有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月18日-令和3年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2020年12月17日現在 | 第6期 2021年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,417,308 | 54,870,708 |
| 親投資信託受益証券 | 1,157,821,147 | 1,387,390,254 |
| 未収入金 | 15,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,202,238,455 | 1,442,260,962 |
| 資産合計 | 1,202,238,455 | 1,442,260,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,305,138 | 2,252,448 |
| 未払受託者報酬 | 223,015 | 289,292 |
| 未払委託者報酬 | 9,367,782 | 12,152,092 |
| その他未払費用 | 17,907 | 23,061 |
| 流動負債合計 | 12,913,842 | 14,716,893 |
| 負債合計 | 12,913,842 | 14,716,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 662,469,673 | 617,032,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 526,854,940 | 810,511,135 |
| (分配準備積立金) | 192,882,645 | 327,846,339 |
| 元本等合計 | 1,189,324,613 | 1,427,544,069 |
| 純資産合計 | 1,189,324,613 | 1,427,544,069 |
| 負債純資産合計 | 1,202,238,455 | 1,442,260,962 |
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