有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/22-2023/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ディープバリュー株オープン マザーファンド	親投資信託受益証券	209,265,930	3.6814	3.6709	-	99.53
	日本			770,396,424	768,194,302	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ディープバリュー株オープン マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	37,300	779.89	965.10	-	4.69
	日本	銀行業		29,090,098	35,998,230	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	4,900	4,569.37	5,972.00	-	3.81
	日本	銀行業		22,389,932	29,262,800	-
3	トヨタ自動車	株式	14,800	2,022.01	1,862.50	-	3.59
	日本	輸送用機器		29,925,874	27,565,000	-
4	三菱商事	株式	5,600	4,328.96	4,629.00	-	3.37
	日本	卸売業		24,242,223	25,922,400	-
5	東京海上ホールディングス	株式	6,500	2,638.33	2,890.50	-	2.45
	日本	保険業		17,149,171	18,788,250	-
6	本田技研工業	株式	5,000	3,459.12	3,542.00	-	2.31
	日本	輸送用機器		17,295,610	17,710,000	-
7	三井不動産	株式	6,500	2,866.12	2,595.00	-	2.20
	日本	不動産業		18,629,823	16,867,500	-
8	小松製作所	株式	4,600	2,801.88	3,260.00	-	1.95
	日本	機械		12,888,679	14,996,000	-
9	ソニーグループ	株式	1,300	11,308.72	11,430.00	-	1.93
	日本	電気機器		14,701,338	14,859,000	-
10	ANAホールディングス	株式	5,300	2,801.50	2,763.50	-	1.91
	日本	空運業		14,847,963	14,646,550	-
11	第一生命ホールディングス	株式	4,900	2,630.90	2,903.50	-	1.85
	日本	保険業		12,891,429	14,227,150	-
12	ソフトバンクグループ	株式	2,300	5,343.00	5,517.00	-	1.65
	日本	情報・通信業		12,288,900	12,689,100	-
13	ローム	株式	1,200	10,825.66	10,480.00	-	1.64
	日本	電気機器		12,990,796	12,576,000	-
14	スズキ	株式	2,600	4,864.63	4,783.00	-	1.62
	日本	輸送用機器		12,648,061	12,435,800	-
15	東海旅客鉄道	株式	800	16,555.13	15,310.00	-	1.59
	日本	陸運業		13,244,106	12,248,000	-
16	三井物産	株式	3,200	3,308.14	3,824.00	-	1.59
	日本	卸売業		10,586,069	12,236,800	-
17	日本電信電話	株式	3,000	3,847.37	3,947.00	-	1.54
	日本	情報・通信業		11,542,120	11,841,000	-
18	スタンレー電気	株式	3,600	2,731.20	2,840.00	-	1.33
	日本	電気機器		9,832,347	10,224,000	-
19	みずほフィナンシャルグループ	株式	4,800	1,655.99	2,122.50	-	1.33
	日本	銀行業		7,948,761	10,188,000	-
20	双日	株式	3,800	2,449.49	2,614.00	-	1.29
	日本	卸売業		9,308,067	9,933,200	-
21	武田薬品工業	株式	2,200	3,800.99	4,212.00	-	1.21
	日本	医薬品		8,362,186	9,266,400	-
22	住友金属鉱山	株式	1,700	4,919.31	5,060.00	-	1.12
	日本	非鉄金属		8,362,828	8,602,000	-
23	イビデン	株式	1,700	5,144.05	4,675.00	-	1.03
	日本	電気機器		8,744,898	7,947,500	-
24	日立製作所	株式	1,100	6,754.81	6,890.00	-	0.99
	日本	電気機器		7,430,298	7,579,000	-
25	伊藤忠商事	株式	1,500	3,766.00	4,069.00	-	0.79
	日本	卸売業		5,649,000	6,103,500	-
26	三菱電機	株式	3,900	1,366.05	1,533.00	-	0.78
	日本	電気機器		5,327,613	5,978,700	-
27	丸紅	株式	3,400	1,406.06	1,740.00	-	0.77
	日本	卸売業		4,780,619	5,916,000	-
28	ライト工業	株式	3,000	1,945.00	1,956.00	-	0.76
	日本	建設業		5,835,000	5,868,000	-
29	オリックス	株式	2,400	2,218.55	2,441.50	-	0.76
	日本	その他金融業		5,324,541	5,859,600	-
30	住友商事	株式	2,500	1,956.00	2,323.00	-	0.76
	日本	卸売業		4,890,005	5,807,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.63
合計	96.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行業	国内	13.34
電気機器		12.04
卸売業		10.56
輸送用機器		10.33
保険業		5.78
機械		5.01
建設業		3.89
情報・通信業		3.74
不動産業		3.60
化学		3.38
陸運業		3.29
医薬品		2.20
空運業		2.04
食料品		1.92
電気・ガス業		1.89
非鉄金属		1.87
小売業		1.35
その他金融業		1.14
ガラス・土石製品		1.13
海運業		1.09
サービス業		1.02
ゴム製品		0.85
鉄鋼		0.83
証券、商品先物取引業		0.78
石油・石炭製品		0.73
その他製品		0.64
繊維製品		0.57
金属製品		0.55
鉱業		0.39
パルプ・紙		0.27
倉庫・運輸関連業		0.25
精密機器		0.18
合計		96.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。