有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

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【提出】: 2017/08/08 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
動的パッケージファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券インデックスマザーファンド	64,983,235	1.2253	79,628,143	1.2251	79,610,961	35.64
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	18,319,974	1.6560	30,337,877	1.6432	30,103,381	13.47
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM TOPIXマザーファンド	16,267,064	1.7981	29,250,375	1.7800	28,955,373	12.96
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM外国債券インデックスマザーファンド	15,116,789	1.2279	18,561,906	1.2271	18,549,811	8.30

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	70.39
合計		70.39

(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	990,000,000	105.02	1,039,727,700	104.79	1,037,480,400	0.8	2022年 9月20日	0.98
2	日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	1,010,000,000	101.11	1,021,280,200	100.99	1,020,039,400	0.1	2021年 9月20日	0.96
3	日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	960,000,000	105.63	1,014,067,200	105.41	1,011,964,800	0.8	2023年 6月20日	0.96
4	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	960,000,000	104.69	1,005,072,000	104.47	1,002,979,200	0.6	2023年12月20日	0.95
5	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	940,000,000	103.58	973,661,400	103.42	972,213,800	0.4	2025年 6月20日	0.92
6	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	910,000,000	104.83	953,998,500	104.61	951,960,100	0.6	2024年 3月20日	0.90
7	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	900,000,000	103.64	932,841,000	103.44	931,041,000	0.4	2025年 9月20日	0.88
8	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	880,000,000	104.98	923,832,800	104.78	922,072,800	1.2	2020年12月20日	0.87
9	日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	900,000,000	101.04	909,441,000	100.91	908,244,000	0.1	2021年 3月20日	0.86
10	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	900,000,000	101.02	909,180,000	100.83	907,515,000	0.1	2026年 3月20日	0.86
11	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	900,000,000	100.87	907,884,000	100.73	906,606,000	0.1	2020年 6月20日	0.86
12	日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	900,000,000	100.74	906,732,000	100.64	905,760,000	0.1	2019年12月20日	0.85
13	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	870,000,000	104.24	906,966,300	104.05	905,243,700	0.6	2023年 3月20日	0.85
14	日本	国債証券	第130回利付国債(5年)	890,000,000	101.25	901,169,500	101.07	899,576,400	0.1	2021年12月20日	0.85
15	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	860,000,000	104.25	896,618,800	104.06	894,984,800	0.5	2024年 9月20日	0.84
16	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	880,000,000	100.81	887,207,200	100.70	886,177,600	0.1	2020年 3月20日	0.84
17	日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	870,000,000	101.09	879,543,900	100.95	878,317,200	0.1	2021年 6月20日	0.83
18	日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	870,000,000	100.93	878,091,000	100.79	876,925,200	0.1	2020年 9月20日	0.83
19	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	860,000,000	100.95	868,230,200	100.81	866,991,800	0.1	2026年 6月20日	0.82
20	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	840,000,000	102.80	863,562,000	102.60	861,915,600	0.3	2025年12月20日	0.81
21	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	810,000,000	104.92	849,877,200	104.74	848,442,600	0.6	2024年 6月20日	0.80
22	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	810,000,000	103.55	838,763,100	103.40	837,548,100	0.4	2025年 3月20日	0.79
23	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	810,000,000	100.88	817,128,000	100.74	816,010,200	0.1	2026年 9月20日	0.77
24	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	810,000,000	100.81	816,601,500	100.66	815,394,600	0.1	2026年12月20日	0.77
25	日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	800,000,000	100.67	805,376,000	100.58	804,664,000	0.2	2018年12月20日	0.76
26	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	780,000,000	101.00	787,800,000	100.85	786,676,800	0.1	2020年12月20日	0.74
27	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	750,000,000	100.76	755,737,500	100.66	755,002,500	0.2	2019年 3月20日	0.71
28	日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	710,000,000	105.83	751,407,200	105.60	749,802,600	0.8	2023年 9月20日	0.71
29	日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	720,000,000	103.90	748,080,000	103.71	746,726,400	1.3	2019年12月20日	0.70
30	日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	680,000,000	105.07	714,510,000	104.86	713,082,000	1	2021年 9月20日	0.67

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	81.87
地方債証券	国内	6.02
特殊債券	国内	6.49
社債券	国内	4.42
社債券	外国	0.38
合計		99.20

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	1,000,000	11,113.33	111,133,375	11,115.93	111,159,382	1.375	2018年 9月30日	0.98
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	580,000	10,898.35	63,210,445	11,008.44	63,848,985	2	2025年 2月15日	0.56
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	550,000	11,113.75	61,125,645	11,222.56	61,724,100	2.25	2024年11月15日	0.54
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625%	500,000	11,748.75	58,743,785	11,751.35	58,756,788	3.625	2020年 2月15日	0.51
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	490,000	11,331.79	55,525,771	11,438.41	56,048,236	2.5	2024年 5月15日	0.49
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	460,000	11,524.23	53,011,486	11,620.45	53,454,112	2.75	2023年11月15日	0.47
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	470,000	11,082.13	52,086,011	11,166.21	52,481,219	2	2023年 2月15日	0.46
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	450,000	10,973.94	49,382,748	11,092.53	49,916,396	2.125	2025年 5月15日	0.44
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	440,000	10,454.51	45,999,855	10,581.94	46,560,549	1.625	2026年 5月15日	0.41
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	390,000	11,518.16	44,920,855	11,618.72	45,313,029	2.75	2024年 2月15日	0.40
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	400,000	11,077.79	44,311,183	11,119.40	44,477,623	1.625	2020年11月30日	0.39
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	400,000	11,089.06	44,356,261	11,096.86	44,387,468	1.25	2018年12月15日	0.39
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	320,000	13,633.26	43,626,434	13,603.51	43,531,240	2.5	2020年10月25日	0.38
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 4.25%	275,000	15,643.72	43,020,255	15,755.28	43,327,032	4.25	2023年10月25日	0.38
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.25%	300,000	14,316.84	42,950,534	14,360.84	43,082,541	3.25	2021年10月25日	0.38
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	390,000	10,899.21	42,506,955	10,989.37	42,858,560	1.75	2023年 5月15日	0.37
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	380,000	11,043.12	41,963,857	11,166.21	42,431,623	2.25	2025年11月15日	0.37
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	365,000	11,460.95	41,832,483	11,486.09	41,924,242	2.625	2020年 8月15日	0.37
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	380,000	10,763.12	40,899,856	10,890.55	41,384,092	2	2026年11月15日	0.36
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	370,000	11,118.53	41,138,593	11,161.01	41,295,758	1.75	2020年12月31日	0.36
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.75%	300,000	13,675.40	41,026,211	13,640.69	40,922,093	3.75	2019年10月25日	0.36
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	390,000	10,316.67	40,235,049	10,443.24	40,728,647	1.5	2026年 8月15日	0.36
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	260,000	15,461.52	40,199,959	15,611.50	40,589,906	3.5	2026年 4月25日	0.35
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	360,000	11,177.48	40,238,950	11,238.16	40,457,403	2	2021年11月15日	0.35
25	イギリス	国債証券	UK TSY 1.75%	270,000	14,733.54	39,780,568	14,732.83	39,778,648	1.75	2019年 7月22日	0.35
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	360,000	10,852.40	39,068,669	10,969.43	39,489,971	2	2025年 8月15日	0.34
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	370,000	10,477.05	38,765,089	10,605.34	39,239,790	1.625	2026年 2月15日	0.34
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 4.5%	200,000	19,297.77	38,595,551	19,554.35	39,108,704	4.5	2041年 4月25日	0.34
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	350,000	10,889.68	38,113,892	10,967.70	38,386,958	1.625	2022年11月15日	0.33
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 6%	220,000	17,498.02	38,495,647	17,434.80	38,356,575	6	2031年 5月 1日	0.33

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	98.16
合計		98.16

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	242,000	6,504.54	1,574,098,680	5,932.00	1,435,544,000	3.06
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,489,800	767.44	1,143,332,112	690.90	1,029,302,820	2.19
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	157,800	4,896.50	772,667,700	5,308.00	837,602,400	1.78
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	88,600	8,354.60	740,217,560	9,003.00	797,665,800	1.70
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	157,400	4,384.66	690,145,484	3,974.00	625,507,600	1.33
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	194,600	2,983.55	580,598,830	3,066.00	596,643,600	1.27
7	日本	株式	ソニー	電気機器	140,800	3,659.08	515,198,464	4,034.00	567,987,200	1.21
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	179,300	3,586.06	642,980,558	3,117.00	558,878,100	1.19
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,669,500	213.66	570,365,370	192.80	514,679,600	1.09
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	123,600	3,801.00	469,803,600	4,161.00	514,299,600	1.09
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	9,000	45,071.46	405,643,140	50,310.00	452,790,000	0.96
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	78,200	5,296.09	414,154,238	5,707.00	446,287,400	0.95
13	日本	株式	ファナック	電気機器	20,200	22,329.55	451,056,910	21,770.00	439,754,000	0.93
14	日本	株式	任天堂	その他製品	12,300	24,759.80	304,545,540	33,650.00	413,895,000	0.88
15	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	38,500	10,028.40	386,093,400	10,615.00	408,677,500	0.87
16	日本	株式	キヤノン	電気機器	107,200	3,472.75	372,278,800	3,780.00	405,216,000	0.86
17	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	144,600	2,676.79	387,063,834	2,717.00	392,878,200	0.83
18	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	82,300	4,372.04	359,818,892	4,708.00	387,468,400	0.82
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	79,100	5,063.90	400,554,490	4,700.00	371,770,000	0.79
20	日本	株式	信越化学工業	化学	37,400	9,672.12	361,737,288	9,932.00	371,456,800	0.79
21	日本	株式	花王	化学	52,000	5,980.54	310,988,080	6,983.00	363,116,000	0.77
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	147,600	2,504.76	369,702,576	2,218.00	327,376,800	0.69
23	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	70,200	4,692.82	329,435,964	4,652.00	326,570,400	0.69
24	日本	株式	パナソニック	電気機器	228,800	1,283.49	293,662,512	1,420.50	325,010,400	0.69
25	日本	株式	三菱電機	電気機器	212,500	1,693.09	359,781,625	1,527.00	324,487,500	0.69
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	20,900	16,357.46	341,870,914	15,350.00	320,815,000	0.68
27	日本	株式	日立製作所	電気機器	479,000	629.15	301,362,850	668.70	320,307,300	0.68
28	日本	株式	三菱地所	不動産業	146,400	2,209.56	323,479,584	2,068.50	302,828,400	0.64
29	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	16,500	18,452.02	304,458,330	18,135.00	299,227,500	0.63
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	212,900	1,558.95	331,900,455	1,398.50	297,740,650	0.63

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.29
		建設業	3.06
		食料品	4.71
		繊維製品	0.65
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.76
		医薬品	4.54
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.95
		ガラス・土石製品	0.94
		鉄鋼	1.12
		非鉄金属	0.90
		金属製品	0.69
		機械	4.93
		電気機器	12.78
		輸送用機器	8.33
		精密機器	1.56
		その他製品	2.01
		電気・ガス業	1.85
		陸運業	4.13
		海運業	0.21
		空運業	0.53
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.00
		卸売業	4.18
		小売業	4.69
		銀行業	7.47
		証券、商品先物取引業	1.09
		保険業	2.47
		その他金融業	1.22
		不動産業	2.41
		サービス業	3.84
合計			97.48

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	46,174	16,528.60	763,191,650	17,051.22	787,323,180	2.38
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	63,926	7,656.23	489,432,798	7,812.69	499,434,251	1.51
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	3,492	103,653.28	361,957,267	110,593.83	386,193,661	1.16
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	20,227	16,670.63	337,196,841	16,908.08	341,999,831	1.03
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,564	13,704.66	322,936,835	14,104.12	332,349,616	1.00
6	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	35,866	9,100.93	326,414,285	8,998.85	322,752,969	0.97
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	2,693	102,874.34	277,040,610	108,283.64	291,607,855	0.88
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	30,980	9,653.51	299,066,049	9,309.54	288,409,673	0.87
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	2,555	105,443.06	269,407,041	110,535.02	282,416,984	0.85
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	26,929	9,093.59	244,881,554	9,360.72	252,074,950	0.76
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	41,309	6,115.00	252,604,767	5,787.67	239,083,009	0.72
12	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	76,468	3,242.25	247,928,465	3,035.86	232,146,571	0.70
13	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	53,128	4,278.61	227,314,396	4,277.50	227,255,445	0.68
14	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	87,365	2,634.19	230,136,044	2,542.09	222,090,007	0.67
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	22,113	9,598.03	212,241,458	9,697.90	214,449,751	0.64
16	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	10,591	18,480.38	195,725,789	18,320.60	194,033,534	0.58
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	16,287	11,738.45	191,184,272	11,546.49	188,057,806	0.56
18	アメリカ	株式	COMCAST CORP CL-A	メディア	41,170	4,328.54	178,206,388	4,560.45	187,753,974	0.56
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	52,528	3,714.94	195,138,410	3,565.14	187,269,926	0.56
20	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,071	30,565.86	185,565,354	30,315.78	184,047,155	0.55
21	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	35,226	5,180.72	182,496,128	5,126.35	180,580,876	0.54
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	10,491	17,279.80	181,282,391	17,074.52	179,128,840	0.54
23	アメリカ	株式	COCA-COLA COMPANY	食品・飲料・タバコ	35,445	4,847.84	171,831,774	5,040.91	178,675,154	0.54
24	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	13,412	12,455.25	167,049,947	13,309.65	178,509,053	0.54
25	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,306	8,735.53	168,648,325	8,934.46	172,488,723	0.52
26	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,840	7,098.11	169,218,971	7,199.08	171,626,182	0.51
27	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	16,128	10,218.30	164,800,846	10,510.13	169,507,396	0.51
28	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	24,618	6,684.23	164,552,384	6,839.57	168,376,643	0.50
29	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	170,871	936.00	159,936,110	960.47	164,116,811	0.49
30	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	40,875	4,085.54	166,996,742	4,014.53	164,094,028	0.49

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.47
		素材	4.68
		資本財	7.32
		商業・専門サービス	0.96
		運輸	1.95
		自動車・自動車部品	1.44
		耐久消費財・アパレル	1.71
		消費者サービス	1.86
		メディア	2.56
		小売	3.87
		食品・生活必需品小売り	1.84
		食品・飲料・タバコ	5.88
		家庭用品・パーソナル用品	2.19
		ヘルスケア機器・サービス	3.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.42
		銀行	9.03
		各種金融	4.03
		保険	4.03
		不動産	0.56
		ソフトウェア・サービス	9.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.94
		電気通信サービス	2.73
		公益事業	3.27
		半導体・半導体製造装置	2.56
投資信託受益証券	外国	―	0.01
投資証券	外国	―	2.50
合計			97.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

開示資料

決算