有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月18日-令和1年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年12月17日現在 | 第4期 令和1年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,850,065 | 42,364,526 |
| 親投資信託受益証券 | 744,592,082 | 767,344,549 |
| 流動資産合計 | 782,442,147 | 809,709,075 |
| 資産合計 | 782,442,147 | 809,709,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,945,422 | 6,618,102 |
| 未払受託者報酬 | 149,217 | 193,440 |
| 未払委託者報酬 | 6,267,074 | 8,125,555 |
| 未払利息 | 99 | - |
| その他未払費用 | 13,038 | 16,464 |
| 流動負債合計 | 14,374,850 | 14,953,561 |
| 負債合計 | 14,374,850 | 14,953,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 592,556,482 | 501,686,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 175,510,815 | 293,069,218 |
| (分配準備積立金) | 39,098,099 | 121,909,473 |
| 元本等合計 | 768,067,297 | 794,755,514 |
| 純資産合計 | 768,067,297 | 794,755,514 |
| 負債純資産合計 | 782,442,147 | 809,709,075 |
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