有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 683,599,244円 |
| Ⅱ 負債総額 | 672,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 682,926,787円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 440,433,123口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5506円 |
(参考)
ディープバリュー株オープン マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 679,627,530円 |
| Ⅱ 負債総額 | 350,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 679,277,530円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 206,033,474口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2969円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
