有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

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【提出】: 2019/08/08 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
動的パッケージファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券インデックスマザーファンド	229,527,360	1.2536	287,746,411	1.2596	289,112,662	71.00
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM外国債券インデックスマザーファンド	67,506,665	1.2641	85,336,592	1.2630	85,260,917	20.94
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	8,533,538	1.9063	16,267,733	1.8412	15,711,950	3.85
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM TOPIXマザーファンド	7,213,084	1.8611	13,424,547	1.7938	12,938,830	3.17

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.98
合計		98.98

(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	1,560,000,000	100.62	1,569,812,400	100.65	1,570,249,200	0.1	2021年 9月20日	1.02
2	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	1,520,000,000	101.83	1,547,861,600	102.18	1,553,166,400	0.1	2028年 3月20日	1.01
3	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	1,480,000,000	103.77	1,535,870,000	103.87	1,537,305,600	0.6	2024年 3月20日	1.00
4	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	1,480,000,000	103.28	1,528,603,200	103.32	1,529,136,000	0.8	2022年 9月20日	0.99
5	日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	1,430,000,000	104.01	1,487,471,700	104.07	1,488,329,700	0.8	2023年 6月20日	0.96
6	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	1,420,000,000	103.58	1,470,864,400	103.67	1,472,128,200	0.6	2023年12月20日	0.95
7	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,410,000,000	103.97	1,466,019,300	104.07	1,467,499,800	0.6	2024年 6月20日	0.95
8	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	1,390,000,000	102.99	1,431,616,600	103.05	1,432,506,200	0.6	2023年 3月20日	0.93
9	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	1,400,000,000	101.83	1,425,746,000	102.06	1,428,924,000	0.1	2026年 3月20日	0.93
10	日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	1,410,000,000	101.06	1,425,072,900	101.14	1,426,172,700	0.1	2023年 3月20日	0.92
11	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,370,000,000	103.52	1,418,251,400	103.67	1,420,306,400	0.4	2025年 6月20日	0.92
12	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	1,390,000,000	101.87	1,416,006,900	102.14	1,419,801,600	0.1	2026年 6月20日	0.92
13	日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	1,390,000,000	101.00	1,403,900,000	101.07	1,404,886,900	0.1	2022年12月20日	0.91
14	日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	1,360,000,000	103.06	1,401,629,600	103.03	1,401,248,800	1	2021年12月20日	0.91
15	日本	国債証券	第133回利付国債(5年)	1,360,000,000	100.93	1,372,661,600	100.99	1,373,545,600	0.1	2022年 9月20日	0.89
16	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	1,360,000,000	100.42	1,365,834,400	100.42	1,365,793,600	0.1	2020年12月20日	0.88
17	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,310,000,000	103.63	1,357,618,500	103.82	1,360,133,700	0.4	2025年 9月20日	0.88
18	日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	1,340,000,000	100.76	1,350,210,800	100.82	1,351,095,200	0.1	2022年 3月20日	0.87
19	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	1,310,000,000	101.90	1,334,890,000	102.18	1,338,610,400	0.1	2026年 9月20日	0.87
20	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	1,270,000,000	103.62	1,316,088,300	103.74	1,317,599,600	0.5	2024年 9月20日	0.85
21	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	1,290,000,000	102.21	1,318,534,800	102.12	1,317,425,400	1.2	2020年12月20日	0.85
22	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	1,260,000,000	103.11	1,299,186,000	103.31	1,301,794,200	0.3	2025年12月20日	0.84
23	日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	1,280,000,000	100.56	1,287,193,600	100.57	1,287,360,000	0.1	2021年 6月20日	0.83
24	日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	1,220,000,000	103.52	1,263,053,800	103.57	1,263,590,600	0.8	2022年12月20日	0.82
25	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	1,220,000,000	103.37	1,261,175,000	103.51	1,262,907,400	0.4	2025年 3月20日	0.82
26	日本	国債証券	第130回利付国債(5年)	1,250,000,000	100.69	1,258,700,000	100.74	1,259,275,000	0.1	2021年12月20日	0.81
27	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	1,220,000,000	101.92	1,243,521,600	102.24	1,247,376,800	0.1	2027年 6月20日	0.81
28	日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	1,230,000,000	100.36	1,234,464,900	100.35	1,234,317,300	0.1	2020年 9月20日	0.80
29	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	1,160,000,000	101.94	1,182,596,800	102.21	1,185,670,800	0.1	2027年 3月20日	0.77
30	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	1,160,000,000	101.87	1,181,703,600	102.20	1,185,612,800	0.1	2027年12月20日	0.77

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	85.14
地方債証券	国内	5.14
特殊債券	国内	5.68
社債券	国内	3.32
社債券	外国	0.19
合計		99.49

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	3,720,000	10,971.02	408,122,295	10,986.40	408,694,384	2.625	2020年 8月31日	1.77
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	2,460,000	10,982.13	270,160,552	11,006.91	270,770,064	2.625	2020年11月15日	1.17
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	2,220,000	11,059.88	245,529,434	11,108.58	246,610,559	2.75	2021年 9月15日	1.06
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	2,140,000	10,724.11	229,496,061	10,765.97	230,391,959	1.25	2021年 3月31日	0.99
5	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3%	1,220,000	13,351.22	162,884,955	13,395.05	163,419,637	3	2022年 4月25日	0.70
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	1,450,000	11,041.94	160,108,166	11,096.62	160,901,026	2.625	2021年12月15日	0.69
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	1,430,000	10,842.87	155,053,085	10,924.03	156,213,754	2	2022年11月30日	0.67
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	1,340,000	10,817.34	144,952,415	10,857.80	145,494,622	1.875	2022年 3月31日	0.63
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	1,270,000	11,054.75	140,395,427	11,164.97	141,795,150	2.5	2024年 5月15日	0.61
10	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 2.25%	1,060,000	13,269.66	140,658,396	13,270.87	140,671,300	2.25	2022年 7月15日	0.60
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 5%	990,000	14,295.92	141,529,690	14,138.88	139,974,948	5	2025年 3月 1日	0.60
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	1,270,000	10,812.97	137,324,719	10,950.52	139,071,660	2.125	2025年 5月15日	0.60
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	1,220,000	10,877.04	132,699,986	11,020.58	134,451,114	2.25	2025年11月15日	0.58
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	1,190,000	11,152.15	132,710,667	11,244.42	133,808,710	2.75	2023年 7月31日	0.57
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	1,180,000	11,217.08	132,361,655	11,311.92	133,480,715	2.875	2023年 9月30日	0.57
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	1,170,000	11,164.97	130,630,178	11,259.80	131,739,755	2.75	2023年11月15日	0.57
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	1,190,000	11,010.33	131,022,934	11,070.13	131,734,628	2.5	2022年 2月15日	0.57
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	1,160,000	11,157.28	129,424,485	11,251.26	130,514,667	2.75	2023年 8月31日	0.56
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 4.25%	875,000	14,705.58	128,673,853	14,718.36	128,785,702	4.25	2023年10月25日	0.55
20	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION 0%	1,030,000	12,319.96	126,895,652	12,321.54	126,911,953	0	2021年 4月 9日	0.54
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	1,120,000	11,221.36	125,679,246	11,317.05	126,750,974	2.875	2023年10月31日	0.54
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	1,070,000	11,329.86	121,229,576	11,522.95	123,295,626	2.875	2028年 5月15日	0.53
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	1,130,000	10,724.96	121,192,154	10,866.79	122,794,791	2	2025年 8月15日	0.53
24	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.75%	930,000	13,208.91	122,842,880	13,182.49	122,597,196	3.75	2021年 4月25日	0.53
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	1,110,000	10,949.67	121,541,337	10,958.21	121,636,172	2.5	2020年 6月30日	0.52
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	1,050,000	11,331.57	118,981,545	11,530.64	121,071,773	2.875	2028年 8月15日	0.52
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	1,110,000	10,654.05	118,260,025	10,824.93	120,156,737	2	2026年11月15日	0.52
28	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 4.25%	870,000	13,525.31	117,670,232	13,513.14	117,564,318	4.25	2021年 9月28日	0.50
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	1,070,000	10,720.69	114,711,463	10,797.59	115,534,226	1.625	2022年 8月31日	0.50
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125%	960,000	11,565.67	111,030,473	11,772.43	113,015,358	3.125	2028年11月15日	0.48

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	97.59
合計		97.59

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	193,600	6,582.06	1,274,286,816	6,384.00	1,235,942,400	3.20
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	71,300	10,541.33	751,596,829	10,250.00	730,825,000	1.89
3	日本	株式	ソニー	電気機器	116,700	5,017.97	585,597,099	5,257.00	613,491,900	1.59
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,180,000	561.15	662,157,000	501.10	591,298,000	1.53
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	116,600	4,738.08	552,460,128	4,866.00	567,375,600	1.47
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	151,800	4,577.31	694,835,658	3,669.00	556,954,200	1.44
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	8,500	66,352.43	563,995,655	61,510.00	522,835,000	1.35
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	120,800	3,859.08	466,176,864	3,783.00	456,986,400	1.18
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	150,400	2,590.14	389,557,056	2,788.50	419,390,400	1.08
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	119,100	2,971.23	353,873,493	3,468.00	413,038,800	1.07
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	146,600	3,015.35	442,050,310	2,651.00	388,636,600	1.00
12	日本	株式	任天堂	その他製品	9,900	29,678.75	293,819,625	38,700.00	383,130,000	0.99
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,330,400	170.31	396,890,424	153.70	358,182,480	0.92
14	日本	株式	花王	化学	42,200	8,702.63	367,250,986	8,480.00	357,856,000	0.92
15	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	15,600	25,109.01	391,700,556	22,645.00	353,262,000	0.91
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	120,000	3,123.24	374,788,800	2,833.00	339,960,000	0.88
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	62,100	5,269.93	327,262,653	5,401.00	335,402,100	0.86
18	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	30,900	10,612.00	327,910,800	10,310.00	318,579,000	0.82
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	23,700	12,495.33	296,139,321	13,230.00	313,551,000	0.81
20	日本	株式	ファナック	電気機器	16,500	18,310.06	302,115,990	18,475.00	304,837,500	0.79
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	78,300	3,340.10	261,529,830	3,686.00	288,613,800	0.74
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	93,500	3,159.71	295,432,885	3,065.00	286,577,500	0.74
23	日本	株式	日本電産	電気機器	20,900	13,145.92	274,749,728	13,590.00	284,031,000	0.73
24	日本	株式	信越化学工業	化学	30,000	8,977.89	269,336,700	9,047.00	271,410,000	0.70
25	日本	株式	資生堂	化学	34,600	7,736.64	267,687,744	7,833.00	271,021,800	0.70
26	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	107,800	2,495.27	268,990,106	2,495.50	269,014,900	0.69
27	日本	株式	HOYA	精密機器	35,000	7,066.61	247,331,350	7,558.00	264,530,000	0.68
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	71,800	4,590.93	329,628,774	3,666.00	263,218,800	0.68
29	日本	株式	第一三共	医薬品	49,800	4,330.98	215,682,804	5,255.00	261,699,000	0.67
30	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	19,600	12,407.44	243,185,824	13,250.00	259,700,000	0.67

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.25
		建設業	2.79
		食料品	4.13
		繊維製品	0.62
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.17
		医薬品	5.42
		石油・石炭製品	0.60
		ゴム製品	0.74
		ガラス・土石製品	0.82
		鉄鋼	0.87
		非鉄金属	0.72
		金属製品	0.52
		機械	4.88
		電気機器	12.84
		輸送用機器	7.53
		精密機器	2.07
		その他製品	2.14
		電気・ガス業	1.69
		陸運業	4.81
		海運業	0.15
		空運業	0.55
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	8.92
		卸売業	4.84
		小売業	4.51
		銀行業	5.83
		証券、商品先物取引業	0.73
		保険業	2.28
		その他金融業	1.08
		不動産業	2.41
		サービス業	5.20
合計			97.81

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	48,412	13,726.86	664,545,095	13,749.83	665,656,906	2.42
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	31,360	22,184.76	695,714,375	19,498.88	611,485,128	2.22
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,770	210,080.55	581,923,151	198,632.75	550,212,732	2.00
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	15,889	20,753.24	329,748,345	20,013.97	318,002,027	1.15
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	2,094	128,399.57	268,868,712	122,259.01	256,010,371	0.93
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,649	15,307.11	270,155,347	14,447.54	254,984,803	0.92
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	21,677	12,380.64	268,375,255	11,708.08	253,796,085	0.92
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,994	128,920.12	257,066,739	122,637.39	244,538,971	0.89
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	28,132	8,390.09	236,030,271	7,870.63	221,416,822	0.80
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	20,295	10,596.52	215,056,439	10,686.71	216,886,800	0.79
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	11,534	17,520.56	202,082,204	17,799.43	205,298,667	0.74
12	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	16,496	11,449.99	188,879,068	11,518.88	190,015,590	0.69
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	8,588	22,903.26	196,693,238	21,843.56	187,592,548	0.68
14	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	60,732	3,272.05	198,718,213	2,970.21	180,387,255	0.65
15	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY COMPANY	メディア・娯楽	11,994	14,592.99	175,028,423	14,457.39	173,401,960	0.63
16	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,120	5,845.29	170,214,903	5,858.41	170,597,051	0.62
17	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	27,384	6,193.05	169,590,667	6,214.92	170,189,610	0.62
18	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	6,389	26,033.14	166,325,782	26,629.15	170,133,703	0.61
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,954	4,465.16	165,005,848	4,582.18	169,330,028	0.61
20	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	48,231	3,338.76	161,031,772	3,484.20	168,046,913	0.61
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	6,039	26,799.76	161,843,760	27,798.21	167,873,441	0.61
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	12,728	12,934.00	164,624,044	12,617.95	160,601,354	0.58
23	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	7,513	21,300.04	160,027,255	20,896.50	156,995,471	0.57
24	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,204	8,519.14	146,563,354	8,713.80	149,912,298	0.54
25	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	29,874	5,520.49	164,919,202	4,891.67	146,133,833	0.53
26	アメリカ	株式	COCA-COLA COMPANY	食品・飲料・タバコ	26,763	5,249.28	140,486,481	5,385.98	144,144,983	0.52
27	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	28,718	5,158.51	148,142,125	4,926.66	141,484,052	0.51
28	アメリカ	株式	COMCAST CORP CL-A	メディア・娯楽	30,471	4,676.23	142,489,514	4,564.68	139,090,559	0.50
29	アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	3,577	39,066.67	139,741,489	38,261.78	136,862,399	0.49
30	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,371	9,013.34	129,530,810	9,444.72	135,730,175	0.49

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.78
		素材	4.12
		資本財	6.62
		商業・専門サービス	1.22
		運輸	1.86
		自動車・自動車部品	1.05
		耐久消費財・アパレル	1.77
		消費者サービス	1.82
		メディア・娯楽	5.80
		小売	4.59
		食品・生活必需品小売り	1.42
		食品・飲料・タバコ	4.81
		家庭用品・パーソナル用品	2.07
		ヘルスケア機器・サービス	4.56
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.69
		銀行	7.57
		各種金融	4.12
		保険	3.80
		不動産	0.56
		ソフトウェア・サービス	9.19
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.93
		電気通信サービス	2.30
		公益事業	3.33
		半導体・半導体製造装置	2.62
投資信託受益証券	外国	―	0.01
投資証券	外国	―	2.62
合計			95.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

開示資料

決算