有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成28年12月19日現在) | 第2期計算期間 (平成29年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,332,299 | 19,881,025 |
| 親投資信託受益証券 | 639,093,090 | 585,946,809 |
| 未収入金 | - | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 661,425,389 | 611,827,834 |
| 資産合計 | 661,425,389 | 611,827,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,312 | 2,627,709 |
| 未払受託者報酬 | 156,735 | 127,207 |
| 未払委託者報酬 | 6,582,824 | 5,342,610 |
| 未払利息 | 39 | 31 |
| その他未払費用 | 15,611 | 12,109 |
| 流動負債合計 | 6,835,521 | 8,109,666 |
| 負債合計 | 6,835,521 | 8,109,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 636,419,798 | 495,360,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,170,070 | 108,357,857 |
| (分配準備積立金) | 25,664,984 | 79,119,354 |
| 元本等合計 | 654,589,868 | 603,718,168 |
| 純資産合計 | 654,589,868 | 603,718,168 |
| 負債純資産合計 | 661,425,389 | 611,827,834 |
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