- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/09-2026/05/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2026年5月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 313,920,106 | 1.1115 | 1.1022 | - | 32.30 |
| 日本 | 348,922,259 | 346,002,740 | - | ||||
| 2 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 61,176,154 | 2.7049 | 2.7445 | - | 15.68 |
| 日本 | 165,481,496 | 167,897,954 | - | ||||
| 3 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 11,302,813 | 13.0997 | 13.6468 | - | 14.40 |
| 日本 | 148,064,589 | 154,247,228 | - | ||||
| 4 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 16,305,907 | 7.0813 | 7.3210 | - | 11.15 |
| 日本 | 115,467,020 | 119,375,545 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 73.53 |
| 合計 | 73.53 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 370回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,430,000,000 | 90.56 | 89.36 | 0.5 | 1.14 |
| 日本 | 4,917,947,000 | 4,852,356,600 | 2033/3/20 | ||||
| 2 | 371回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,900,000,000 | 89.76 | 88.12 | 0.4 | 1.01 |
| 日本 | 4,398,338,000 | 4,318,027,000 | 2033/6/20 | ||||
| 3 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,370,000,000 | 98.29 | 98.58 | 0.1 | 1.01 |
| 日本 | 4,295,360,400 | 4,307,989,700 | 2027/9/20 | ||||
| 4 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,400,000,000 | 97.27 | 97.42 | 0.1 | 1.00 |
| 日本 | 4,280,232,000 | 4,286,744,000 | 2028/6/20 | ||||
| 5 | 368回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,750,000,000 | 89.80 | 88.73 | 0.2 | 0.99 |
| 日本 | 4,265,879,500 | 4,214,675,000 | 2032/9/20 | ||||
| 6 | 483回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 4,100,000,000 | 100.04 | 100.09 | 1.4 | 0.96 |
| 日本 | 4,101,708,000 | 4,104,018,000 | 2028/4/1 | ||||
| 7 | 372回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 92.16 | 90.16 | 0.8 | 0.95 |
| 日本 | 4,147,302,000 | 4,057,560,000 | 2033/9/20 | ||||
| 8 | 378回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,370,000,000 | 93.96 | 91.43 | 1.4 | 0.94 |
| 日本 | 4,106,205,000 | 3,995,840,600 | 2035/3/20 | ||||
| 9 | 366回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,380,000,000 | 90.08 | 89.99 | 0.2 | 0.92 |
| 日本 | 3,945,618,000 | 3,941,562,000 | 2032/3/20 | ||||
| 10 | 365回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,290,000,000 | 90.68 | 90.07 | 0.1 | 0.90 |
| 日本 | 3,890,514,000 | 3,864,217,500 | 2031/12/20 | ||||
| 11 | 178回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 97.86 | 97.41 | 1 | 0.89 |
| 日本 | 3,816,540,000 | 3,799,146,000 | 2030/3/20 | ||||
| 12 | 367回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,250,000,000 | 90.31 | 89.36 | 0.2 | 0.89 |
| 日本 | 3,838,235,000 | 3,798,012,500 | 2032/6/20 | ||||
| 13 | 375回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,090,000,000 | 92.79 | 90.64 | 1.1 | 0.87 |
| 日本 | 3,795,303,000 | 3,707,421,400 | 2034/6/20 | ||||
| 14 | 376回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,120,000,000 | 90.73 | 88.63 | 0.9 | 0.85 |
| 日本 | 3,738,153,000 | 3,651,597,200 | 2034/9/20 | ||||
| 15 | 382回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 98.30 | 98.01 | 2.4 | 0.85 |
| 日本 | 3,637,447,000 | 3,626,592,000 | 2036/3/20 | ||||
| 16 | 380回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 95.90 | 92.94 | 1.7 | 0.85 |
| 日本 | 3,740,364,000 | 3,624,816,000 | 2035/9/20 | ||||
| 17 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 92.76 | 92.43 | 0.1 | 0.84 |
| 日本 | 3,617,796,000 | 3,605,043,000 | 2030/12/20 | ||||
| 18 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,850,000,000 | 93.70 | 93.56 | 0.1 | 0.84 |
| 日本 | 3,607,719,500 | 3,602,137,000 | 2030/6/20 | ||||
| 19 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,690,000,000 | 96.49 | 96.61 | 0.1 | 0.83 |
| 日本 | 3,560,481,000 | 3,565,130,400 | 2028/12/20 | ||||
| 20 | 374回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,990,000,000 | 90.94 | 89.04 | 0.8 | 0.83 |
| 日本 | 3,628,873,000 | 3,553,055,100 | 2034/3/20 | ||||
| 21 | 364回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,910,000,000 | 91.32 | 90.69 | 0.1 | 0.83 |
| 日本 | 3,570,612,000 | 3,546,096,300 | 2031/9/20 | ||||
| 22 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 93.24 | 93.00 | 0.1 | 0.83 |
| 日本 | 3,543,424,000 | 3,534,152,000 | 2030/9/20 | ||||
| 23 | 158回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,600,000,000 | 97.64 | 97.82 | 0.1 | 0.82 |
| 日本 | 3,515,148,000 | 3,521,520,000 | 2028/3/20 | ||||
| 24 | 363回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,770,000,000 | 91.81 | 91.28 | 0.1 | 0.81 |
| 日本 | 3,461,598,700 | 3,441,293,700 | 2031/6/20 | ||||
| 25 | 369回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,820,000,000 | 91.08 | 89.92 | 0.5 | 0.80 |
| 日本 | 3,479,309,000 | 3,435,249,600 | 2032/12/20 | ||||
| 26 | 373回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,760,000,000 | 90.07 | 88.23 | 0.6 | 0.78 |
| 日本 | 3,386,909,000 | 3,317,673,600 | 2033/12/20 | ||||
| 27 | 352回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,370,000,000 | 96.89 | 97.02 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,265,428,900 | 3,269,641,400 | 2028/9/20 | ||||
| 28 | 377回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,600,000,000 | 91.85 | 90.36 | 1.2 | 0.76 |
| 日本 | 3,306,940,200 | 3,252,996,000 | 2034/12/20 | ||||
| 29 | 356回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 95.13 | 95.21 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 3,234,556,000 | 3,237,378,000 | 2029/9/20 | ||||
| 30 | 355回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,340,000,000 | 95.61 | 95.71 | 0.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,193,407,400 | 3,196,981,200 | 2029/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 87.20 |
| 地方債証券 | 5.27 |
| 特殊債券 | 3.93 |
| 社債券 | 3.29 |
| 合計 | 99.69 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28 | 国債証券 | 1,857,819,300 | 100.25 | 100.43 | 1.45 | 0.58 |
| 中国 | 1,862,520,697 | 1,865,955,062 | 2028/2/25 | ||||
| 2 | US T N/B 3.375 05/15/33 | 国債証券 | 1,949,339,700 | 96.51 | 94.46 | 3.375 | 0.57 |
| アメリカ | 1,881,317,185 | 1,841,516,847 | 2033/5/15 | ||||
| 3 | US T N/B 4.25 02/15/54 | 国債証券 | 1,801,107,000 | 90.01 | 88.56 | 4.25 | 0.49 |
| アメリカ | 1,621,258,479 | 1,595,210,911 | 2054/2/15 | ||||
| 4 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31 | 国債証券 | 1,538,227,347 | 102.90 | 103.36 | 2.12 | 0.49 |
| 中国 | 1,582,844,061 | 1,589,919,938 | 2031/6/25 | ||||
| 5 | FRANCE OAT 3.5 11/25/33 | 国債証券 | 1,540,978,000 | 101.61 | 101.05 | 3.5 | 0.48 |
| フランス | 1,565,879,781 | 1,557,180,611 | 2033/11/25 | ||||
| 6 | US T N/B 4.5 05/15/27 | 国債証券 | 1,541,620,080 | 101.17 | 100.54 | 4.5 | 0.48 |
| アメリカ | 1,559,716,047 | 1,549,966,779 | 2027/5/15 | ||||
| 7 | US T N/B 4.25 08/15/35 | 国債証券 | 1,514,205,000 | 101.95 | 98.68 | 4.25 | 0.46 |
| アメリカ | 1,543,779,315 | 1,494,360,631 | 2035/8/15 | ||||
| 8 | US T N/B 4.0 11/15/35 | 国債証券 | 1,436,900,850 | 98.60 | 96.64 | 4 | 0.43 |
| アメリカ | 1,416,825,553 | 1,388,629,961 | 2035/11/15 | ||||
| 9 | US T N/B 4.125 07/31/31 | 国債証券 | 1,354,815,000 | 102.38 | 99.75 | 4.125 | 0.42 |
| アメリカ | 1,387,177,086 | 1,351,560,273 | 2031/7/31 | ||||
| 10 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28 | 国債証券 | 1,340,451,900 | 100.30 | 100.51 | 1.46 | 0.42 |
| 中国 | 1,344,579,419 | 1,347,297,051 | 2028/5/25 | ||||
| 11 | US T N/B 4.625 02/15/35 | 国債証券 | 1,306,998,000 | 104.98 | 101.62 | 4.625 | 0.41 |
| アメリカ | 1,372,118,155 | 1,328,211,191 | 2035/2/15 | ||||
| 12 | US T N/B 4.125 11/15/27 | 国債証券 | 1,275,120,000 | 101.10 | 100.19 | 4.125 | 0.39 |
| アメリカ | 1,289,265,862 | 1,277,585,559 | 2027/11/15 | ||||
| 13 | US T N/B 4.25 05/15/35 | 国債証券 | 1,275,120,000 | 102.04 | 98.79 | 4.25 | 0.39 |
| アメリカ | 1,301,220,110 | 1,259,753,809 | 2035/5/15 | ||||
| 14 | US T N/B 2.375 03/31/29 | 国債証券 | 1,314,967,500 | 95.82 | 95.48 | 2.375 | 0.39 |
| アメリカ | 1,260,067,606 | 1,255,588,497 | 2029/3/31 | ||||
| 15 | US T N/B 3.875 08/15/33 | 国債証券 | 1,259,181,000 | 100.27 | 97.31 | 3.875 | 0.38 |
| アメリカ | 1,262,673,261 | 1,225,340,510 | 2033/8/15 | ||||
| 16 | US T N/B 3.5 11/15/28 | 国債証券 | 1,195,425,000 | 100.14 | 98.68 | 3.5 | 0.36 |
| アメリカ | 1,197,196,183 | 1,179,758,392 | 2028/11/15 | ||||
| 17 | US T N/B 3.75 08/15/27 | 国債証券 | 1,147,608,000 | 100.39 | 99.76 | 3.75 | 0.35 |
| アメリカ | 1,152,180,505 | 1,144,963,117 | 2027/8/15 | ||||
| 18 | US T N/B 4.5 11/15/33 | 国債証券 | 1,131,669,000 | 102.02 | 101.10 | 4.5 | 0.35 |
| アメリカ | 1,154,565,622 | 1,144,135,035 | 2033/11/15 | ||||
| 19 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27 | 国債証券 | 1,115,632,248 | 100.42 | 100.52 | 1.62 | 0.35 |
| 中国 | 1,120,398,451 | 1,121,512,076 | 2027/8/15 | ||||
| 20 | US T N/B 4.375 05/15/34 | 国債証券 | 1,115,730,000 | 103.32 | 100.14 | 4.375 | 0.34 |
| アメリカ | 1,152,775,717 | 1,117,298,993 | 2034/5/15 | ||||
| 21 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27 | 国債証券 | 1,105,284,900 | 100.18 | 100.32 | 1.42 | 0.34 |
| 中国 | 1,107,281,707 | 1,108,905,371 | 2027/11/15 | ||||
| 22 | US T N/B 1.875 02/15/32 | 国債証券 | 1,240,054,200 | 90.26 | 88.16 | 1.875 | 0.34 |
| アメリカ | 1,119,391,041 | 1,093,233,716 | 2032/2/15 | ||||
| 23 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30 | 国債証券 | 1,081,768,200 | 99.85 | 100.32 | 1.43 | 0.33 |
| 中国 | 1,080,174,722 | 1,085,314,560 | 2030/1/25 | ||||
| 24 | US T N/B 3.875 08/15/34 | 国債証券 | 1,115,730,000 | 99.65 | 96.58 | 3.875 | 0.33 |
| アメリカ | 1,111,872,884 | 1,077,681,864 | 2034/8/15 | ||||
| 25 | US T N/B 4.125 11/30/31 | 国債証券 | 1,070,144,460 | 101.32 | 99.63 | 4.125 | 0.33 |
| アメリカ | 1,084,296,843 | 1,066,277,727 | 2031/11/30 | ||||
| 26 | US T N/B 3.625 10/31/30 | 国債証券 | 1,067,913,000 | 100.23 | 97.91 | 3.625 | 0.32 |
| アメリカ | 1,070,436,776 | 1,045,699,575 | 2030/10/31 | ||||
| 27 | FRANCE OAT 0.75 02/25/28 | 国債証券 | 1,054,548,800 | 97.27 | 96.74 | 0.75 | 0.31 |
| フランス | 1,025,807,454 | 1,020,213,218 | 2028/2/25 | ||||
| 28 | US T N/B 4.0 02/28/30 | 国債証券 | 1,020,096,000 | 100.01 | 99.60 | 4 | 0.31 |
| アメリカ | 1,020,279,617 | 1,016,051,481 | 2030/2/28 | ||||
| 29 | US T N/B 3.875 08/31/32 | 国債証券 | 1,036,035,000 | 100.71 | 97.91 | 3.875 | 0.31 |
| アメリカ | 1,043,461,267 | 1,014,464,429 | 2032/8/31 | ||||
| 30 | FRANCE OAT 4.75 04/25/35 | 国債証券 | 922,358,880 | 110.81 | 109.55 | 4.75 | 0.31 |
| フランス | 1,022,132,751 | 1,010,536,388 | 2035/4/25 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.87 |
| 合計 | 98.87 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 9,637,800 | 2,955.24 | 2,999.00 | - | 3.28 |
| 日本 | 銀行業 | 28,482,079,931 | 28,903,762,200 | - | |||
| 2 | トヨタ自動車 | 株式 | 8,246,500 | 3,717.78 | 3,042.00 | - | 2.85 |
| 日本 | 輸送用機器 | 30,658,736,358 | 25,085,853,000 | - | |||
| 3 | ソフトバンクグループ | 株式 | 2,982,100 | 4,246.01 | 7,491.00 | - | 2.54 |
| 日本 | 情報・通信業 | 12,662,051,291 | 22,338,911,100 | - | |||
| 4 | 日立製作所 | 株式 | 3,945,200 | 5,793.02 | 5,166.00 | - | 2.32 |
| 日本 | 電気機器 | 22,854,622,909 | 20,380,903,200 | - | |||
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 3,330,100 | 5,973.17 | 5,819.00 | - | 2.20 |
| 日本 | 銀行業 | 19,891,279,519 | 19,377,851,900 | - | |||
| 6 | ソニーグループ | 株式 | 5,351,200 | 3,452.67 | 3,444.00 | - | 2.09 |
| 日本 | 電気機器 | 18,475,932,751 | 18,429,532,800 | - | |||
| 7 | 東京エレクトロン | 株式 | 325,700 | 40,693.56 | 52,420.00 | - | 1.94 |
| 日本 | 電気機器 | 13,253,895,104 | 17,073,194,000 | - | |||
| 8 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 2,124,800 | 7,535.90 | 7,195.00 | - | 1.74 |
| 日本 | 銀行業 | 16,012,293,020 | 15,287,936,000 | - | |||
| 9 | 三菱商事 | 株式 | 3,012,300 | 4,935.36 | 5,065.00 | - | 1.73 |
| 日本 | 卸売業 | 14,866,809,643 | 15,257,299,500 | - | |||
| 10 | 村田製作所 | 株式 | 1,480,500 | 3,299.45 | 9,625.00 | - | 1.62 |
| 日本 | 電気機器 | 4,884,845,360 | 14,249,812,500 | - | |||
| 11 | キーエンス | 株式 | 155,200 | 55,525.61 | 80,110.00 | - | 1.41 |
| 日本 | 電気機器 | 8,617,575,542 | 12,433,072,000 | - | |||
| 12 | 三井物産 | 株式 | 2,325,700 | 5,388.39 | 5,290.00 | - | 1.40 |
| 日本 | 卸売業 | 12,531,801,503 | 12,302,953,000 | - | |||
| 13 | アドバンテスト | 株式 | 467,000 | 27,322.38 | 26,170.00 | - | 1.39 |
| 日本 | 電気機器 | 12,759,552,681 | 12,221,390,000 | - | |||
| 14 | リクルートホールディングス | 株式 | 1,110,100 | 7,154.69 | 10,570.00 | - | 1.33 |
| 日本 | サービス業 | 7,942,421,519 | 11,733,757,000 | - | |||
| 15 | 三菱電機 | 株式 | 1,716,200 | 5,753.18 | 6,558.00 | - | 1.28 |
| 日本 | 電気機器 | 9,873,612,300 | 11,254,839,600 | - | |||
| 16 | 三菱重工業 | 株式 | 2,935,500 | 4,961.43 | 3,806.00 | - | 1.27 |
| 日本 | 機械 | 14,564,297,946 | 11,172,513,000 | - | |||
| 17 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 1,570,400 | 6,157.81 | 7,111.00 | - | 1.27 |
| 日本 | 保険業 | 9,670,238,767 | 11,167,114,400 | - | |||
| 18 | 信越化学工業 | 株式 | 1,381,700 | 5,314.11 | 7,758.00 | - | 1.22 |
| 日本 | 化学 | 7,342,515,058 | 10,719,228,600 | - | |||
| 19 | 伊藤忠商事 | 株式 | 5,516,400 | 2,067.15 | 1,935.50 | - | 1.21 |
| 日本 | 卸売業 | 11,403,279,759 | 10,676,992,200 | - | |||
| 20 | ファーストリテイリング | 株式 | 110,600 | 67,940.29 | 82,330.00 | - | 1.03 |
| 日本 | 小売業 | 7,514,196,709 | 9,105,698,000 | - | |||
| 21 | HOYA | 株式 | 294,600 | 27,447.76 | 27,080.00 | - | 0.91 |
| 日本 | 精密機器 | 8,086,111,548 | 7,977,768,000 | - | |||
| 22 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,384,500 | 5,511.72 | 5,118.00 | - | 0.80 |
| 日本 | 医薬品 | 7,630,979,384 | 7,085,871,000 | - | |||
| 23 | 住友電気工業 | 株式 | 552,600 | 8,426.92 | 12,585.00 | - | 0.79 |
| 日本 | 非鉄金属 | 4,656,717,574 | 6,954,471,000 | - | |||
| 24 | 任天堂 | 株式 | 970,500 | 8,656.02 | 7,148.00 | - | 0.79 |
| 日本 | その他製品 | 8,400,671,160 | 6,937,134,000 | - | |||
| 25 | 住友商事 | 株式 | 970,000 | 6,328.10 | 7,099.00 | - | 0.78 |
| 日本 | 卸売業 | 6,138,259,772 | 6,886,030,000 | - | |||
| 26 | パナソニック ホールディングス | 株式 | 1,851,100 | 2,484.52 | 3,700.00 | - | 0.78 |
| 日本 | 電気機器 | 4,599,110,680 | 6,849,070,000 | - | |||
| 27 | ルネサスエレクトロニクス | 株式 | 1,519,100 | 3,089.23 | 4,500.00 | - | 0.78 |
| 日本 | 電気機器 | 4,692,861,502 | 6,835,950,000 | - | |||
| 28 | 丸紅 | 株式 | 1,252,500 | 5,960.28 | 5,196.00 | - | 0.74 |
| 日本 | 卸売業 | 7,465,255,364 | 6,507,990,000 | - | |||
| 29 | NTT | 株式 | 42,718,700 | 152.55 | 149.50 | - | 0.73 |
| 日本 | 情報・通信業 | 6,516,793,826 | 6,386,445,650 | - | |||
| 30 | キオクシアホールディングス | 株式 | 95,000 | 19,304.31 | 65,850.00 | - | 0.71 |
| 日本 | 電気機器 | 1,833,910,248 | 6,255,750,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 97.51 |
| 合計 | 97.51 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2026年5月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 21.22 |
| 銀行業 | 10.57 | |
| 卸売業 | 7.54 | |
| 情報・通信業 | 6.70 | |
| 機械 | 5.94 | |
| 輸送用機器 | 5.17 | |
| 化学 | 4.78 | |
| 小売業 | 3.77 | |
| 医薬品 | 3.21 | |
| サービス業 | 3.18 | |
| 保険業 | 3.13 | |
| 非鉄金属 | 2.78 | |
| 食料品 | 2.54 | |
| 建設業 | 2.10 | |
| 精密機器 | 1.85 | |
| その他製品 | 1.81 | |
| 陸運業 | 1.75 | |
| 不動産業 | 1.63 | |
| その他金融業 | 1.19 | |
| 電気・ガス業 | 1.17 | |
| ガラス・土石製品 | 0.84 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.84 | |
| 鉄鋼 | 0.63 | |
| ゴム製品 | 0.52 | |
| 海運業 | 0.49 | |
| 金属製品 | 0.48 | |
| 石油・石炭製品 | 0.47 | |
| 鉱業 | 0.34 | |
| 繊維製品 | 0.31 | |
| 空運業 | 0.25 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.12 | |
| パルプ・紙 | 0.12 | |
| 水産・農林業 | 0.07 | |
| 合計 | 97.51 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | NVIDIA CORP | 株式 | 4,905,999 | 29,204.79 | 34,149.30 | - | 5.97 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 143,278,691,676 | 167,536,468,445 | - | |||
| 2 | APPLE INC | 株式 | 2,967,401 | 40,860.50 | 49,810.96 | - | 5.27 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 121,249,516,830 | 147,809,118,924 | - | |||
| 3 | MICROSOFT CORP | 株式 | 1,425,711 | 63,933.60 | 68,057.93 | - | 3.46 |
| アメリカ | ソフトウェア | 91,150,845,173 | 97,030,948,135 | - | |||
| 4 | AMAZON.COM INC | 株式 | 1,942,645 | 31,930.99 | 43,672.85 | - | 3.03 |
| アメリカ | 大規模小売り | 62,030,589,180 | 84,840,863,114 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 1,175,035 | 48,971.67 | 62,182.82 | - | 2.61 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 57,543,433,554 | 73,066,990,721 | - | |||
| 6 | BROADCOM INC | 株式 | 909,412 | 52,103.22 | 67,992.58 | - | 2.20 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 47,383,300,186 | 61,833,273,801 | - | |||
| 7 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 982,659 | 49,001.37 | 61,543.66 | - | 2.16 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 48,151,641,721 | 60,476,438,074 | - | |||
| 8 | META PLATFORMS INC | 株式 | 439,933 | 101,899.45 | 101,258.87 | - | 1.59 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 44,828,934,235 | 44,547,119,819 | - | |||
| 9 | TESLA INC | 株式 | 571,014 | 66,403.15 | 70,466.31 | - | 1.43 |
| アメリカ | 自動車 | 37,917,130,902 | 40,237,254,677 | - | |||
| 10 | MICRON TECH INC | 株式 | 227,346 | 66,344.19 | 147,199.85 | - | 1.19 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 15,083,088,012 | 33,465,297,734 | - | |||
| 11 | ELI LILLY & CO | 株式 | 162,339 | 165,423.21 | 179,600.65 | - | 1.04 |
| アメリカ | 医薬品 | 26,854,639,487 | 29,156,190,245 | - | |||
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES | 株式 | 328,855 | 33,587.94 | 82,578.36 | - | 0.97 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 11,045,565,047 | 27,156,308,254 | - | |||
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 549,494 | 48,237.09 | 47,295.79 | - | 0.93 |
| アメリカ | 銀行 | 26,505,996,344 | 25,988,755,412 | - | |||
| 14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 277,545 | 79,238.54 | 76,095.97 | - | 0.75 |
| アメリカ | 金融サービス | 21,992,261,281 | 21,120,057,048 | - | |||
| 15 | ASML HOLDING NV | 株式 | 78,394 | 221,487.49 | 258,253.05 | - | 0.72 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 17,363,290,613 | 20,245,490,385 | - | |||
| 16 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 852,231 | 23,661.77 | 23,423.95 | - | 0.71 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 20,165,294,467 | 19,962,620,082 | - | |||
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 486,337 | 38,754.74 | 36,787.21 | - | 0.64 |
| アメリカ | 医薬品 | 18,847,865,824 | 17,890,982,322 | - | |||
| 18 | VISA INC | 株式 | 340,228 | 50,060.13 | 51,793.78 | - | 0.63 |
| アメリカ | 金融サービス | 17,031,858,005 | 17,621,694,351 | - | |||
| 19 | INTEL CORP | 株式 | 913,180 | 7,660.80 | 19,268.65 | - | 0.63 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 6,995,697,139 | 17,595,752,290 | - | |||
| 20 | WALMART INC | 株式 | 884,768 | 21,317.67 | 18,951.47 | - | 0.60 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 18,861,197,580 | 16,767,655,093 | - | |||
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 800,300 | 12,318.08 | 18,910.02 | - | 0.54 |
| アメリカ | 通信機器 | 9,858,166,951 | 15,133,696,688 | - | |||
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 89,548 | 162,330.44 | 158,624.92 | - | 0.51 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 14,536,366,390 | 14,204,545,052 | - | |||
| 23 | MASTERCARD INC | 株式 | 170,824 | 82,548.48 | 78,698.81 | - | 0.48 |
| アメリカ | 金融サービス | 14,101,261,905 | 13,443,645,946 | - | |||
| 24 | CATERPILLAR INC | 株式 | 94,672 | 123,664.13 | 141,485.72 | - | 0.48 |
| アメリカ | 機械 | 11,707,531,054 | 13,394,736,206 | - | |||
| 25 | LAM RESEARCH CORP | 株式 | 253,693 | 37,717.79 | 50,686.01 | - | 0.46 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 9,568,740,559 | 12,858,688,471 | - | |||
| 26 | ABBVIE INC | 株式 | 356,803 | 36,803.10 | 34,847.43 | - | 0.44 |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 13,131,458,299 | 12,433,669,600 | - | |||
| 27 | NETFLIX INC | 株式 | 856,323 | 12,341.82 | 13,764.92 | - | 0.42 |
| アメリカ | 娯楽 | 10,568,591,568 | 11,787,217,931 | - | |||
| 28 | APPLIED MATERIALS INC | 株式 | 160,067 | 56,840.96 | 71,674.49 | - | 0.41 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 9,098,362,691 | 11,472,721,423 | - | |||
| 29 | ORACLE CORP | 株式 | 348,728 | 25,524.67 | 32,467.74 | - | 0.40 |
| アメリカ | ソフトウェア | 8,901,168,665 | 11,322,411,080 | - | |||
| 30 | CHEVRON CORP | 株式 | 386,540 | 29,294.08 | 29,173.15 | - | 0.40 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 11,323,337,504 | 11,276,590,058 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 96.55 |
| 新株予約権証券 | 0.00 |
| 投資信託受益証券 | 0.10 |
| 投資証券 | 1.39 |
| 合計 | 98.05 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2026年5月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 半導体・半導体製造装置 | 外国 | 14.80 |
| ソフトウェア | 6.55 | |
| 銀行 | 6.43 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 6.42 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 6.03 | |
| 医薬品 | 4.12 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.70 | |
| 大規模小売り | 3.43 | |
| 資本市場 | 3.08 | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.53 | |
| 保険 | 2.50 | |
| 金融サービス | 2.44 | |
| 自動車 | 1.81 | |
| 機械 | 1.80 | |
| 金属・鉱業 | 1.71 | |
| 生活必需品流通・小売り | 1.65 | |
| 電気設備 | 1.63 | |
| 電力 | 1.56 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.43 | |
| バイオテクノロジー | 1.41 | |
| 専門小売り | 1.23 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.23 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.19 | |
| 化学 | 1.14 | |
| 通信機器 | 1.13 | |
| 娯楽 | 1.02 | |
| 飲料 | 1.01 | |
| 情報技術サービス | 0.98 | |
| 各種電気通信サービス | 0.97 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.85 | |
| 陸上運輸 | 0.79 | |
| 食品 | 0.76 | |
| 総合公益事業 | 0.68 | |
| タバコ | 0.65 | |
| 家庭用品 | 0.64 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.63 | |
| コングロマリット | 0.62 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.60 | |
| 建設・土木 | 0.49 | |
| 建設関連製品 | 0.49 | |
| 専門サービス | 0.48 | |
| 商業サービス・用品 | 0.42 | |
| 商社・流通業 | 0.39 | |
| 消費者金融 | 0.39 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.37 | |
| パーソナルケア用品 | 0.34 | |
| 建設資材 | 0.29 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.22 | |
| 不動産管理・開発 | 0.21 | |
| 無線通信サービス | 0.18 | |
| 家庭用耐久財 | 0.16 | |
| メディア | 0.15 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.14 | |
| 容器・包装 | 0.13 | |
| ガス | 0.10 | |
| 運送インフラ | 0.09 | |
| 旅客航空輸送 | 0.08 | |
| 自動車用部品 | 0.07 | |
| 水道 | 0.06 | |
| 海上運輸 | 0.04 | |
| 紙製品・林産品 | 0.04 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.04 | |
| 販売 | 0.02 | |
| 各種消費者サービス | 0.01 | |
| 合計 | 96.55 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
