有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 634,369,258円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,106,866円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 628,262,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 522,554,681口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2023円 |
(参考)
ディープバリュー株オープン マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 640,290,852円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,580,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 637,710,852円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 261,588,351口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4378円 |
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