有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 615,263,581円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,066,668円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 614,196,913円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 443,800,522口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3839円 |
(参考)
ディープバリュー株オープン マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 617,515,039円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 617,515,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 214,745,238口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8756円 |
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