- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間 (平成29年 5月 8日現在) | 第3期計算期間 (平成30年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,526,133 | 552,342 |
| 親投資信託受益証券 | 55,480,666 | 102,636,097 |
| 派生商品評価勘定 | 9,676 | 554,707 |
| 未収入金 | 388,596 | 296,314 |
| 流動資産合計 | 57,405,071 | 104,039,460 |
| 資産合計 | 57,405,071 | 104,039,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,791,393 | 67,501 |
| 未払金 | 390,371 | 58,126 |
| 未払解約金 | 408,187 | - |
| 未払受託者報酬 | 11,857 | 29,181 |
| 未払委託者報酬 | 73,505 | 180,846 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 895 | 2,042 |
| 流動負債合計 | 2,676,211 | 337,697 |
| 負債合計 | 2,676,211 | 337,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,648,154 | 81,443,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,080,706 | 22,257,954 |
| (分配準備積立金) | 6,139,001 | 8,939,833 |
| 元本等合計 | 54,728,860 | 103,701,763 |
| 純資産合計 | 54,728,860 | 103,701,763 |
| 負債純資産合計 | 57,405,071 | 104,039,460 |
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