- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年5月9日現在 | 第8期 2023年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,211,834 | 23,462 |
| 親投資信託受益証券 | 87,732,409 | 40,243,099 |
| 派生商品評価勘定 | 117,328 | 414,021 |
| 未収入金 | 3,377 | 1,396,000 |
| 流動資産合計 | 93,064,948 | 42,076,582 |
| 資産合計 | 93,064,948 | 42,076,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 404,863 | 8,773 |
| 未払金 | 5,143,577 | 1,396,882 |
| 未払受託者報酬 | 23,167 | 6,874 |
| 未払委託者報酬 | 43,486 | 13,700 |
| その他未払費用 | 1,791 | 582 |
| 流動負債合計 | 5,616,884 | 1,426,811 |
| 負債合計 | 5,616,884 | 1,426,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,604,318 | 22,752,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,843,746 | 17,897,559 |
| (分配準備積立金) | 12,869,774 | 6,678,210 |
| 元本等合計 | 87,448,064 | 40,649,771 |
| 純資産合計 | 87,448,064 | 40,649,771 |
| 負債純資産合計 | 93,064,948 | 42,076,582 |
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