有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	283,977,645	1.2543	1.2523	-	71.25
	日本			356,193,487	355,625,204	-
2	MHAM外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	45,092,807	1.3132	1.3378	-	12.09
	日本			59,216,024	60,325,157	-
3	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	6,837,347	1.8222	1.9154	-	2.62
	日本			12,459,689	13,096,254	-
4	MHAM TOPIXマザーファンド	親投資信託受益証券	5,773,875	1.7819	1.9035	-	2.20
	日本			10,288,877	10,990,571	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	88.16
合計	88.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本債券インデックスマザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,580,000,000	102.96	102.86	0.6	1.12
	日本			1,626,910,200	1,625,282,800	2024/3/20
2	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,480,000,000	103.03	102.96	0.8	1.05
	日本			1,524,873,600	1,523,808,000	2023/6/20
3	135回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,500,000,000	100.78	100.75	0.1	1.04
	日本			1,511,835,000	1,511,385,000	2023/3/20
4	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,460,000,000	103.14	103.03	0.6	1.04
	日本			1,505,887,800	1,504,325,600	2024/6/20
5	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,420,000,000	102.77	102.69	0.6	1.01
	日本			1,459,447,600	1,458,297,400	2023/12/20
6	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,410,000,000	101.62	101.53	0.1	0.99
	日本			1,432,853,200	1,431,601,200	2028/3/20
7	325回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,400,000,000	102.32	102.23	0.8	0.99
	日本			1,432,526,800	1,431,234,000	2022/9/20
8	134回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,390,000,000	100.73	100.67	0.1	0.97
	日本			1,400,202,600	1,399,438,100	2022/12/20
9	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,370,000,000	101.44	101.37	0.1	0.96
	日本			1,389,782,600	1,388,796,400	2026/6/20
10	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,360,000,000	101.47	101.42	0.1	0.95
	日本			1,380,060,000	1,379,434,400	2026/9/20
11	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,350,000,000	101.38	101.31	0.1	0.94
	日本			1,368,724,500	1,367,739,000	2026/3/20
12	138回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,350,000,000	100.96	100.91	0.1	0.94
	日本			1,362,987,000	1,362,298,500	2023/12/20
13	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,320,000,000	102.77	102.72	0.4	0.94
	日本			1,356,682,800	1,355,917,200	2025/6/20
14	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,310,000,000	102.91	102.83	0.4	0.93
	日本			1,348,149,000	1,347,073,000	2025/9/20
15	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,310,000,000	102.85	102.79	0.5	0.93
	日本			1,347,374,300	1,346,588,300	2024/9/20
16	133回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,310,000,000	100.64	100.61	0.1	0.91
	日本			1,318,464,500	1,318,017,200	2022/9/20
17	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,260,000,000	102.48	102.40	0.3	0.89
	日本			1,291,348,800	1,290,303,000	2025/12/20
18	320回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,260,000,000	101.90	101.81	1	0.89
	日本			1,284,015,600	1,282,856,400	2021/12/20
19	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,200,000,000	102.66	102.58	0.4	0.85
	日本			1,231,992,000	1,231,008,000	2025/3/20
20	327回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,170,000,000	102.55	102.46	0.8	0.83
	日本			1,199,916,900	1,198,793,700	2022/12/20
21	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,170,000,000	101.55	101.46	0.1	0.82
	日本			1,188,216,900	1,187,105,400	2028/9/20
22	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,160,000,000	101.63	101.50	0.1	0.81
	日本			1,178,942,800	1,177,492,800	2027/9/20
23	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,150,000,000	101.64	101.52	0.1	0.81
	日本			1,168,893,000	1,167,503,000	2027/12/20
24	132回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,160,000,000	100.59	100.54	0.1	0.80
	日本			1,166,867,200	1,166,322,000	2022/6/20
25	328回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,140,000,000	102.22	102.15	0.6	0.80
	日本			1,165,338,000	1,164,521,400	2023/3/20
26	129回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,160,000,000	100.37	100.33	0.1	0.80
	日本			1,164,350,000	1,163,932,400	2021/9/20
27	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,140,000,000	101.59	101.49	0.1	0.80
	日本			1,158,160,200	1,157,088,600	2028/6/20
28	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,120,000,000	101.55	101.47	0.1	0.78
	日本			1,137,378,600	1,136,497,600	2027/3/20
29	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,120,000,000	101.51	101.37	0.1	0.78
	日本			1,136,951,000	1,135,400,000	2028/12/20
30	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,100,000,000	101.10	101.05	0.1	0.77
	日本			1,112,166,000	1,111,561,000	2029/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	86.16
地方債証券	4.93
特殊債券	5.59
社債券	3.00
合計	99.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM外国債券インデックスマザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.5 11/30/21	国債証券	455,927,200	101.97	101.94	1.5	2.65
	アメリカ			464,913,525	464,814,214	2021/11/30
2	US T N/B 0.375 03/31/22	国債証券	230,114,200	100.37	100.36	0.375	1.32
	アメリカ			230,968,383	230,954,645	2022/3/31
3	US T N/B 1.75 06/15/22	国債証券	188,177,500	103.20	103.21	1.75	1.11
	アメリカ			194,215,363	194,227,110	2022/6/15
4	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	153,767,900	108.70	108.67	2.375	0.95
	アメリカ			167,149,128	167,102,458	2024/8/15
5	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	156,993,800	105.01	104.95	2.125	0.94
	アメリカ			164,870,244	164,769,898	2022/12/31
6	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	123,659,500	118.00	117.80	2.875	0.83
	アメリカ			145,928,368	145,676,685	2028/5/15
7	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	138,713,700	104.97	104.82	2	0.83
	アメリカ			145,619,645	145,410,969	2023/2/15
8	ITALY BTPS 4.5 05/01/23	国債証券	129,851,700	111.59	111.57	4.5	0.83
	イタリア			144,903,719	144,881,385	2023/5/1
9	IRISH 0.8 03/15/22	国債証券	139,382,100	102.24	102.23	0.8	0.81
	アイルランド			142,513,343	142,492,982	2022/3/15
10	SPAIN 5.9 07/30/26	国債証券	103,643,100	135.31	135.48	5.9	0.80
	スペイン			140,247,991	140,416,397	2026/7/30
11	US T N/B 0.25 04/15/23	国債証券	139,789,000	100.10	100.09	0.25	0.80
	アメリカ			139,938,434	139,925,503	2023/4/15
12	US T N/B 2.125 05/31/26	国債証券	119,358,300	109.83	109.84	2.125	0.75
	アメリカ			131,097,666	131,107,632	2026/5/31
13	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	110,755,900	118.49	118.14	2.875	0.75
	アメリカ			131,240,348	130,847,711	2028/8/15
14	US T N/B 1.5 09/30/24	国債証券	123,659,500	105.12	105.11	1.5	0.74
	アメリカ			130,001,253	129,987,387	2024/9/30
15	US T N/B 1.5 03/31/23	国債証券	122,584,200	103.73	103.64	1.5	0.72
	アメリカ			127,160,864	127,056,606	2023/3/31
16	US T N/B 1.5 10/31/24	国債証券	113,981,800	105.19	105.20	1.5	0.68
	アメリカ			119,898,937	119,912,414	2024/10/31
17	BUNDESOBL 10/18/24	国債証券	114,364,800	102.79	102.79	-	0.67
	ドイツ			117,563,583	117,559,351	2024/10/18
18	FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国債証券	107,217,000	103.47	103.48	0.25	0.63
	フランス			110,943,124	110,954,048	2026/11/25
19	US T N/B 1.75 07/31/24	国債証券	102,153,500	106.02	106.04	1.75	0.62
	アメリカ			108,304,673	108,330,594	2024/7/31
20	US T N/B 3.375 11/15/48	国債証券	74,195,700	147.68	145.10	3.375	0.61
	アメリカ			109,575,489	107,659,117	2048/11/15
21	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	95,701,700	108.87	108.63	1.625	0.59
	アメリカ			104,192,694	103,963,447	2029/8/15
22	US T N/B 2.75 09/15/21	国債証券	97,852,300	103.52	103.32	2.75	0.58
	アメリカ			101,303,886	101,105,123	2021/9/15
23	US T N/B 3.125 05/15/48	国債証券	70,969,800	139.73	138.44	3.125	0.56
	アメリカ			99,167,919	98,254,358	2048/5/15
24	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	87,099,300	112.80	112.60	2.375	0.56
	アメリカ			98,249,502	98,081,975	2027/5/15
25	SPAIN 0.35 07/30/23	国債証券	95,304,000	101.85	101.84	0.35	0.55
	スペイン			97,070,936	97,062,740	2023/7/30
26	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	53,608,500	179.85	180.26	4.5	0.55
	フランス			96,418,301	96,635,539	2041/4/25
27	FRANCE OAT 03/25/25	国債証券	94,112,700	102.07	102.07	-	0.55
	フランス			96,069,579	96,067,514	2025/3/25
28	US T N/B 3.0 02/15/48	国債証券	70,969,800	137.18	135.26	3	0.55
	アメリカ			97,356,455	95,997,741	2048/2/15
29	BELGIUM 5.5 03/28/28	国債証券	65,521,500	144.71	144.68	5.5	0.54
	ベルギー			94,821,561	94,799,323	2028/3/28
30	US T N/B 2.5 02/15/22	国債証券	90,325,200	104.17	103.95	2.5	0.54
	アメリカ			94,096,982	93,899,396	2022/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	133.02
合計	133.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM TOPIXマザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	189,200	6,613.59	6,755.00	-	3.32
	日本	輸送用機器		1,251,292,280	1,278,046,000	-
2	ソニー	株式	106,200	6,432.80	6,874.00	-	1.90
	日本	電気機器		683,164,370	730,018,800	-
3	キーエンス	株式	15,400	32,900.05	44,350.00	-	1.78
	日本	電気機器		506,660,870	682,990,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	132,000	4,373.44	4,832.00	-	1.66
	日本	情報・通信業		577,294,720	637,824,000	-
5	武田薬品工業	株式	140,800	3,734.93	4,191.00	-	1.53
	日本	医薬品		525,878,271	590,092,800	-
6	日本電信電話	株式	222,000	2,429.98	2,444.00	-	1.41
	日本	情報・通信業		539,457,000	542,568,000	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,141,600	438.73	444.20	-	1.32
	日本	銀行業		500,856,921	507,098,720	-
8	第一三共	株式	48,500	6,423.68	10,085.00	-	1.27
	日本	医薬品		311,548,954	489,122,500	-
9	任天堂	株式	10,400	36,579.57	43,540.00	-	1.18
	日本	その他製品		380,427,600	452,816,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	116,100	3,429.10	3,710.00	-	1.12
	日本	サービス業		398,119,650	430,731,000	-
11	KDDI	株式	124,000	3,218.14	3,136.00	-	1.01
	日本	情報・通信業		399,050,100	388,864,000	-
12	本田技研工業	株式	133,400	2,539.38	2,784.00	-	0.97
	日本	輸送用機器		338,753,980	371,385,600	-
13	信越化学工業	株式	28,500	11,261.19	12,620.00	-	0.94
	日本	化学		320,944,101	359,670,000	-
14	三井住友フィナンシャルグループ	株式	115,300	2,939.18	3,119.00	-	0.93
	日本	銀行業		338,888,064	359,620,700	-
15	NTTドコモ	株式	119,100	2,996.86	2,951.50	-	0.91
	日本	情報・通信業		356,926,846	351,523,650	-
16	花王	株式	40,600	8,131.96	8,647.00	-	0.91
	日本	化学		330,157,878	351,068,200	-
17	HOYA	株式	33,900	9,347.68	10,110.00	-	0.89
	日本	精密機器		316,886,392	342,729,000	-
18	ダイキン工業	株式	21,600	13,364.82	15,850.00	-	0.89
	日本	機械		288,680,218	342,360,000	-
19	ファナック	株式	16,100	16,017.39	19,215.00	-	0.80
	日本	電気機器		257,880,000	309,361,500	-
20	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,268,700	122.73	134.50	-	0.79
	日本	銀行業		278,437,961	305,140,150	-
21	村田製作所	株式	49,800	5,456.77	6,015.00	-	0.78
	日本	電気機器		271,747,253	299,547,000	-
22	三菱商事	株式	117,400	2,450.42	2,515.00	-	0.77
	日本	卸売業		287,679,560	295,261,000	-
23	SMC	株式	5,300	40,379.35	54,370.00	-	0.75
	日本	機械		214,010,565	288,161,000	-
24	日立製作所	株式	81,500	3,340.16	3,455.00	-	0.73
	日本	電気機器		272,223,070	281,582,500	-
25	アステラス製薬	株式	147,000	1,646.74	1,914.50	-	0.73
	日本	医薬品		242,071,946	281,431,500	-
26	中外製薬	株式	17,700	11,326.15	15,890.00	-	0.73
	日本	医薬品		200,472,865	281,253,000	-
27	東京海上ホールディングス	株式	59,000	5,086.72	4,668.00	-	0.72
	日本	保険業		300,116,664	275,412,000	-
28	伊藤忠商事	株式	117,200	2,275.69	2,310.00	-	0.70
	日本	卸売業		266,712,030	270,732,000	-
29	日本電産	株式	40,800	6,342.43	6,622.00	-	0.70
	日本	電気機器		258,771,240	270,177,600	-
30	オリエンタルランド	株式	17,300	13,238.17	15,615.00	-	0.70
	日本	サービス業		229,020,500	270,139,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.90
合計	96.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.07
情報・通信業		9.23
輸送用機器		7.05
化学		7.04
医薬品		6.92
サービス業		5.21
機械		4.95
銀行業		4.92
小売業		4.77
卸売業		4.61
陸運業		4.20
食料品		3.86
精密機器		2.54
建設業		2.53
その他製品		2.31
不動産業		2.04
保険業		1.99
電気・ガス業		1.54
その他金融業		1.10
ガラス・土石製品		0.77
証券、商品先物取引業		0.75
非鉄金属		0.67
ゴム製品		0.62
鉄鋼		0.56
金属製品		0.52
繊維製品		0.50
石油・石炭製品		0.43
空運業		0.35
パルプ・紙		0.23
鉱業		0.21
倉庫・運輸関連業		0.18
海運業		0.14
水産・農林業		0.09
合計		96.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM外国株式インデックスマザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	33,577	32,661.16	34,221.42	-	3.50
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		1,096,663,843	1,149,052,703	-
2	MICROSOFT CORP	株式	54,752	19,742.50	19,505.94	-	3.25
	アメリカ	ソフトウェア		1,080,941,798	1,067,989,336	-
3	AMAZON.COM INC	株式	3,184	254,589.10	258,190.28	-	2.50
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		810,611,704	822,077,861	-
4	FACEBOOK INC	株式	18,184	22,716.78	24,243.71	-	1.34
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		413,082,069	440,847,691	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	2,334	147,591.37	152,340.97	-	1.08
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		344,478,273	355,563,840	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	2,266	147,238.67	152,503.34	-	1.05
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		333,642,845	345,572,584	-
7	JOHNSON & JOHNSON	株式	19,904	15,870.35	15,803.68	-	0.96
	アメリカ	医薬品		315,883,500	314,556,528	-
8	VISA INC	株式	12,932	19,647.88	20,888.77	-	0.82
	アメリカ	情報技術サービス		254,086,404	270,133,674	-
9	NESTLE SA-REGISTERED	株式	22,528	11,573.54	11,468.71	-	0.79
	スイス	食品		260,728,835	258,367,252	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	23,655	9,807.81	10,737.94	-	0.77
	アメリカ	銀行		232,003,776	254,006,107	-
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	18,844	12,061.64	12,479.93	-	0.72
	アメリカ	家庭用品		227,289,546	235,171,834	-
12	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	7,161	30,646.04	32,685.89	-	0.71
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		219,456,364	234,063,687	-
13	MASTERCARD INC	株式	6,778	29,943.87	32,506.31	-	0.67
	アメリカ	情報技術サービス		202,959,612	220,327,830	-
14	INTEL CORP	株式	32,910	6,362.55	6,634.60	-	0.66
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		209,391,523	218,344,718	-
15	HOME DEPOT INC	株式	8,252	24,672.75	26,359.90	-	0.66
	アメリカ	専門小売り		203,599,603	217,521,929	-
16	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	5,312	38,139.83	38,056.19	-	0.62
	スイス	医薬品		202,598,830	202,154,534	-
17	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	9,930	18,654.30	19,903.80	-	0.60
	アメリカ	各種金融サービス		185,237,242	197,644,763	-
18	VERIZON COMM INC	株式	31,300	5,976.51	5,991.57	-	0.57
	アメリカ	各種電気通信サービス		187,064,994	187,536,191	-
19	AT&T INC	株式	55,237	3,106.54	3,339.88	-	0.56
	アメリカ	各種電気通信サービス		171,596,043	184,485,050	-
20	BANK OF AMERICA CORP	株式	64,426	2,455.98	2,673.19	-	0.52
	アメリカ	銀行		158,229,302	172,223,312	-
21	PFIZER INC	株式	41,863	3,974.30	4,105.49	-	0.52
	アメリカ	医薬品		166,376,489	171,868,353	-
22	THE WALT DISNEY CO	株式	13,647	11,351.94	12,554.12	-	0.52
	アメリカ	娯楽		154,919,953	171,326,177	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	19,265	8,129.26	8,499.17	-	0.50
	アメリカ	医薬品		156,610,348	163,736,533	-
24	NVIDIA CORP	株式	4,396	32,782.67	36,504.28	-	0.49
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		144,112,622	160,472,834	-
25	CISCO SYSTEMS INC	株式	32,153	4,448.51	4,902.83	-	0.48
	アメリカ	通信機器		143,033,138	157,640,703	-
26	COCA-COLA CO/THE	株式	30,773	4,795.83	5,063.58	-	0.47
	アメリカ	飲料		147,582,322	155,821,784	-
27	EXXON MOBIL CORP	株式	31,865	4,757.12	4,843.15	-	0.47
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		151,585,858	154,327,012	-
28	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	16,245	9,276.23	9,298.53	-	0.46
	スイス	医薬品		150,692,414	151,054,743	-
29	PEPSICO INC	株式	10,562	14,145.57	14,225.14	-	0.46
	アメリカ	飲料		149,405,526	150,245,967	-
30	ADOBE INC	株式	3,665	39,439.85	40,843.11	-	0.46
	アメリカ	ソフトウェア		144,547,062	149,690,034	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.55
投資信託受益証券	0.17
投資証券	2.19
合計	91.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.22
医薬品		5.49
銀行		5.29
情報技術サービス		4.41
コンピュータ・周辺機器		3.70
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.70
半導体・半導体製造装置		3.42
石油・ガス・消耗燃料		3.27
インターネット販売・通信販売		3.13
保険		2.93
ヘルスケア機器・用品		2.86
資本市場		2.74
バイオテクノロジー		2.06
化学		2.03
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.02
電力		1.98
食品		1.87
各種電気通信サービス		1.76
飲料		1.73
専門小売り		1.68
航空宇宙・防衛		1.53
機械		1.47
食品・生活必需品小売り		1.44
ホテル・レストラン・レジャー		1.42
家庭用品		1.36
娯楽		1.35
繊維・アパレル・贅沢品		1.33
金属・鉱業		1.28
メディア		1.07
コングロマリット		1.07
総合公益事業		0.99
陸運・鉄道		0.98
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.89
各種金融サービス		0.83
自動車		0.78
タバコ		0.77
専門サービス		0.74
通信機器		0.73
電気設備		0.68
パーソナル用品		0.65
電子装置・機器・部品		0.48
複合小売り		0.48
航空貨物・物流サービス		0.47
建設関連製品		0.44
不動産管理・開発		0.43
商業サービス・用品		0.42
消費者金融		0.33
家庭用耐久財		0.32
無線通信サービス		0.28
容器・包装		0.27
建設・土木		0.27
商社・流通業		0.26
自動車部品		0.23
建設資材		0.22
ガス		0.17
運送インフラ		0.16
エネルギー設備・サービス		0.15
ヘルスケア・テクノロジー		0.12
水道		0.11
紙製品・林産品		0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.06
販売		0.05
旅客航空輸送業		0.05
海運業		0.04
レジャー用品		0.03
合計		89.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。