有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/22-2023/02/20)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 774,170,924円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,379,484円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 771,791,440円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 457,433,094口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6872円 |
(参考)
ディープバリュー株オープン マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 768,192,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 768,192,055円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 209,265,930口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6709円 |
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