有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
ディープバリュー株オープン
(参考)ディープバリュー株オープン マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 768,283,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,326,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 766,957,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 570,517,462 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3443 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,443 | 円) |
(参考)ディープバリュー株オープン マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 782,185,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 782,185,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 293,609,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6640 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,640 | 円) |
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