- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間 (平成30年 5月 8日現在) | 第4期計算期間 (令和 1年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 552,342 | 21,350 |
| 親投資信託受益証券 | 102,636,097 | 102,613,167 |
| 派生商品評価勘定 | 554,707 | 947,553 |
| 未収入金 | 296,314 | 1,090,715 |
| 流動資産合計 | 104,039,460 | 104,672,785 |
| 資産合計 | 104,039,460 | 104,672,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 67,501 | - |
| 未払金 | 58,126 | - |
| 未払受託者報酬 | 29,181 | 26,264 |
| 未払委託者報酬 | 180,846 | 162,804 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 2,042 | 1,742 |
| 流動負債合計 | 337,697 | 190,810 |
| 負債合計 | 337,697 | 190,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,443,809 | 78,505,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,257,954 | 25,976,754 |
| (分配準備積立金) | 8,939,833 | 9,665,277 |
| 元本等合計 | 103,701,763 | 104,481,975 |
| 純資産合計 | 103,701,763 | 104,481,975 |
| 負債純資産合計 | 104,039,460 | 104,672,785 |
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