有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ディープバリュー株オープン
(参考)ディープバリュー株オープン マザーファンド
ディープバリュー株オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成31年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ディープバリュー株オープン マザーファンド | 285,704,533 | 2.6808 | 765,940,174 | 2.6640 | 761,116,875 | 99.23 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成31年 2月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.23 |
| 合計 | 99.23 |
(参考)ディープバリュー株オープン マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成31年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 4,800 | 7,000.00 | 33,600,000 | 6,697.00 | 32,145,600 | 4.10 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 5,500 | 4,911.37 | 27,012,535 | 4,801.00 | 26,405,500 | 3.37 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 7,900 | 3,559.00 | 28,116,100 | 3,139.00 | 24,798,100 | 3.17 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 40,600 | 688.67 | 27,960,328 | 576.70 | 23,414,020 | 2.99 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 3,700 | 5,579.00 | 20,642,300 | 5,426.00 | 20,076,200 | 2.56 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 4,900 | 3,473.18 | 17,018,584 | 3,715.00 | 18,203,500 | 2.32 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 700 | 22,673.32 | 15,871,327 | 24,975.00 | 17,482,500 | 2.23 |
| 8 | 日本 | 株式 | ハウス食品グループ本社 | 食料品 | 3,600 | 3,764.15 | 13,550,959 | 4,460.00 | 16,056,000 | 2.05 |
| 9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,500 | 9,417.56 | 14,126,345 | 9,271.00 | 13,906,500 | 1.77 |
| 10 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 3,900 | 3,491.00 | 13,614,900 | 3,153.00 | 12,296,700 | 1.57 |
| 11 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 7,500 | 1,632.87 | 12,246,544 | 1,595.50 | 11,966,250 | 1.52 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 2,800 | 4,116.01 | 11,524,841 | 4,235.00 | 11,858,000 | 1.51 |
| 13 | 日本 | 株式 | グローブライド | その他製品 | 4,000 | 2,784.46 | 11,137,842 | 2,894.00 | 11,576,000 | 1.47 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,900 | 4,671.00 | 13,545,900 | 3,942.00 | 11,431,800 | 1.46 |
| 15 | 日本 | 株式 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 17,200 | 805.69 | 13,858,032 | 662.00 | 11,386,400 | 1.45 |
| 16 | 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 1,300 | 7,866.36 | 10,226,270 | 8,391.00 | 10,908,300 | 1.39 |
| 17 | 日本 | 株式 | 河合楽器製作所 | その他製品 | 3,000 | 4,564.57 | 13,693,732 | 3,280.00 | 9,840,000 | 1.25 |
| 18 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 55,400 | 203.40 | 11,268,360 | 175.20 | 9,706,080 | 1.24 |
| 19 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 2,100 | 4,425.53 | 9,293,631 | 4,469.00 | 9,384,900 | 1.19 |
| 20 | 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 8,100 | 1,356.79 | 10,989,999 | 1,083.00 | 8,772,300 | 1.12 |
| 21 | 日本 | 株式 | かんぽ生命保険 | 保険業 | 3,400 | 2,887.42 | 9,817,246 | 2,519.00 | 8,564,600 | 1.09 |
| 22 | 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 9,700 | 852.18 | 8,266,156 | 876.00 | 8,497,200 | 1.08 |
| 23 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 3,600 | 2,325.70 | 8,372,551 | 2,257.00 | 8,125,200 | 1.03 |
| 24 | 日本 | 株式 | レンゴー | パルプ・紙 | 8,000 | 953.65 | 7,629,248 | 966.00 | 7,728,000 | 0.98 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 4,400 | 2,011.00 | 8,848,400 | 1,750.00 | 7,700,000 | 0.98 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 2,300 | 3,859.00 | 8,875,700 | 3,335.00 | 7,670,500 | 0.98 |
| 27 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 3,800 | 2,138.50 | 8,126,300 | 1,998.00 | 7,592,400 | 0.97 |
| 28 | 日本 | 株式 | タカラトミー | その他製品 | 6,000 | 1,328.71 | 7,972,317 | 1,134.00 | 6,804,000 | 0.86 |
| 29 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 1,700 | 3,397.82 | 5,776,294 | 3,445.00 | 5,856,500 | 0.74 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 2,100 | 2,736.00 | 5,745,600 | 2,637.50 | 5,538,750 | 0.70 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成31年 2月28日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.12 |
| 建設業 | 2.95 | ||
| 食料品 | 2.44 | ||
| 繊維製品 | 0.35 | ||
| パルプ・紙 | 2.44 | ||
| 化学 | 6.74 | ||
| 医薬品 | 2.03 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.58 | ||
| ゴム製品 | 0.60 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.03 | ||
| 鉄鋼 | 0.99 | ||
| 非鉄金属 | 1.06 | ||
| 金属製品 | 0.55 | ||
| 機械 | 2.73 | ||
| 電気機器 | 7.41 | ||
| 輸送用機器 | 11.18 | ||
| 精密機器 | 0.28 | ||
| その他製品 | 4.25 | ||
| 電気・ガス業 | 2.95 | ||
| 陸運業 | 5.57 | ||
| 海運業 | 0.26 | ||
| 空運業 | 1.04 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
| 情報・通信業 | 4.51 | ||
| 卸売業 | 9.58 | ||
| 小売業 | 1.50 | ||
| 銀行業 | 9.31 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.99 | ||
| 保険業 | 5.60 | ||
| その他金融業 | 1.30 | ||
| 不動産業 | 2.07 | ||
| サービス業 | 1.53 | ||
| 合計 | 95.28 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
