有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/18-2025/12/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2024年12月17日現在 | 第10期 2025年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,203,016 | 65,039,585 |
| 親投資信託受益証券 | 1,808,421,874 | 1,894,312,884 |
| 流動資産合計 | 1,850,624,890 | 1,959,352,469 |
| 資産合計 | 1,850,624,890 | 1,959,352,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,397,198 | 305,823 |
| 未払受託者報酬 | 378,060 | 425,831 |
| 未払委託者報酬 | 15,880,743 | 17,887,036 |
| その他未払費用 | 30,164 | 33,969 |
| 流動負債合計 | 18,686,165 | 18,652,659 |
| 負債合計 | 18,686,165 | 18,652,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 514,964,437 | 509,508,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,316,974,288 | 1,431,190,851 |
| (分配準備積立金) | 678,638,702 | 679,082,746 |
| 元本等合計 | 1,831,938,725 | 1,940,699,810 |
| 純資産合計 | 1,831,938,725 | 1,940,699,810 |
| 負債純資産合計 | 1,850,624,890 | 1,959,352,469 |
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