有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)

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【提出】: 2018/05/18 9:39
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ディープバリュー株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ディープバリュー株オープンマザーファンド	302,918,569	2.8830	873,331,363	2.8780	871,799,641	99.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.35
合計	99.35

(参考)ディープバリュー株オープンマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	65,300	733.54	47,900,595	762.30	49,778,190	5.53
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,200	6,779.29	42,031,645	7,235.00	44,857,000	4.98
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	6,500	4,445.11	28,893,222	4,686.00	30,459,000	3.38
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,500	5,185.35	23,334,117	4,982.00	22,419,000	2.49
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,300	3,434.90	18,204,988	3,885.00	20,590,500	2.28
6	日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,800	5,781.35	16,187,792	6,285.00	17,598,000	1.95
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	77,100	197.90	15,258,739	199.40	15,373,740	1.70
8	日本	株式	グローブライド	その他製品	6,500	2,480.43	16,122,795	2,335.00	15,177,500	1.68
9	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	22,800	684.89	15,615,568	659.60	15,038,880	1.67
10	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	2,700	5,122.82	13,831,631	5,384.00	14,536,800	1.61
11	日本	株式	ローム	電気機器	1,200	10,955.73	13,146,886	11,370.00	13,644,000	1.51
12	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	20,200	683.06	13,797,963	656.00	13,251,200	1.47
13	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	11,600	1,142.28	13,250,563	1,125.00	13,050,000	1.44
14	日本	株式	ソニー	電気機器	2,300	5,288.34	12,163,202	5,442.00	12,516,600	1.39
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	4,100	2,623.55	10,756,555	3,016.00	12,365,600	1.37
16	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,800	6,620.00	11,916,000	6,760.00	12,168,000	1.35
17	日本	株式	TDK	電気機器	1,200	9,169.64	11,003,575	9,770.00	11,724,000	1.30
18	日本	株式	住友不動産	不動産業	3,000	3,968.60	11,905,806	3,901.00	11,703,000	1.30
19	日本	株式	日立製作所	電気機器	14,000	802.65	11,237,166	818.00	11,452,000	1.27
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,300	4,607.62	10,597,532	4,966.00	11,421,800	1.26
21	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	12,000	803.20	9,638,477	931.00	11,172,000	1.24
22	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	5,900	1,730.64	10,210,789	1,831.00	10,802,900	1.20
23	日本	株式	小松製作所	機械	2,700	3,236.00	8,737,200	3,916.00	10,573,200	1.17
24	日本	株式	三井物産	卸売業	5,300	1,678.56	8,896,419	1,951.50	10,342,950	1.14
25	日本	株式	ハウス食品グループ本社	食料品	2,800	3,556.11	9,957,135	3,600.00	10,080,000	1.11
26	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	3,700	1,989.92	7,362,719	2,479.00	9,172,300	1.01
27	日本	株式	日揮	建設業	3,700	2,091.35	7,738,031	2,461.00	9,105,700	1.01
28	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	4,300	1,864.89	8,019,043	2,066.00	8,883,800	0.98
29	日本	株式	信越ポリマー	化学	7,000	1,286.54	9,005,834	1,268.00	8,876,000	0.98
30	日本	株式	アンリツ	電気機器	6,000	1,064.64	6,387,840	1,426.00	8,556,000	0.95

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 2月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.48
		建設業	1.97
		食料品	1.68
		繊維製品	0.44
		パルプ・紙	1.39
		化学	4.16
		医薬品	3.44
		石油・石炭製品	1.60
		ゴム製品	0.41
		ガラス・土石製品	0.92
		鉄鋼	1.41
		非鉄金属	1.20
		金属製品	0.29
		機械	3.34
		電気機器	12.38
		輸送用機器	13.24
		精密機器	0.29
		その他製品	2.09
		電気・ガス業	2.32
		陸運業	5.19
		海運業	0.32
		空運業	0.74
		倉庫・運輸関連業	0.07
		情報・通信業	4.10
		卸売業	5.57
		小売業	2.92
		銀行業	13.73
		証券、商品先物取引業	3.08
		保険業	3.69
		その他金融業	1.14
		不動産業	3.90
		サービス業	0.78
合計			98.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)

開示資料

決算