- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年5月10日現在 | 第7期 2022年5月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,499 | 5,211,834 |
| 親投資信託受益証券 | 82,046,736 | 87,732,409 |
| 派生商品評価勘定 | 305,119 | 117,328 |
| 未収入金 | 536,342 | 3,377 |
| 流動資産合計 | 82,921,696 | 93,064,948 |
| 資産合計 | 82,921,696 | 93,064,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 176,463 | 404,863 |
| 未払金 | 508,605 | 5,143,577 |
| 未払受託者報酬 | 10,542 | 23,167 |
| 未払委託者報酬 | 19,799 | 43,486 |
| その他未払費用 | 782 | 1,791 |
| 流動負債合計 | 716,191 | 5,616,884 |
| 負債合計 | 716,191 | 5,616,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,407,463 | 48,604,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,798,042 | 38,843,746 |
| (分配準備積立金) | 14,559,116 | 12,869,774 |
| 元本等合計 | 82,205,505 | 87,448,064 |
| 純資産合計 | 82,205,505 | 87,448,064 |
| 負債純資産合計 | 82,921,696 | 93,064,948 |
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