有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月18日-令和2年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2019年12月17日現在 | 第5期 2020年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,364,526 | 29,417,308 |
| 親投資信託受益証券 | 767,344,549 | 1,157,821,147 |
| 未収入金 | - | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 809,709,075 | 1,202,238,455 |
| 資産合計 | 809,709,075 | 1,202,238,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,618,102 | 3,305,138 |
| 未払受託者報酬 | 193,440 | 223,015 |
| 未払委託者報酬 | 8,125,555 | 9,367,782 |
| その他未払費用 | 16,464 | 17,907 |
| 流動負債合計 | 14,953,561 | 12,913,842 |
| 負債合計 | 14,953,561 | 12,913,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,686,296 | 662,469,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 293,069,218 | 526,854,940 |
| (分配準備積立金) | 121,909,473 | 192,882,645 |
| 元本等合計 | 794,755,514 | 1,189,324,613 |
| 純資産合計 | 794,755,514 | 1,189,324,613 |
| 負債純資産合計 | 809,709,075 | 1,202,238,455 |
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