有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ディープバリュー株オープン マザーファンド	親投資信託受益証券	256,258,173	2.6868	2.4378	-	99.43
	日本			688,523,323	624,706,174	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.43
合計	99.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ディープバリュー株オープン マザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	4,000	7,487.99	7,127.00	-	4.47
	日本	輸送用機器		29,951,985	28,508,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	5,500	4,444.75	5,013.00	-	4.32
	日本	情報・通信業		24,446,151	27,571,500	-
3	日本電信電話	株式	9,200	2,662.05	2,529.50	-	3.65
	日本	情報・通信業		24,490,925	23,271,400	-
4	伊藤忠商事	株式	6,300	2,358.36	2,461.50	-	2.43
	日本	卸売業		14,857,693	15,507,450	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	24,600	566.80	531.90	-	2.05
	日本	銀行業		13,943,280	13,084,740	-
6	富士フイルムホールディングス	株式	2,300	5,085.79	5,277.00	-	1.90
	日本	化学		11,697,317	12,137,100	-
7	オリックス	株式	6,900	1,812.50	1,742.00	-	1.88
	日本	その他金融業		12,506,297	12,019,800	-
8	日立製作所	株式	2,900	3,985.00	3,637.00	-	1.65
	日本	電気機器		11,556,500	10,547,300	-
9	武田薬品工業	株式	2,700	4,498.93	3,763.00	-	1.59
	日本	医薬品		12,147,117	10,160,100	-
10	デンソー	株式	2,400	5,016.01	4,220.00	-	1.59
	日本	輸送用機器		12,038,442	10,128,000	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	2,800	3,801.00	3,484.00	-	1.53
	日本	銀行業		10,642,800	9,755,200	-
12	三井不動産	株式	3,900	2,762.38	2,477.50	-	1.52
	日本	不動産業		10,773,285	9,662,250	-
13	本田技研工業	株式	3,300	2,905.50	2,799.50	-	1.45
	日本	輸送用機器		9,588,150	9,238,350	-
14	東京海上ホールディングス	株式	1,400	5,900.00	5,801.00	-	1.27
	日本	保険業		8,260,000	8,121,400	-
15	三菱商事	株式	2,900	2,760.00	2,690.00	-	1.22
	日本	卸売業		8,004,000	7,801,000	-
16	みずほフィナンシャルグループ	株式	52,200	170.10	147.60	-	1.21
	日本	銀行業		8,879,220	7,704,720	-
17	三菱電機	株式	5,600	1,505.55	1,371.00	-	1.20
	日本	電気機器		8,431,118	7,677,600	-
18	三菱UFJリース	株式	12,200	690.86	617.00	-	1.18
	日本	その他金融業		8,428,524	7,527,400	-
19	東急不動産ホールディングス	株式	10,400	723.47	681.00	-	1.11
	日本	不動産業		7,524,092	7,082,400	-
20	第一生命ホールディングス	株式	4,600	1,710.83	1,478.50	-	1.07
	日本	保険業		7,869,821	6,801,100	-
21	JSR	株式	3,500	2,000.94	1,900.00	-	1.04
	日本	化学		7,003,304	6,650,000	-
22	三井物産	株式	3,700	1,855.50	1,783.50	-	1.03
	日本	卸売業		6,865,350	6,598,950	-
23	イビデン	株式	2,600	2,433.52	2,389.00	-	0.97
	日本	電気機器		6,327,161	6,211,400	-
24	ウシオ電機	株式	4,500	1,519.33	1,350.00	-	0.95
	日本	電気機器		6,837,021	6,075,000	-
25	THK	株式	2,400	2,792.00	2,473.00	-	0.93
	日本	機械		6,700,800	5,935,200	-
26	千葉銀行	株式	11,100	603.46	533.00	-	0.93
	日本	銀行業		6,698,479	5,916,300	-
27	リンナイ	株式	800	8,310.38	7,370.00	-	0.92
	日本	金属製品		6,648,306	5,896,000	-
28	横河ブリッジホールディングス	株式	3,000	1,959.95	1,964.00	-	0.92
	日本	金属製品		5,879,863	5,892,000	-
29	五洋建設	株式	10,000	666.01	575.00	-	0.90
	日本	建設業		6,660,129	5,750,000	-
30	ニホンフラッシュ	株式	2,500	2,813.13	2,278.00	-	0.89
	日本	その他製品		7,032,832	5,695,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.28
合計	96.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	11.22
輸送用機器		10.15
情報・通信業		9.03
銀行業		8.52
卸売業		7.63
化学		7.05
機械		4.37
建設業		3.94
保険業		3.84
その他金融業		3.53
不動産業		3.46
医薬品		2.85
陸運業		2.59
電気・ガス業		2.35
金属製品		2.29
小売業		2.23
その他製品		1.50
ガラス・土石製品		1.07
非鉄金属		1.06
サービス業		0.98
空運業		0.93
証券、商品先物取引業		0.87
石油・石炭製品		0.80
鉄鋼		0.74
ゴム製品		0.73
食料品		0.63
繊維製品		0.59
鉱業		0.48
海運業		0.26
パルプ・紙		0.23
精密機器		0.19
倉庫・運輸関連業		0.16
合計		96.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。