有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	341,571,088	1.2659	1.2668	-	55.76
	日本			432,406,976	432,702,254	-
2	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	68,982,304	2.0989	2.1198	-	18.84
	日本			144,787,422	146,228,688	-
3	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	28,995,654	3.5675	3.6715	-	13.72
	日本			103,444,895	106,457,543	-
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	11,694,657	6.4009	6.6369	-	10.00
	日本			74,857,499	77,616,269	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.32
合計	98.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	9,410,000,000	100.82	100.79	0.5	1.59
	日本			9,487,981,000	9,484,339,000	2024/9/20
2	137回 利付国庫債券(20年)	国債証券	6,680,000,000	111.47	111.84	1.7	1.25
	日本			7,446,852,000	7,471,179,200	2032/6/20
3	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,620,000,000	100.90	100.92	0.3	1.12
	日本			6,680,216,000	6,680,904,000	2025/12/20
4	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,480,000,000	100.99	100.96	0.4	1.10
	日本			6,544,740,000	6,542,532,000	2025/6/20
5	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	6,510,000,000	99.67	100.00	0.005	1.09
	日本			6,488,798,000	6,510,000,000	2027/6/20
6	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,230,000,000	100.90	100.85	0.4	1.06
	日本			6,286,098,000	6,283,328,800	2025/3/20
7	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,930,000,000	100.04	100.38	0.1	1.00
	日本			5,932,957,000	5,952,771,200	2027/6/20
8	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,920,000,000	97.99	98.70	0.1	0.98
	日本			5,801,232,000	5,843,336,000	2030/12/20
9	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,720,000,000	99.91	100.10	0.005	0.96
	日本			5,715,320,000	5,726,063,200	2026/12/20
10	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,560,000,000	99.60	100.11	0.1	0.93
	日本			5,537,945,000	5,566,616,400	2028/3/20
11	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,600,000,000	98.48	98.92	0.1	0.93
	日本			5,515,256,000	5,539,744,000	2030/9/20
12	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,500,000,000	100.34	100.40	0.1	0.93
	日本			5,518,995,000	5,522,495,000	2025/12/20
13	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,500,000,000	99.94	100.32	0.1	0.93
	日本			5,497,175,000	5,517,710,000	2027/9/20
14	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,630,000,000	97.21	97.96	0.1	0.93
	日本			5,473,457,000	5,515,373,200	2031/12/20
15	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,570,000,000	97.49	98.31	0.1	0.92
	日本			5,430,605,000	5,475,922,700	2031/6/20
16	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,350,000,000	98.74	99.32	0.1	0.89
	日本			5,282,647,000	5,314,101,500	2030/3/20
17	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,270,000,000	100.32	100.46	0.1	0.89
	日本			5,286,921,000	5,294,400,100	2026/9/20
18	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,200,000,000	99.28	99.79	0.1	0.87
	日本			5,162,979,000	5,189,496,000	2029/3/20
19	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,250,000,000	97.26	98.10	0.1	0.86
	日本			5,106,334,000	5,150,302,500	2031/9/20
20	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,010,000,000	100.06	100.14	0.005	0.84
	日本			5,013,073,000	5,017,414,800	2026/9/20
21	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,950,000,000	99.80	100.22	0.1	0.83
	日本			4,940,452,000	4,961,236,500	2027/12/20
22	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,980,000,000	98.17	98.67	0.2	0.83
	日本			4,889,030,000	4,914,114,600	2032/3/20
23	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,910,000,000	99.73	99.88	0.1	0.82
	日本			4,896,830,000	4,904,549,900	2028/12/20
24	138回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,420,000,000	109.92	110.09	1.5	0.82
	日本			4,858,750,000	4,865,978,000	2032/6/20
25	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,860,000,000	99.43	99.94	0.1	0.82
	日本			4,832,304,000	4,857,424,200	2028/9/20
26	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,870,000,000	98.40	99.13	0.1	0.81
	日本			4,792,236,000	4,827,728,400	2030/6/20
27	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,740,000,000	100.16	100.44	0.1	0.80
	日本			4,747,609,000	4,761,045,600	2026/12/20
28	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,680,000,000	99.52	100.02	0.1	0.79
	日本			4,657,573,000	4,681,170,000	2028/6/20
29	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,530,000,000	100.32	100.34	0.1	0.76
	日本			4,544,681,000	4,545,809,700	2025/6/20
30	151回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,500,000,000	99.90	100.05	0.005	0.76
	日本			4,495,850,000	4,502,565,000	2027/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.99
地方債証券	5.39
特殊債券	5.05
社債券	4.30
合計	99.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.5 11/30/24	国債証券	1,257,930,000	94.46	95.28	1.5	0.55
	アメリカ			1,188,265,836	1,198,620,562	2024/11/30
2	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,160,091,000	103.25	103.32	4.125	0.55
	アメリカ			1,197,797,696	1,198,609,639	2032/11/15
3	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,125,148,500	92.10	93.72	2.875	0.48
	アメリカ			1,036,268,411	1,054,519,057	2032/5/15
4	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,242,555,300	81.59	83.31	1.125	0.47
	アメリカ			1,013,830,290	1,035,252,416	2031/2/15
5	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,095,796,800	91.93	92.63	2.75	0.47
	アメリカ			1,007,430,095	1,015,110,199	2032/8/15
6	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,210,408,200	81.24	82.91	1.25	0.46
	アメリカ			983,450,372	1,003,598,604	2031/8/15
7	US T N/B 0.25 05/15/24	国債証券	1,048,275,000	94.39	95.37	0.25	0.46
	アメリカ			989,555,214	999,797,900	2024/5/15
8	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,151,704,800	84.64	85.92	1.625	0.45
	アメリカ			974,899,938	989,656,338	2031/5/15
9	CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/25	国債証券	975,437,100	99.64	100.03	2.26	0.45
	中国			971,982,969	975,755,775	2025/2/24
10	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,157,295,600	80.50	81.98	0.875	0.43
	アメリカ			931,622,958	948,846,766	2030/11/15
11	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,116,762,300	81.96	83.29	1.375	0.43
	アメリカ			915,396,097	930,184,473	2031/11/15
12	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,151,704,800	79.49	80.67	0.625	0.43
	アメリカ			915,498,289	929,191,836	2030/8/15
13	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,017,525,600	85.28	86.55	1.875	0.40
	アメリカ			867,798,294	880,676,351	2032/2/15
14	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	886,141,800	93.75	95.21	2.75	0.39
	アメリカ			830,809,680	843,773,145	2028/2/15
15	US T N/B 1.375 12/31/28	国債証券	922,482,000	87.73	87.81	1.375	0.37
	アメリカ			809,339,029	810,108,552	2028/12/31
16	US T N/B 3.875 01/15/26	国債証券	810,666,000	98.44	99.17	3.875	0.37
	アメリカ			798,076,357	804,016,008	2026/1/15
17	US T N/B 1.125 02/29/28	国債証券	893,130,300	86.43	88.20	1.125	0.36
	アメリカ			771,979,768	787,803,720	2028/2/29
18	US T N/B 0.875 09/30/26	国債証券	853,994,700	88.61	90.26	0.875	0.35
	アメリカ			756,801,581	770,846,973	2026/9/30
19	US T N/B 4.25 12/31/24	国債証券	768,735,000	99.03	99.21	4.25	0.35
	アメリカ			761,339,769	762,729,257	2024/12/31
20	US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	799,484,400	90.88	91.14	0.75	0.33
	アメリカ			726,574,251	728,655,077	2026/3/31
21	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	689,703,000	101.56	101.95	3.03	0.32
	中国			700,510,646	703,192,280	2026/3/11
22	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	766,704,400	90.07	91.05	0.75	0.32
	フランス			690,599,787	698,123,840	2028/5/25
23	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	712,827,000	97.06	97.41	2.5	0.32
	アメリカ			691,887,706	694,398,068	2024/5/15
24	US T N/B 4.0 11/15/52	国債証券	679,282,200	101.44	101.89	4	0.32
	アメリカ			689,108,833	692,124,876	2052/11/15
25	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	715,622,400	94.71	95.33	2.25	0.31
	アメリカ			677,785,349	682,245,325	2025/11/15
26	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	682,682,000	98.19	98.67	2.5	0.31
	フランス			670,333,647	673,644,586	2030/5/25
27	US T N/B 0.375 11/30/25	国債証券	725,406,300	90.35	90.94	0.375	0.30
	アメリカ			655,448,668	659,751,363	2025/11/30
28	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32	国債証券	656,203,140	99.24	100.32	2.8	0.30
	中国			651,229,092	658,326,547	2032/11/15
29	US T N/B 0.5 02/28/26	国債証券	722,610,900	89.32	90.59	0.5	0.30
	アメリカ			645,494,766	654,626,197	2026/2/28
30	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	679,282,200	94.52	95.64	2.875	0.30
	アメリカ			642,080,879	649,683,006	2028/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.79
合計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	7,617,700	1,894.35	1,908.50	-	3.35
	日本	輸送用機器		14,430,615,371	14,538,380,450	-
2	ソニーグループ	株式	981,400	12,034.32	13,160.00	-	2.97
	日本	電気機器		11,810,488,319	12,915,224,000	-
3	キーエンス	株式	138,800	61,137.19	67,800.00	-	2.17
	日本	電気機器		8,485,842,259	9,410,640,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,557,100	932.20	932.50	-	1.84
	日本	銀行業		7,977,013,147	7,979,495,750	-
5	日本電信電話	株式	1,782,900	3,868.89	3,955.00	-	1.62
	日本	情報・通信業		6,897,859,721	7,051,369,500	-
6	東京エレクトロン	株式	293,600	15,598.10	19,315.00	-	1.30
	日本	電気機器		4,579,603,351	5,670,884,000	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	998,500	5,622.33	5,678.00	-	1.30
	日本	銀行業		5,613,899,415	5,669,483,000	-
8	第一三共	株式	1,212,100	4,128.06	4,540.00	-	1.27
	日本	医薬品		5,003,633,205	5,502,934,000	-
9	日立製作所	株式	681,300	7,049.43	8,046.00	-	1.26
	日本	電気機器		4,802,779,462	5,481,739,800	-
10	武田薬品工業	株式	1,231,400	4,197.10	4,421.00	-	1.25
	日本	医薬品		5,168,316,907	5,444,019,400	-
11	HOYA	株式	296,300	14,240.05	17,565.00	-	1.20
	日本	精密機器		4,219,327,087	5,204,509,500	-
12	任天堂	株式	875,900	5,594.72	5,936.00	-	1.20
	日本	その他製品		4,900,417,000	5,199,342,400	-
13	三菱商事	株式	907,900	4,614.21	5,586.00	-	1.17
	日本	卸売業		4,189,244,994	5,071,529,400	-
14	信越化学工業	株式	1,155,100	3,871.11	4,297.00	-	1.14
	日本	化学		4,471,523,848	4,963,464,700	-
15	KDDI	株式	1,075,200	3,977.72	4,291.00	-	1.06
	日本	情報・通信業		4,276,850,788	4,613,683,200	-
16	三井物産	株式	1,041,800	3,927.13	4,404.00	-	1.06
	日本	卸売業		4,091,284,361	4,588,087,200	-
17	リクルートホールディングス	株式	1,055,900	4,270.68	4,290.00	-	1.04
	日本	サービス業		4,509,413,977	4,529,811,000	-
18	本田技研工業	株式	1,127,700	3,293.88	4,005.00	-	1.04
	日本	輸送用機器		3,714,514,601	4,516,438,500	-
19	ダイキン工業	株式	167,200	22,984.52	26,560.00	-	1.02
	日本	機械		3,843,012,750	4,440,832,000	-
20	伊藤忠商事	株式	904,400	4,077.14	4,721.00	-	0.98
	日本	卸売業		3,687,373,117	4,269,672,400	-
21	東京海上ホールディングス	株式	1,350,600	2,718.84	3,144.00	-	0.98
	日本	保険業		3,672,075,040	4,246,286,400	-
22	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,976,100	2,066.62	2,053.00	-	0.93
	日本	銀行業		4,083,856,338	4,056,933,300	-
23	オリエンタルランド	株式	754,700	4,341.62	5,227.00	-	0.91
	日本	サービス業		3,276,623,142	3,944,816,900	-
24	ソフトバンクグループ	株式	686,400	6,161.17	5,475.00	-	0.86
	日本	情報・通信業		4,229,031,740	3,758,040,000	-
25	村田製作所	株式	420,800	7,720.02	8,199.00	-	0.79
	日本	電気機器		3,248,585,164	3,450,139,200	-
26	SMC	株式	45,400	67,968.26	75,080.00	-	0.78
	日本	機械		3,085,759,188	3,408,632,000	-
27	ソフトバンク	株式	2,235,300	1,529.28	1,485.50	-	0.76
	日本	情報・通信業		3,418,403,130	3,320,538,150	-
28	ファナック	株式	680,800	4,622.44	4,798.00	-	0.75
	日本	電気機器		3,146,963,442	3,266,478,400	-
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	505,900	5,948.64	5,845.00	-	0.68
	日本	小売業		3,009,417,217	2,956,985,500	-
30	アステラス製薬	株式	1,314,400	1,914.61	2,207.50	-	0.67
	日本	医薬品		2,516,575,130	2,901,538,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.27
合計	97.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.21
情報・通信業		8.09
輸送用機器		7.17
卸売業		6.11
化学		5.92
銀行業		5.85
医薬品		5.34
機械		5.33
サービス業		4.83
小売業		4.30
食料品		3.45
陸運業		2.94
精密機器		2.62
その他製品		2.29
保険業		2.21
建設業		1.96
不動産業		1.79
電気・ガス業		1.25
その他金融業		1.08
鉄鋼		0.81
ゴム製品		0.75
ガラス・土石製品		0.66
証券、商品先物取引業		0.66
非鉄金属		0.64
海運業		0.53
金属製品		0.51
空運業		0.48
繊維製品		0.42
石油・石炭製品		0.41
鉱業		0.28
パルプ・紙		0.17
倉庫・運輸関連業		0.14
水産・農林業		0.08
合計		97.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	2,149,820	21,559.39	24,781.22	-	5.45
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		46,348,811,596	53,275,164,530	-
2	MICROSOFT CORP	株式	956,655	38,116.24	46,293.22	-	4.53
	アメリカ	ソフトウェア		36,464,098,649	44,286,642,005	-
3	AMAZON.COM INC	株式	1,240,262	13,939.18	17,004.41	-	2.16
	アメリカ	大規模小売り		17,288,241,865	21,089,933,725	-
4	NVIDIA CORP	株式	332,062	32,783.38	56,063.14	-	1.91
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		10,886,115,432	18,616,439,955	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	803,970	13,343.40	17,285.35	-	1.42
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		10,727,694,838	13,896,907,582	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	742,419	13,379.45	17,420.93	-	1.32
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		9,933,160,297	12,933,631,508	-
7	META PLATFORMS INC	株式	303,449	25,534.92	36,692.42	-	1.14
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		7,748,546,668	11,134,278,277	-
8	TESLA INC	株式	362,277	29,002.21	28,116.13	-	1.04
	アメリカ	自動車		10,506,836,805	10,185,828,387	-
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	126,297	68,835.17	67,068.63	-	0.87
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		8,693,676,043	8,470,567,331	-
10	EXXON MOBIL CORP	株式	556,010	16,243.21	14,541.67	-	0.83
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		9,031,391,033	8,085,314,381	-
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	175,639	43,441.72	45,032.49	-	0.81
	アメリカ	金融サービス		7,630,060,335	7,909,462,617	-
12	JOHNSON & JOHNSON	株式	353,492	22,549.53	21,576.29	-	0.78
	アメリカ	医薬品		7,971,081,358	7,627,047,636	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	395,707	19,872.65	19,212.78	-	0.78
	アメリカ	銀行		7,863,750,475	7,602,633,197	-
14	VISA INC	株式	219,836	32,020.64	30,978.62	-	0.70
	アメリカ	金融サービス		7,039,290,171	6,810,216,521	-
15	ELI LILLY & CO	株式	109,033	48,465.62	59,715.33	-	0.67
	アメリカ	医薬品		5,284,352,213	6,510,942,099	-
16	PROCTER & GAMBLE CO	株式	320,215	19,596.41	20,012.26	-	0.66
	アメリカ	家庭用品		6,275,065,699	6,408,228,589	-
17	BROADCOM INC	株式	56,286	84,612.99	112,282.83	-	0.65
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		4,762,527,287	6,319,951,470	-
18	NESTLE SA-REGISTERED	株式	371,943	17,159.54	16,717.94	-	0.64
	スイス	食品		6,382,373,295	6,218,122,765	-
19	MASTERCARD INC	株式	116,035	51,607.26	51,365.47	-	0.61
	アメリカ	金融サービス		5,988,248,522	5,960,192,891	-
20	HOME DEPOT INC	株式	137,588	44,120.96	40,868.74	-	0.58
	アメリカ	専門小売り		6,070,515,344	5,623,049,299	-
21	ASML HOLDING NV	株式	54,297	92,875.78	102,492.32	-	0.57
	オランダ	半導体・半導体製造装置		5,042,876,685	5,565,025,716	-
22	CHEVRON CORP	株式	248,161	24,007.87	21,401.58	-	0.54
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		5,957,818,284	5,311,038,089	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	342,191	15,200.69	15,258.69	-	0.53
	アメリカ	医薬品		5,201,539,665	5,221,386,697	-
24	NOVO NORDISK A/S-B	株式	223,550	20,237.27	22,487.40	-	0.51
	デンマーク	医薬品		4,524,043,028	5,027,058,270	-
25	PEPSICO INC	株式	186,384	24,649.16	25,383.62	-	0.48
	アメリカ	飲料		4,594,209,114	4,731,102,438	-
26	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	37,297	122,109.84	125,433.43	-	0.48
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		4,554,330,778	4,678,291,011	-
27	COCA-COLA CO/THE	株式	555,881	8,367.34	8,355.45	-	0.48
	アメリカ	飲料		4,651,248,521	4,644,636,234	-
28	ABBVIE INC	株式	238,853	21,437.46	19,070.21	-	0.47
	アメリカ	バイオテクノロジー		5,120,402,931	4,554,978,971	-
29	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	59,677	70,150.06	71,007.35	-	0.43
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		4,186,345,694	4,237,505,810	-
30	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	94,934	42,684.38	44,425.84	-	0.43
	スイス	医薬品		4,052,199,762	4,217,523,548	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.96
投資信託受益証券	0.16
投資証券	1.85
合計	97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	8.07
半導体・半導体製造装置		6.00
コンピュータ・周辺機器		5.67
医薬品		5.24
銀行		5.21
石油・ガス・消耗燃料		4.59
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.01
保険		3.02
金融サービス		3.01
資本市場		2.94
大規模小売り		2.58
ヘルスケア機器・用品		2.37
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.11
ホテル・レストラン・レジャー		2.06
化学		1.91
バイオテクノロジー		1.90
飲料		1.77
電力		1.75
生活必需品流通・小売り		1.73
機械		1.72
自動車		1.71
食品		1.66
航空宇宙・防衛		1.65
専門小売り		1.58
金属・鉱業		1.48
繊維・アパレル・贅沢品		1.36
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.33
情報技術サービス		1.27
家庭用品		1.12
娯楽		1.11
専門サービス		1.04
各種電気通信サービス		1.02
陸上運輸		0.98
コングロマリット		0.92
電気設備		0.88
総合公益事業		0.76
メディア		0.72
通信機器		0.69
パーソナルケア用品		0.60
タバコ		0.60
航空貨物・物流サービス		0.56
建設関連製品		0.55
商業サービス・用品		0.53
電子装置・機器・部品		0.51
商社・流通業		0.39
消費者金融		0.37
建設・土木		0.30
不動産管理・開発		0.29
家庭用耐久財		0.29
建設資材		0.28
無線通信サービス		0.25
エネルギー設備・サービス		0.24
容器・包装		0.22
自動車用部品		0.17
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.14
ガス		0.12
運送インフラ		0.12
水道		0.10
販売		0.10
紙製品・林産品		0.09
海上運輸		0.06
旅客航空輸送		0.06
ヘルスケア・テクノロジー		0.04
レジャー用品		0.02
各種消費者サービス		0.02
合計		95.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。