有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	457,115,767	1.2786	1.2812	-	82.07
	日本			584,487,772	585,656,720	-
2	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	39,787,334	2.0572	2.0634	-	11.50
	日本			81,850,505	82,097,184	-
3	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,988,294	3.1479	3.2079	-	2.24
	日本			15,703,149	16,001,948	-
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,294,390	5.9410	5.9498	-	1.91
	日本			13,630,971	13,651,161	-
5	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	120,224	3.0845	3.1013	-	0.05
	日本			370,842	372,850	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.79
合計	97.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,780,000,000	101.35	101.37	0.4	1.01
	日本			6,871,712,400	6,873,225,000	2025/6/20
2	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,630,000,000	101.27	101.21	0.6	0.99
	日本			6,714,765,000	6,710,620,800	2024/3/20
3	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,540,000,000	101.45	101.47	0.4	0.98
	日本			6,634,959,900	6,636,268,800	2025/9/20
4	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,510,000,000	101.31	101.30	0.5	0.97
	日本			6,595,632,900	6,594,825,300	2024/9/20
5	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,460,000,000	100.17	100.28	0.1	0.96
	日本			6,471,544,000	6,478,669,400	2028/3/20
6	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,970,000,000	100.36	100.48	0.1	0.88
	日本			5,991,514,100	5,998,656,000	2027/3/20
7	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,900,000,000	100.39	100.45	0.1	0.87
	日本			5,923,551,000	5,927,022,000	2025/6/20
8	137回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,700,000,000	100.25	100.24	0.1	0.84
	日本			5,714,250,000	5,713,737,000	2023/9/20
9	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,530,000,000	100.30	100.36	0.1	0.82
	日本			5,546,938,000	5,549,908,000	2027/12/20
10	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,540,000,000	100.01	100.06	0.005	0.82
	日本			5,540,923,800	5,543,767,200	2026/12/20
11	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,300,000,000	99.43	99.40	0.1	0.78
	日本			5,269,866,000	5,268,412,000	2030/6/20
12	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,190,000,000	100.40	100.50	0.1	0.77
	日本			5,211,107,000	5,216,001,900	2026/12/20
13	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,240,000,000	99.23	99.30	0.1	0.77
	日本			5,199,957,000	5,203,529,600	2030/9/20
14	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,240,000,000	98.80	98.83	0.1	0.76
	日本			5,177,131,100	5,178,692,000	2031/12/20
15	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,010,000,000	100.33	100.42	0.1	0.74
	日本			5,026,928,800	5,031,492,900	2027/6/20
16	138回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,000,000,000	100.27	100.27	0.1	0.74
	日本			5,013,800,000	5,013,950,000	2023/12/20
17	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,910,000,000	99.75	99.58	0.1	0.72
	日本			4,898,123,200	4,889,819,900	2029/12/20
18	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,820,000,000	101.18	101.20	0.3	0.72
	日本			4,877,290,000	4,878,273,800	2025/12/20
19	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,850,000,000	100.43	100.47	0.1	0.72
	日本			4,871,060,000	4,873,231,500	2025/9/20
20	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,900,000,000	99.10	99.20	0.1	0.72
	日本			4,856,013,000	4,860,800,000	2030/12/20
21	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,840,000,000	99.60	99.71	0.1	0.71
	日本			4,820,772,000	4,825,964,000	2029/9/20
22	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,730,000,000	100.39	100.51	0.1	0.70
	日本			4,748,788,200	4,754,406,800	2026/9/20
23	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,800,000,000	98.77	98.90	0.1	0.70
	日本			4,741,293,000	4,747,440,000	2031/9/20
24	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,680,000,000	100.47	100.49	0.1	0.69
	日本			4,702,160,000	4,703,119,200	2026/3/20
25	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,620,000,000	101.40	101.37	0.6	0.69
	日本			4,685,038,400	4,683,571,200	2024/6/20
26	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,660,000,000	99.88	99.93	0.1	0.69
	日本			4,654,580,000	4,656,831,200	2029/3/20
27	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,640,000,000	99.99	100.12	0.1	0.69
	日本			4,639,718,000	4,645,800,000	2028/9/20
28	434回 利付国庫債券(2年)	国債証券	4,600,000,000	100.11	100.14	0.005	0.68
	日本			4,605,442,000	4,606,808,000	2024/3/1
29	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,640,000,000	99.01	99.09	0.1	0.68
	日本			4,594,369,300	4,597,868,800	2031/3/20
30	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,600,000,000	98.93	98.97	0.1	0.67
	日本			4,551,055,000	4,552,988,000	2031/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	72.77
地方債証券	5.01
特殊債券	4.77
社債券	3.99
合計	86.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	979,524,400	97.80	91.20	1.625	0.53
	アメリカ			958,027,275	893,356,862	2031/5/15
2	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	994,909,600	93.65	87.64	1.125	0.52
	アメリカ			931,771,800	871,983,849	2031/2/15
3	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	978,242,300	94.51	87.93	1.25	0.51
	アメリカ			924,590,304	860,241,822	2031/8/15
4	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	815,415,600	102.26	100.70	2.75	0.49
	アメリカ			833,914,447	821,148,990	2023/11/15
5	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	896,187,900	95.97	88.64	1.375	0.47
	アメリカ			860,093,738	794,456,563	2031/11/15
6	US T N/B 0.125 01/15/24	国債証券	802,594,600	97.56	96.53	0.125	0.46
	アメリカ			783,013,453	774,754,599	2024/1/15
7	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	897,470,000	90.80	86.15	0.875	0.46
	アメリカ			814,919,885	773,226,496	2030/11/15
8	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	805,158,800	93.13	92.61	1.875	0.44
	アメリカ			749,883,226	745,715,428	2032/2/15
9	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	761,567,400	98.82	94.60	1.5	0.43
	アメリカ			752,602,272	720,454,654	2027/1/31
10	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	835,929,200	87.12	84.58	0.625	0.42
	アメリカ			728,331,783	707,078,543	2030/8/15
11	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	691,051,900	101.72	99.18	2.25	0.41
	アメリカ			702,991,612	685,437,103	2024/11/15
12	US T N/B 0.25 03/15/24	国債証券	706,437,100	97.47	96.28	0.25	0.40
	アメリカ			688,631,992	680,221,656	2024/3/15
13	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	671,820,400	105.95	100.40	2.875	0.40
	アメリカ			711,802,300	674,549,669	2028/5/15
14	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	653,871,000	102.14	100.13	2.5	0.39
	アメリカ			667,875,146	654,739,417	2024/5/15
15	US T N/B 2.125 03/31/24	国債証券	620,536,400	101.29	99.53	2.125	0.37
	アメリカ			628,550,850	617,627,635	2024/3/31
16	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	619,254,300	104.90	99.07	2.625	0.36
	アメリカ			649,656,356	613,497,164	2029/2/15
17	US T N/B 2.25 03/31/24	国債証券	608,997,500	99.49	99.69	2.25	0.36
	アメリカ			605,907,867	607,165,744	2024/3/31
18	US T N/B 1.125 01/15/25	国債証券	629,511,100	95.75	96.28	1.125	0.36
	アメリカ			602,769,468	606,101,155	2025/1/15
19	US T N/B 0.125 02/15/24	国債証券	615,408,000	97.41	96.31	0.125	0.35
	アメリカ			599,492,168	592,714,830	2024/2/15
20	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	541,396,800	117.25	109.35	2.5	0.35
	フランス			634,823,856	592,030,394	2030/5/25
21	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	591,048,100	101.93	99.70	2.375	0.35
	アメリカ			602,479,953	589,293,425	2024/8/15
22	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	587,201,800	102.86	99.90	2.75	0.35
	アメリカ			604,006,669	586,628,353	2028/2/15
23	US T N/B 2.5 01/31/24	国債証券	583,355,500	101.99	100.25	2.5	0.35
	アメリカ			594,973,173	584,859,458	2024/1/31
24	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	580,791,300	106.13	100.39	2.875	0.34
	アメリカ			616,418,943	583,105,386	2028/8/15
25	US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	678,230,900	90.58	84.98	0.625	0.34
	アメリカ			614,380,913	576,363,798	2030/5/15
26	US T N/B 1.25 05/31/28	国債証券	628,229,000	96.40	91.55	1.25	0.34
	アメリカ			605,635,009	575,173,092	2028/5/31
27	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	561,559,800	107.87	101.90	3.125	0.34
	アメリカ			605,803,602	572,264,532	2028/11/15
28	US T N/B 2.375 05/15/51	国債証券	648,742,600	102.89	87.73	2.375	0.34
	アメリカ			667,509,263	569,170,264	2051/5/15
29	US T N/B 1.0 12/15/24	国債証券	591,048,100	98.31	96.10	1	0.34
	アメリカ			581,096,765	568,006,455	2024/12/15
30	US T N/B 1.5 02/15/25	国債証券	583,355,500	99.66	97.06	1.5	0.33
	アメリカ			581,418,002	566,219,432	2025/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.69
合計	98.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	6,598,400	2,228.69	2,122.50	-	3.86
	日本	輸送用機器		14,705,830,186	14,005,104,000	-
2	ソニーグループ	株式	874,300	12,544.04	12,115.00	-	2.92
	日本	電気機器		10,967,255,438	10,592,144,500	-
3	キーエンス	株式	126,500	57,365.62	51,590.00	-	1.80
	日本	電気機器		7,256,751,539	6,526,135,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,249,300	752.95	729.70	-	1.66
	日本	銀行業		6,211,341,875	6,019,514,210	-
5	日本電信電話	株式	1,500,900	3,482.99	3,911.00	-	1.62
	日本	情報・通信業		5,227,621,427	5,870,019,900	-
6	東京エレクトロン	株式	88,600	56,871.47	58,980.00	-	1.44
	日本	電気機器		5,038,812,574	5,225,628,000	-
7	リクルートホールディングス	株式	979,800	5,534.03	4,734.00	-	1.28
	日本	サービス業		5,422,247,603	4,638,373,200	-
8	任天堂	株式	78,800	59,196.49	57,420.00	-	1.25
	日本	その他製品		4,664,684,107	4,524,696,000	-
9	日立製作所	株式	671,200	6,013.16	6,725.00	-	1.25
	日本	電気機器		4,036,036,522	4,513,820,000	-
10	KDDI	株式	998,400	3,907.88	4,486.00	-	1.24
	日本	情報・通信業		3,901,627,916	4,478,822,400	-
11	ソフトバンクグループ	株式	821,200	5,337.60	5,379.00	-	1.22
	日本	情報・通信業		4,383,239,558	4,417,234,800	-
12	三菱商事	株式	944,300	4,126.91	4,433.00	-	1.15
	日本	卸売業		3,897,050,260	4,186,081,900	-
13	信越化学工業	株式	222,700	18,835.06	18,335.00	-	1.13
	日本	化学		4,194,568,690	4,083,204,500	-
14	武田薬品工業	株式	1,096,900	3,516.36	3,703.00	-	1.12
	日本	医薬品		3,857,102,350	4,061,820,700	-
15	HOYA	株式	269,400	15,023.25	13,810.00	-	1.03
	日本	精密機器		4,047,265,833	3,720,414,000	-
16	三井住友フィナンシャルグループ	株式	913,100	4,281.42	3,922.00	-	0.99
	日本	銀行業		3,909,367,919	3,581,178,200	-
17	第一三共	株式	1,040,600	2,484.92	3,419.00	-	0.98
	日本	医薬品		2,585,808,958	3,557,811,400	-
18	本田技研工業	株式	1,046,500	3,400.77	3,187.00	-	0.92
	日本	輸送用機器		3,558,908,467	3,335,195,500	-
19	ダイキン工業	株式	160,900	22,279.84	20,685.00	-	0.92
	日本	機械		3,584,827,836	3,328,216,500	-
20	三井物産	株式	1,020,100	3,057.46	3,232.00	-	0.91
	日本	卸売業		3,118,924,540	3,296,963,200	-
21	村田製作所	株式	390,400	8,220.63	8,300.00	-	0.89
	日本	電気機器		3,209,335,342	3,240,320,000	-
22	伊藤忠商事	株式	870,000	3,802.64	3,695.00	-	0.89
	日本	卸売業		3,308,301,268	3,214,650,000	-
23	ソフトバンク	株式	2,074,300	1,464.18	1,480.00	-	0.85
	日本	情報・通信業		3,037,152,719	3,069,964,000	-
24	東京海上ホールディングス	株式	402,700	7,181.34	7,466.00	-	0.83
	日本	保険業		2,891,927,794	3,006,558,200	-
25	日本電産	株式	327,300	9,814.98	8,679.00	-	0.78
	日本	電気機器		3,212,445,562	2,840,636,700	-
26	オリエンタルランド	株式	147,100	21,442.46	19,200.00	-	0.78
	日本	サービス業		3,154,187,043	2,824,320,000	-
27	SMC	株式	40,900	65,092.38	66,610.00	-	0.75
	日本	機械		2,662,278,421	2,724,349,000	-
28	セブン&アイ・ホールディングス	株式	486,600	5,696.06	5,410.00	-	0.73
	日本	小売業		2,771,705,819	2,632,506,000	-
29	ファナック	株式	122,500	22,012.22	21,105.00	-	0.71
	日本	電気機器		2,696,498,089	2,585,362,500	-
30	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,687,200	1,616.73	1,519.00	-	0.71
	日本	銀行業		2,727,759,533	2,562,856,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.71
合計	96.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.72
情報・通信業		8.66
輸送用機器		7.70
化学		6.18
卸売業		5.53
機械		5.23
サービス業		5.23
医薬品		5.01
銀行業		4.99
小売業		3.96
食料品		3.12
陸運業		2.85
精密機器		2.65
その他製品		2.34
保険業		2.19
建設業		2.06
不動産業		1.92
電気・ガス業		1.20
その他金融業		1.12
鉄鋼		0.82
非鉄金属		0.74
証券、商品先物取引業		0.71
ガラス・土石製品		0.70
ゴム製品		0.68
海運業		0.67
金属製品		0.58
石油・石炭製品		0.51
繊維製品		0.43
空運業		0.41
鉱業		0.35
倉庫・運輸関連業		0.19
パルプ・紙		0.18
水産・農林業		0.09
合計		96.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,728,123	21,446.43	19,185.34	-	4.67
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		37,062,078,969	33,154,634,920	-
2	MICROSOFT CORP	株式	751,470	37,666.01	35,032.10	-	3.71
	アメリカ	ソフトウェア		28,304,877,823	26,325,572,487	-
3	AMAZON.COM INC	株式	48,101	392,970.31	295,258.65	-	2.00
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		18,902,265,342	14,202,236,578	-
4	ALPHABET INC-CL A	株式	31,724	344,169.28	288,001.96	-	1.29
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		10,918,426,551	9,136,574,474	-
5	TESLA INC	株式	89,985	111,570.64	97,392.16	-	1.24
	アメリカ	自動車		10,039,684,919	8,763,833,724	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	30,108	343,982.54	289,239.19	-	1.23
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		10,356,626,550	8,708,413,707	-
7	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	99,284	61,275.55	65,016.57	-	0.91
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		6,083,681,992	6,455,105,443	-
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	277,260	21,401.36	23,217.54	-	0.91
	アメリカ	医薬品		5,933,743,503	6,437,297,608	-
9	NVIDIA CORP	株式	263,742	30,776.36	24,117.58	-	0.90
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		8,117,020,263	6,360,819,601	-
10	META PLATFORMS INC	株式	249,564	27,556.63	25,017.61	-	0.88
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,877,144,215	6,243,496,643	-
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	137,479	40,626.42	40,913.09	-	0.79
	アメリカ	各種金融サービス		5,585,280,801	5,624,691,126	-
12	EXXON MOBIL CORP	株式	446,686	10,256.87	12,512.01	-	0.79
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		4,581,602,659	5,588,941,440	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	311,735	19,175.63	16,830.12	-	0.74
	アメリカ	銀行		5,977,717,101	5,246,539,546	-
14	PROCTER & GAMBLE CO	株式	255,418	19,963.73	19,067.39	-	0.69
	アメリカ	家庭用品		5,099,096,253	4,870,154,925	-
15	VISA INC	株式	176,069	28,567.98	27,293.34	-	0.68
	アメリカ	情報技術サービス		5,029,937,322	4,805,511,925	-
16	CHEVRON CORP	株式	203,305	18,093.44	22,857.27	-	0.66
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		3,678,487,566	4,646,999,066	-
17	NESTLE SA-REGISTERED	株式	297,038	15,684.58	15,608.31	-	0.65
	スイス	食品		4,658,918,405	4,636,261,779	-
18	HOME DEPOT INC	株式	110,194	44,227.28	39,547.65	-	0.61
	アメリカ	専門小売り		4,873,581,750	4,357,914,471	-
19	MASTERCARD INC	株式	92,488	47,299.18	45,870.97	-	0.60
	アメリカ	情報技術サービス		4,374,607,441	4,242,514,624	-
20	PFIZER INC	株式	591,734	6,417.87	6,911.80	-	0.58
	アメリカ	医薬品		3,797,673,806	4,089,947,712	-
21	BANK OF AMERICA CORP	株式	777,773	5,933.97	4,746.33	-	0.52
	アメリカ	銀行		4,615,282,442	3,691,570,589	-
22	COCA-COLA CO/THE	株式	433,244	7,805.00	8,292.62	-	0.51
	アメリカ	飲料		3,381,469,451	3,592,729,072	-
23	ABBVIE INC	株式	186,536	18,562.08	19,231.50	-	0.51
	アメリカ	バイオテクノロジー		3,462,497,408	3,587,367,084	-
24	ELI LILLY & CO	株式	85,706	31,129.90	41,473.37	-	0.50
	アメリカ	医薬品		2,668,019,669	3,554,516,717	-
25	ASML HOLDING NV	株式	43,673	77,502.72	76,608.33	-	0.47
	オランダ	半導体・半導体製造装置		3,384,776,495	3,345,715,858	-
26	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	74,401	45,901.60	44,131.91	-	0.46
	スイス	医薬品		3,415,125,075	3,283,458,607	-
27	BROADCOM INC	株式	43,454	74,026.55	74,782.32	-	0.46
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,216,749,940	3,249,591,315	-
28	PEPSICO INC	株式	146,000	21,315.67	22,022.63	-	0.45
	アメリカ	飲料		3,112,088,492	3,215,304,228	-
29	MERCK & CO.INC.	株式	266,144	9,939.68	11,933.78	-	0.45
	アメリカ	医薬品		2,645,388,509	3,176,105,754	-
30	SHELL PLC	株式	814,641	3,277.63	3,840.18	-	0.44
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		2,670,098,523	3,128,370,030	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.48
投資信託受益証券	0.17
投資証券	2.20
合計	96.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.86
銀行		5.94
医薬品		5.37
石油・ガス・消耗燃料		5.10
コンピュータ・周辺機器		4.95
半導体・半導体製造装置		4.60
情報技術サービス		3.67
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.63
保険		3.09
資本市場		3.07
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.33
インターネット販売・通信販売		2.32
ヘルスケア機器・用品		2.29
化学		2.16
電力		1.91
自動車		1.85
バイオテクノロジー		1.82
飲料		1.74
ホテル・レストラン・レジャー		1.71
金属・鉱業		1.67
食品		1.62
機械		1.59
専門小売り		1.55
航空宇宙・防衛		1.48
食品・生活必需品小売り		1.43
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.43
各種電気通信サービス		1.28
繊維・アパレル・贅沢品		1.25
家庭用品		1.13
娯楽		1.05
各種金融サービス		1.04
陸運・鉄道		1.03
コングロマリット		0.92
メディア		0.88
総合公益事業		0.87
電気設備		0.76
タバコ		0.76
専門サービス		0.66
通信機器		0.62
航空貨物・物流サービス		0.56
電子装置・機器・部品		0.52
パーソナル用品		0.52
建設関連製品		0.52
複合小売り		0.47
商業サービス・用品		0.46
消費者金融		0.45
不動産管理・開発		0.37
商社・流通業		0.33
無線通信サービス		0.29
家庭用耐久財		0.29
容器・包装		0.28
エネルギー設備・サービス		0.28
建設資材		0.23
建設・土木		0.21
自動車部品		0.20
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.15
ガス		0.15
運送インフラ		0.14
紙製品・林産品		0.12
ヘルスケア・テクノロジー		0.11
水道		0.10
販売		0.10
海運業		0.09
旅客航空輸送業		0.06
レジャー用品		0.03
各種消費者サービス		0.01
合計		94.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。