- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 令和1年5月8日現在 | 第5期 令和2年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,350 | 247,631 |
| 親投資信託受益証券 | 102,613,167 | 38,007,686 |
| 派生商品評価勘定 | 947,553 | 407,237 |
| 未収入金 | 1,090,715 | 214,513 |
| 流動資産合計 | 104,672,785 | 38,877,067 |
| 資産合計 | 104,672,785 | 38,877,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 141,753 |
| 未払受託者報酬 | 26,264 | 28,326 |
| 未払委託者報酬 | 162,804 | 175,825 |
| その他未払費用 | 1,742 | 1,794 |
| 流動負債合計 | 190,810 | 347,698 |
| 負債合計 | 190,810 | 347,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,505,221 | 30,138,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,976,754 | 8,390,987 |
| (分配準備積立金) | 9,665,277 | 2,875,546 |
| 元本等合計 | 104,481,975 | 38,529,369 |
| 純資産合計 | 104,481,975 | 38,529,369 |
| 負債純資産合計 | 104,672,785 | 38,877,067 |
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