有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	272,696,151	1.2474	1.2471	-	55.94
	日本			340,188,448	340,079,369	-
2	MHAM外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	84,984,294	1.4017	1.4161	-	19.80
	日本			119,130,983	120,346,258	-
3	MHAM TOPIXマザーファンド	親投資信託受益証券	29,939,649	2.4276	2.3925	-	11.78
	日本			72,684,485	71,630,610	-
4	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	21,389,597	2.7558	2.7833	-	9.79
	日本			58,947,590	59,533,665	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.32
合計	97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本債券インデックスマザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,420,000,000	101.93	101.87	0.6	1.09
	日本			1,447,533,800	1,446,554,000	2023/12/20
2	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,380,000,000	102.13	102.06	0.6	1.07
	日本			1,409,490,600	1,408,497,000	2024/3/20
3	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,310,000,000	102.31	102.23	0.6	1.01
	日本			1,340,274,100	1,339,291,600	2024/6/20
4	133回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,310,000,000	100.30	100.29	0.1	0.99
	日本			1,314,008,600	1,313,838,300	2022/9/20
5	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,220,000,000	100.97	100.96	0.1	0.93
	日本			1,231,895,000	1,231,760,800	2026/6/20
6	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,210,000,000	101.06	101.05	0.1	0.92
	日本			1,222,898,600	1,222,789,700	2028/3/20
7	135回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,200,000,000	100.43	100.42	0.1	0.91
	日本			1,205,244,000	1,205,088,000	2023/3/20
8	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,180,000,000	101.97	101.92	0.8	0.91
	日本			1,203,340,400	1,202,703,200	2023/6/20
9	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,160,000,000	102.14	102.07	0.5	0.90
	日本			1,184,870,400	1,184,046,800	2024/9/20
10	328回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,140,000,000	101.35	101.31	0.6	0.87
	日本			1,155,492,600	1,155,013,800	2023/3/20
11	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,110,000,000	101.92	101.87	0.3	0.86
	日本			1,131,345,300	1,130,823,600	2025/12/20
12	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,100,000,000	102.05	102.00	0.4	0.85
	日本			1,122,594,000	1,122,044,000	2025/3/20
13	136回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,100,000,000	100.49	100.48	0.1	0.84
	日本			1,105,467,000	1,105,313,000	2023/6/20
14	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,070,000,000	102.18	102.13	0.4	0.83
	日本			1,093,422,300	1,092,876,600	2025/6/20
15	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,080,000,000	101.01	101.00	0.1	0.83
	日本			1,090,951,200	1,090,843,200	2026/12/20
16	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,060,000,000	102.30	102.24	0.4	0.82
	日本			1,084,401,200	1,083,839,400	2025/9/20
17	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,070,000,000	100.91	100.94	0.1	0.82
	日本			1,079,779,800	1,080,111,500	2028/12/20
18	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,050,000,000	100.95	100.91	0.1	0.80
	日本			1,059,975,000	1,059,618,000	2025/6/20
19	141回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,050,000,000	100.79	100.74	0.1	0.80
	日本			1,058,326,500	1,057,833,000	2024/9/20
20	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,050,000,000	100.49	100.54	0.1	0.80
	日本			1,055,229,000	1,055,680,500	2030/6/20
21	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,050,000,000	100.41	100.46	0.1	0.80
	日本			1,054,399,500	1,054,861,500	2030/9/20
22	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,020,000,000	101.02	101.01	0.1	0.78
	日本			1,030,431,000	1,030,393,800	2027/3/20
23	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,010,000,000	100.99	100.98	0.1	0.77
	日本			1,020,059,600	1,019,948,500	2026/9/20
24	137回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,010,000,000	100.56	100.54	0.1	0.77
	日本			1,015,736,800	1,015,484,300	2023/9/20
25	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,000,000,000	100.97	100.96	0.1	0.76
	日本			1,009,760,000	1,009,640,000	2026/3/20
26	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,000,000,000	100.68	100.72	0.1	0.76
	日本			1,006,870,000	1,007,260,000	2029/12/20
27	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,000,000,000	100.28	100.33	0.1	0.76
	日本			1,002,860,000	1,003,320,000	2030/12/20
28	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	990,000,000	100.81	100.84	0.1	0.76
	日本			998,019,000	998,365,500	2029/6/20
29	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	970,000,000	101.06	101.05	0.1	0.74
	日本			980,291,700	980,204,400	2027/12/20
30	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	950,000,000	100.98	100.95	0.1	0.73
	日本			959,367,000	959,034,500	2025/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.78
地方債証券	5.32
特殊債券	5.84
社債券	3.74
合計	99.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM外国債券インデックスマザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 0.125 12/31/22	国債証券	182,201,600	100.01	100.02	0.125	0.63
	アメリカ			182,222,949	182,251,418	2022/12/31
2	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	160,249,600	103.30	103.19	2.125	0.57
	アメリカ			165,539,086	165,370,074	2022/12/31
3	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	159,152,000	95.92	95.96	1.125	0.53
	アメリカ			152,661,580	152,736,184	2031/2/15
4	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	141,590,400	103.33	103.23	2	0.51
	アメリカ			146,308,234	146,164,430	2023/2/15
5	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	158,054,400	92.10	92.22	0.625	0.50
	アメリカ			145,576,742	145,761,963	2030/8/15
6	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	150,371,200	93.97	94.08	0.875	0.49
	アメリカ			141,307,808	141,478,150	2030/11/15
7	US T N/B 0.125 03/31/23	国債証券	131,712,000	99.97	100.00	0.125	0.46
	アメリカ			131,681,128	131,712,000	2023/3/31
8	US T N/B 0.125 09/15/23	国債証券	125,126,400	99.84	99.88	0.125	0.43
	アメリカ			124,935,776	124,979,766	2023/9/15
9	US T N/B 0.125 12/15/23	国債証券	109,760,000	99.75	99.79	0.125	0.38
	アメリカ			109,489,887	109,532,761	2023/12/15
10	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	62,857,800	172.86	172.52	4.5	0.37
	フランス			108,659,135	108,446,676	2041/4/25
11	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	94,393,600	113.05	112.92	3.125	0.37
	アメリカ			106,712,701	106,594,709	2028/11/15
12	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	72,219,600	145.14	144.70	5.5	0.36
	フランス			104,821,910	104,502,338	2029/4/25
13	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	97,686,400	103.22	103.16	1.75	0.35
	アメリカ			100,838,312	100,777,258	2023/5/15
14	US T N/B 0.125 09/30/22	国債証券	99,881,600	100.04	100.05	0.125	0.35
	アメリカ			99,928,419	99,932,320	2022/9/30
15	FRANCE OAT 4.25 10/25/23	国債証券	88,937,100	112.11	111.86	4.25	0.34
	フランス			99,710,165	99,492,421	2023/10/25
16	US T N/B 0.125 08/15/23	国債証券	98,784,000	99.87	99.92	0.125	0.34
	アメリカ			98,660,520	98,710,682	2023/8/15
17	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	88,905,600	111.10	110.96	2.875	0.34
	アメリカ			98,775,508	98,650,485	2028/5/15
18	FRANCE OAT 4.75 04/25/35	国債証券	61,520,400	160.22	159.95	4.75	0.34
	フランス			98,573,029	98,406,063	2035/4/25
19	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	92,198,400	106.35	106.25	2.75	0.34
	アメリカ			98,054,437	97,968,001	2023/11/15
20	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	78,906,600	122.70	122.44	2.5	0.33
	フランス			96,822,343	96,619,316	2030/5/25
21	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	80,244,000	119.80	119.60	2.75	0.33
	フランス			96,139,052	95,979,366	2027/10/25
22	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	88,905,600	107.92	107.83	2.375	0.33
	アメリカ			95,955,534	95,868,712	2027/5/15
23	US T N/B 0.25 10/31/25	国債証券	96,588,800	98.17	98.23	0.25	0.33
	アメリカ			94,823,036	94,879,629	2025/10/31
24	US T N/B 0.5 02/28/26	国債証券	95,491,200	98.86	98.90	0.5	0.33
	アメリカ			94,405,732	94,446,764	2026/2/28
25	US T N/B 1.5 02/28/23	国債証券	92,198,400	102.49	102.40	1.5	0.33
	アメリカ			94,499,756	94,413,320	2023/2/28
26	US T N/B 0.625 12/31/27	国債証券	97,686,400	96.48	96.48	0.625	0.33
	アメリカ			94,252,111	94,255,926	2027/12/31
27	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	77,569,200	119.78	119.43	3.5	0.32
	フランス			92,916,266	92,648,652	2026/4/25
28	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	78,906,600	114.05	113.85	1.5	0.31
	フランス			89,998,665	89,840,924	2031/5/25
29	US T N/B 3.0 02/15/48	国債証券	77,929,600	115.05	115.03	3	0.31
	アメリカ			89,661,655	89,646,434	2048/2/15
30	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	83,417,600	107.10	107.00	2.25	0.31
	アメリカ			89,341,551	89,256,832	2025/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.63
合計	98.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM TOPIXマザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	188,600	8,138.18	9,115.00	-	3.45
	日本	輸送用機器		1,534,861,466	1,719,089,000	-
2	ソニーグループ	株式	116,600	11,043.30	10,785.00	-	2.52
	日本	電気機器		1,287,649,027	1,257,531,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	144,900	10,114.05	8,256.00	-	2.40
	日本	情報・通信業		1,465,527,069	1,196,294,400	-
4	キーエンス	株式	18,300	49,218.07	53,870.00	-	1.98
	日本	電気機器		900,690,732	985,821,000	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,255,800	591.18	620.00	-	1.56
	日本	銀行業		742,416,297	778,596,000	-
6	任天堂	株式	10,700	59,218.98	67,700.00	-	1.45
	日本	その他製品		633,643,112	724,390,000	-
7	リクルートホールディングス	株式	127,400	4,929.76	5,555.00	-	1.42
	日本	サービス業		628,051,435	707,707,000	-
8	信越化学工業	株式	33,800	17,588.19	18,855.00	-	1.28
	日本	化学		594,480,832	637,299,000	-
9	日本電信電話	株式	213,700	2,828.23	2,931.50	-	1.26
	日本	情報・通信業		604,393,050	626,461,550	-
10	武田薬品工業	株式	154,900	3,988.40	3,719.00	-	1.16
	日本	医薬品		617,803,930	576,073,100	-
11	日本電産	株式	44,800	12,545.59	12,530.00	-	1.13
	日本	電気機器		562,042,720	561,344,000	-
12	KDDI	株式	146,500	3,489.04	3,717.00	-	1.09
	日本	情報・通信業		511,145,742	544,540,500	-
13	東京エレクトロン	株式	10,900	40,900.07	48,660.00	-	1.06
	日本	電気機器		445,810,791	530,394,000	-
14	HOYA	株式	36,600	11,940.05	14,350.00	-	1.05
	日本	精密機器		437,006,132	525,210,000	-
15	日立製作所	株式	89,400	5,226.72	5,736.00	-	1.03
	日本	電気機器		467,269,422	512,798,400	-
16	ダイキン工業	株式	23,700	21,958.61	21,605.00	-	1.03
	日本	機械		520,419,184	512,038,500	-
17	三井住友フィナンシャルグループ	株式	127,100	3,958.86	3,951.00	-	1.01
	日本	銀行業		503,171,770	502,172,100	-
18	本田技研工業	株式	146,700	3,217.90	3,353.00	-	0.99
	日本	輸送用機器		472,067,028	491,885,100	-
19	村田製作所	株式	54,700	9,023.05	8,279.00	-	0.91
	日本	電気機器		493,561,371	452,861,300	-
20	ファナック	株式	16,300	26,322.85	26,300.00	-	0.86
	日本	電気機器		429,062,522	428,690,000	-
21	みずほフィナンシャルグループ	株式	249,500	1,596.18	1,673.00	-	0.84
	日本	銀行業		398,247,922	417,413,500	-
22	伊藤忠商事	株式	128,300	3,440.97	3,249.00	-	0.84
	日本	卸売業		441,477,590	416,846,700	-
23	第一三共	株式	146,200	3,192.65	2,530.00	-	0.74
	日本	医薬品		466,765,976	369,886,000	-
24	SMC	株式	5,400	60,375.11	65,520.00	-	0.71
	日本	機械		326,025,602	353,808,000	-
25	三井物産	株式	146,100	2,309.79	2,414.00	-	0.71
	日本	卸売業		337,460,771	352,685,400	-
26	セブン&アイ・ホールディングス	株式	71,700	4,381.50	4,736.00	-	0.68
	日本	小売業		314,154,100	339,571,200	-
27	三菱商事	株式	111,600	3,141.55	2,984.00	-	0.67
	日本	卸売業		350,597,343	333,014,400	-
28	三菱電機	株式	186,100	1,665.93	1,692.00	-	0.63
	日本	電気機器		310,030,900	314,881,200	-
29	東京海上ホールディングス	株式	60,400	5,617.30	5,179.00	-	0.63
	日本	保険業		339,285,382	312,811,600	-
30	オリエンタルランド	株式	18,900	17,199.70	16,310.00	-	0.62
	日本	サービス業		325,074,365	308,259,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.45
合計	98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.53
情報・通信業		8.86
輸送用機器		7.52
化学		7.28
機械		5.54
サービス業		5.51
銀行業		5.10
医薬品		5.00
卸売業		4.65
小売業		4.45
食料品		3.33
陸運業		3.27
精密機器		2.67
その他製品		2.53
建設業		2.29
不動産業		1.96
保険業		1.92
電気・ガス業		1.21
その他金融業		1.11
鉄鋼		0.83
証券、商品先物取引業		0.81
ガラス・土石製品		0.78
非鉄金属		0.75
ゴム製品		0.66
金属製品		0.61
繊維製品		0.48
空運業		0.47
石油・石炭製品		0.41
海運業		0.27
パルプ・紙		0.23
倉庫・運輸関連業		0.17
鉱業		0.17
水産・農林業		0.09
合計		98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM外国株式インデックスマザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	129,625	14,291.84	13,677.19	-	3.77
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		1,852,581,004	1,772,906,220	-
2	MICROSOFT CORP	株式	55,368	27,710.00	27,404.87	-	3.23
	アメリカ	ソフトウェア		1,534,247,811	1,517,353,218	-
3	AMAZON.COM INC	株式	3,303	361,287.11	353,764.16	-	2.49
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		1,193,331,336	1,168,483,031	-
4	FACEBOOK INC	株式	18,608	35,022.22	36,081.40	-	1.43
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		651,693,484	671,402,780	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	2,286	263,280.21	264,692.82	-	1.29
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		601,858,570	605,087,799	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	2,317	258,147.83	258,687.85	-	1.27
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		598,128,537	599,379,762	-
7	JPMORGAN CHASE & CO	株式	23,650	17,697.70	18,026.98	-	0.91
	アメリカ	銀行		418,550,661	426,338,133	-
8	TESLA INC	株式	5,947	73,748.02	68,624.14	-	0.87
	アメリカ	自動車		438,579,519	408,107,803	-
9	JOHNSON & JOHNSON	株式	20,296	18,494.55	18,576.87	-	0.80
	アメリカ	医薬品		375,365,589	377,036,356	-
10	NVIDIA CORP	株式	4,796	65,031.70	71,319.85	-	0.73
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		311,892,044	342,050,014	-
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	10,533	31,932.47	31,768.93	-	0.71
	アメリカ	各種金融サービス		336,344,778	334,622,186	-
12	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	7,350	45,841.26	45,212.33	-	0.71
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		336,933,290	332,310,693	-
13	VISA INC	株式	13,053	25,477.49	24,948.44	-	0.69
	アメリカ	情報技術サービス		332,557,692	325,652,091	-
14	NESTLE SA-REGISTERED	株式	22,196	13,302.81	13,546.63	-	0.64
	スイス	食品		295,269,374	300,681,203	-
15	HOME DEPOT INC	株式	8,350	37,236.08	35,003.56	-	0.62
	アメリカ	専門小売り		310,921,268	292,279,739	-
16	PROCTER & GAMBLE CO	株式	19,147	14,834.06	14,801.13	-	0.60
	アメリカ	家庭用品		284,027,823	283,397,350	-
17	BANK OF AMERICA CORP	株式	60,333	4,629.67	4,652.72	-	0.60
	アメリカ	銀行		279,322,290	280,712,941	-
18	THE WALT DISNEY CO	株式	14,113	20,288.03	19,608.62	-	0.59
	アメリカ	娯楽		286,325,085	276,736,510	-
19	MASTERCARD INC	株式	6,872	41,203.90	39,577.26	-	0.58
	アメリカ	情報技術サービス		283,153,228	271,974,936	-
20	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	8,619	27,808.79	28,539.79	-	0.52
	アメリカ	情報技術サービス		239,683,992	245,984,494	-
21	ASML HOLDING NV	株式	3,233	72,741.18	73,864.60	-	0.51
	オランダ	半導体・半導体製造装置		235,172,254	238,804,258	-
22	COMCAST CORP-CL A	株式	35,488	6,378.15	6,293.63	-	0.48
	アメリカ	メディア		226,347,914	223,348,639	-
23	EXXON MOBIL CORP	株式	33,056	6,852.31	6,406.69	-	0.45
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		226,510,184	211,779,584	-
24	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	5,438	36,963.11	38,474.79	-	0.44
	スイス	医薬品		201,005,403	209,225,940	-
25	ADOBE INC	株式	3,679	53,643.00	55,382.70	-	0.43
	アメリカ	ソフトウェア		197,352,614	203,752,956	-
26	VERIZON COMM INC	株式	31,989	6,445.10	6,200.34	-	0.42
	アメリカ	各種電気通信サービス		206,172,534	198,342,753	-
27	INTEL CORP	株式	31,592	6,329.85	6,269.49	-	0.42
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		199,972,911	198,065,765	-
28	COCA-COLA CO/THE	株式	31,722	5,983.01	6,068.63	-	0.41
	アメリカ	飲料		189,793,284	192,509,093	-
29	NETFLIX INC	株式	3,441	55,301.47	55,188.42	-	0.40
	アメリカ	娯楽		190,292,387	189,903,372	-
30	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	2,160	84,443.43	87,706.69	-	0.40
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		182,397,821	189,446,454	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.86
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.17
投資証券	1.98
合計	96.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.76
銀行		6.26
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.44
医薬品		4.36
情報技術サービス		4.35
半導体・半導体製造装置		4.30
コンピュータ・周辺機器		4.07
資本市場		3.16
保険		3.12
石油・ガス・消耗燃料		3.02
インターネット販売・通信販売		2.98
ヘルスケア機器・用品		2.85
化学		2.13
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.97
ホテル・レストラン・レジャー		1.85
機械		1.76
電力		1.71
バイオテクノロジー		1.70
専門小売り		1.65
金属・鉱業		1.64
飲料		1.64
自動車		1.60
食品		1.59
繊維・アパレル・贅沢品		1.51
航空宇宙・防衛		1.50
娯楽		1.45
各種電気通信サービス		1.40
食品・生活必需品小売り		1.30
コングロマリット		1.18
家庭用品		1.10
メディア		1.09
陸運・鉄道		1.08
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.02
各種金融サービス		0.96
電気設備		0.86
総合公益事業		0.81
専門サービス		0.76
航空貨物・物流サービス		0.73
通信機器		0.66
タバコ		0.66
パーソナル用品		0.64
建設関連製品		0.61
電子装置・機器・部品		0.52
複合小売り		0.50
消費者金融		0.49
不動産管理・開発		0.45
商業サービス・用品		0.42
家庭用耐久財		0.37
商社・流通業		0.32
自動車部品		0.30
容器・包装		0.30
無線通信サービス		0.29
建設資材		0.27
建設・土木		0.21
ヘルスケア・テクノロジー		0.16
エネルギー設備・サービス		0.16
ガス		0.14
運送インフラ		0.14
水道		0.11
紙製品・林産品		0.11
販売		0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.09
海運業		0.08
レジャー用品		0.07
旅客航空輸送業		0.05
合計		93.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。