有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間 (平成29年12月18日現在) | 第3期計算期間 (平成30年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,881,025 | 37,850,065 |
| 親投資信託受益証券 | 585,946,809 | 744,592,082 |
| 未収入金 | 6,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 611,827,834 | 782,442,147 |
| 資産合計 | 611,827,834 | 782,442,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,627,709 | 7,945,422 |
| 未払受託者報酬 | 127,207 | 149,217 |
| 未払委託者報酬 | 5,342,610 | 6,267,074 |
| 未払利息 | 31 | 99 |
| その他未払費用 | 12,109 | 13,038 |
| 流動負債合計 | 8,109,666 | 14,374,850 |
| 負債合計 | 8,109,666 | 14,374,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,360,311 | 592,556,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,357,857 | 175,510,815 |
| (分配準備積立金) | 79,119,354 | 39,098,099 |
| 元本等合計 | 603,718,168 | 768,067,297 |
| 純資産合計 | 603,718,168 | 768,067,297 |
| 負債純資産合計 | 611,827,834 | 782,442,147 |
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