有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/19-2024/12/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年12月18日現在 | 第9期 2024年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,013,987 | 42,203,016 |
| 親投資信託受益証券 | 1,389,850,657 | 1,808,421,874 |
| 流動資産合計 | 1,438,864,644 | 1,850,624,890 |
| 資産合計 | 1,438,864,644 | 1,850,624,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,649,235 | 2,397,198 |
| 未払受託者報酬 | 294,343 | 378,060 |
| 未払委託者報酬 | 12,364,150 | 15,880,743 |
| その他未払費用 | 23,453 | 30,164 |
| 流動負債合計 | 18,331,181 | 18,686,165 |
| 負債合計 | 18,331,181 | 18,686,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 494,112,167 | 514,964,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 926,421,296 | 1,316,974,288 |
| (分配準備積立金) | 438,331,943 | 678,638,702 |
| 元本等合計 | 1,420,533,463 | 1,831,938,725 |
| 純資産合計 | 1,420,533,463 | 1,831,938,725 |
| 負債純資産合計 | 1,438,864,644 | 1,850,624,890 |
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