有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
ディープバリュー株オープン
(参考)ディープバリュー株オープン マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 917,560,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,173,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 889,387,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 655,864,134 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3561 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,561 | 円) |
(参考)ディープバリュー株オープン マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,050,477,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,974,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,015,503,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 396,421,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5617 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,617 | 円) |
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