有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
ディープバリュー株オープン
(参考)ディープバリュー株オープン マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 878,199,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 746,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 877,452,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 589,905,485 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4874 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,874 | 円) |
(参考)ディープバリュー株オープン マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 926,183,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,061,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 900,121,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 312,759,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8780 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,780 | 円) |
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