有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)

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【提出】: 2017/05/19 9:09
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ディープバリュー株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ディープバリュー株オープンマザーファンド	343,814,800	2.5944	892,019,868	2.5617	880,750,373	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(参考)ディープバリュー株オープンマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	70,700	559.53	39,558,771	738.40	52,204,880	5.14
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,500	6,064.28	39,417,820	6,365.00	41,372,500	4.07
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	6,300	3,729.55	23,496,165	4,377.00	27,575,100	2.71
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,700	4,727.00	22,216,900	4,751.00	22,329,700	2.19
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,300	3,007.00	15,937,100	3,489.00	18,491,700	1.82
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	6,800	2,322.69	15,794,292	2,534.50	17,234,600	1.69
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	72,200	182.50	13,176,500	209.70	15,140,340	1.49
8	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	7,000	1,568.86	10,982,020	2,112.50	14,787,500	1.45
9	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	12,400	1,033.50	12,815,400	1,106.00	13,714,400	1.35
10	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	17,900	477.62	8,549,398	729.30	13,054,470	1.28
11	日本	株式	三井不動産	不動産業	5,000	2,544.74	12,723,717	2,543.00	12,715,000	1.25
12	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	4,100	3,166.50	12,982,650	3,084.00	12,644,400	1.24
13	日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	6,200	1,832.94	11,364,228	1,974.00	12,238,800	1.20
14	日本	株式	日本航空	空運業	3,300	3,478.86	11,480,238	3,669.00	12,107,700	1.19
15	日本	株式	旭硝子	ガラス・土石製品	13,000	652.00	8,476,000	918.00	11,934,000	1.17
16	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	4,300	2,440.92	10,495,956	2,763.50	11,883,050	1.17
17	日本	株式	信越化学工業	化学	1,200	7,126.00	8,551,200	9,503.00	11,403,600	1.12
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	6,900	1,317.00	9,087,300	1,647.50	11,367,750	1.11
19	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	7,000	1,342.39	9,396,762	1,561.00	10,927,000	1.07
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,200	4,061.00	8,934,200	4,919.00	10,821,800	1.06
21	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	2,400	4,399.84	10,559,616	4,481.00	10,754,400	1.05
22	日本	株式	三井物産	卸売業	5,900	1,386.35	8,179,465	1,719.00	10,142,100	0.99
23	日本	株式	TDK	電気機器	1,300	7,188.31	9,344,803	7,640.00	9,932,000	0.97
24	日本	株式	住友重機械工業	機械	12,000	664.95	7,979,463	795.00	9,540,000	0.93
25	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	6,500	1,280.99	8,326,435	1,439.00	9,353,500	0.92
26	日本	株式	日立製作所	電気機器	15,000	483.70	7,255,500	618.80	9,282,000	0.91
27	日本	株式	KYB	輸送用機器	15,000	512.60	7,689,000	605.00	9,075,000	0.89
28	日本	株式	富士電機	電気機器	14,000	490.03	6,860,420	621.00	8,694,000	0.85
29	日本	株式	ローランドディー.ジー.	電気機器	2,500	2,893.62	7,234,054	3,460.00	8,650,000	0.85
30	日本	株式	マルハニチロ	水産・農林業	2,500	2,878.30	7,195,750	3,365.00	8,412,500	0.82

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 2月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.57
		鉱業	0.46
		建設業	4.04
		食料品	1.36
		繊維製品	0.28
		パルプ・紙	0.30
		化学	7.26
		医薬品	0.88
		石油・石炭製品	0.79
		ゴム製品	1.47
		ガラス・土石製品	1.92
		鉄鋼	1.73
		非鉄金属	2.96
		金属製品	1.24
		機械	4.33
		電気機器	9.16
		輸送用機器	11.04
		精密機器	0.21
		その他製品	0.69
		電気・ガス業	2.63
		陸運業	2.64
		海運業	0.31
		空運業	1.65
		倉庫・運輸関連業	0.36
		情報・通信業	2.84
		卸売業	6.14
		小売業	2.95
		銀行業	14.63
		証券、商品先物取引業	1.96
		保険業	5.58
		その他金融業	1.30
		不動産業	2.82
		サービス業	0.54
合計			98.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)

開示資料

決算