計 | 7,359,285,033 | 8,712,635,320 |
| 資産合計 | 7,359,285,033 | 8,712,635,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,435,501 | 678,743 |
| 未払金 | - | 20,829,449 |
| 未払解約金 | 9,996,198 | 9,689,259 |
| 未払受託者報酬 | 900,428 | 874,742 |
| 未払委託者報酬 | 2,026,041 | 1,968,207 |
| その他未払費用 | 143,990 | 139,873 |
| 流動負債合計 | 47,502,158 | 34,180,273 |
| 負債合計 | 47,502,158 | 34,180,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,360,225,026 | 3,200,603,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,951,557,849 | 5,477,851,299 |
| (分配準備積立金) | 446,189,878 | 1,785,638,365 |
| 元本等合計 | 7,311,782,875 | 8,678,455,047 |
| 純資産合計 | 7,311,782,875 | 8,678,455,047 |
| 負債純資産合計 | 7,359,285,033 | 8,712,635,320 |
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