有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ディープバリュー株オープン
(参考)ディープバリュー株オープン マザーファンド
ディープバリュー株オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ディープバリュー株オープン マザーファンド | 302,918,569 | 2.8830 | 873,331,363 | 2.8780 | 871,799,641 | 99.35 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成30年 2月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.35 |
| 合計 | 99.35 |
(参考)ディープバリュー株オープン マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 65,300 | 733.54 | 47,900,595 | 762.30 | 49,778,190 | 5.53 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 6,200 | 6,779.29 | 42,031,645 | 7,235.00 | 44,857,000 | 4.98 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 6,500 | 4,445.11 | 28,893,222 | 4,686.00 | 30,459,000 | 3.38 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 4,500 | 5,185.35 | 23,334,117 | 4,982.00 | 22,419,000 | 2.49 |
| 5 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 5,300 | 3,434.90 | 18,204,988 | 3,885.00 | 20,590,500 | 2.28 |
| 6 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 2,800 | 5,781.35 | 16,187,792 | 6,285.00 | 17,598,000 | 1.95 |
| 7 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 77,100 | 197.90 | 15,258,739 | 199.40 | 15,373,740 | 1.70 |
| 8 | 日本 | 株式 | グローブライド | その他製品 | 6,500 | 2,480.43 | 16,122,795 | 2,335.00 | 15,177,500 | 1.68 |
| 9 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 22,800 | 684.89 | 15,615,568 | 659.60 | 15,038,880 | 1.67 |
| 10 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 2,700 | 5,122.82 | 13,831,631 | 5,384.00 | 14,536,800 | 1.61 |
| 11 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 1,200 | 10,955.73 | 13,146,886 | 11,370.00 | 13,644,000 | 1.51 |
| 12 | 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 20,200 | 683.06 | 13,797,963 | 656.00 | 13,251,200 | 1.47 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 11,600 | 1,142.28 | 13,250,563 | 1,125.00 | 13,050,000 | 1.44 |
| 14 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 2,300 | 5,288.34 | 12,163,202 | 5,442.00 | 12,516,600 | 1.39 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 4,100 | 2,623.55 | 10,756,555 | 3,016.00 | 12,365,600 | 1.37 |
| 16 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 1,800 | 6,620.00 | 11,916,000 | 6,760.00 | 12,168,000 | 1.35 |
| 17 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 1,200 | 9,169.64 | 11,003,575 | 9,770.00 | 11,724,000 | 1.30 |
| 18 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 3,000 | 3,968.60 | 11,905,806 | 3,901.00 | 11,703,000 | 1.30 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 14,000 | 802.65 | 11,237,166 | 818.00 | 11,452,000 | 1.27 |
| 20 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 2,300 | 4,607.62 | 10,597,532 | 4,966.00 | 11,421,800 | 1.26 |
| 21 | 日本 | 株式 | レンゴー | パルプ・紙 | 12,000 | 803.20 | 9,638,477 | 931.00 | 11,172,000 | 1.24 |
| 22 | 日本 | 株式 | セイノーホールディングス | 陸運業 | 5,900 | 1,730.64 | 10,210,789 | 1,831.00 | 10,802,900 | 1.20 |
| 23 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 2,700 | 3,236.00 | 8,737,200 | 3,916.00 | 10,573,200 | 1.17 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 5,300 | 1,678.56 | 8,896,419 | 1,951.50 | 10,342,950 | 1.14 |
| 25 | 日本 | 株式 | ハウス食品グループ本社 | 食料品 | 2,800 | 3,556.11 | 9,957,135 | 3,600.00 | 10,080,000 | 1.11 |
| 26 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 3,700 | 1,989.92 | 7,362,719 | 2,479.00 | 9,172,300 | 1.01 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日揮 | 建設業 | 3,700 | 2,091.35 | 7,738,031 | 2,461.00 | 9,105,700 | 1.01 |
| 28 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 4,300 | 1,864.89 | 8,019,043 | 2,066.00 | 8,883,800 | 0.98 |
| 29 | 日本 | 株式 | 信越ポリマー | 化学 | 7,000 | 1,286.54 | 9,005,834 | 1,268.00 | 8,876,000 | 0.98 |
| 30 | 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 6,000 | 1,064.64 | 6,387,840 | 1,426.00 | 8,556,000 | 0.95 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成30年 2月28日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.48 |
| 建設業 | 1.97 | ||
| 食料品 | 1.68 | ||
| 繊維製品 | 0.44 | ||
| パルプ・紙 | 1.39 | ||
| 化学 | 4.16 | ||
| 医薬品 | 3.44 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.60 | ||
| ゴム製品 | 0.41 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.92 | ||
| 鉄鋼 | 1.41 | ||
| 非鉄金属 | 1.20 | ||
| 金属製品 | 0.29 | ||
| 機械 | 3.34 | ||
| 電気機器 | 12.38 | ||
| 輸送用機器 | 13.24 | ||
| 精密機器 | 0.29 | ||
| その他製品 | 2.09 | ||
| 電気・ガス業 | 2.32 | ||
| 陸運業 | 5.19 | ||
| 海運業 | 0.32 | ||
| 空運業 | 0.74 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.07 | ||
| 情報・通信業 | 4.10 | ||
| 卸売業 | 5.57 | ||
| 小売業 | 2.92 | ||
| 銀行業 | 13.73 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 3.08 | ||
| 保険業 | 3.69 | ||
| その他金融業 | 1.14 | ||
| 不動産業 | 3.90 | ||
| サービス業 | 0.78 | ||
| 合計 | 98.45 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
