有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ディープバリュー株オープン マザーファンド	親投資信託受益証券	206,033,474	3.3733	3.2969	-	99.46
	日本			695,012,974	679,271,760	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.46
合計	99.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ディープバリュー株オープン マザーファンド

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	16,600	1,964.98	2,138.50	-	5.23
	日本	輸送用機器		32,618,716	35,499,100	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	31,600	643.08	712.80	-	3.32
	日本	銀行業		20,321,369	22,524,480	-
3	日本電信電話	株式	6,300	3,169.54	3,293.00	-	3.05
	日本	情報・通信業		19,968,105	20,745,900	-
4	三菱商事	株式	5,200	3,466.99	3,871.00	-	2.96
	日本	卸売業		18,028,390	20,129,200	-
5	東京海上ホールディングス	株式	2,600	6,141.65	6,574.00	-	2.52
	日本	保険業		15,968,308	17,092,400	-
6	本田技研工業	株式	4,400	3,283.72	3,525.00	-	2.28
	日本	輸送用機器		14,448,377	15,510,000	-
7	伊藤忠商事	株式	4,100	3,314.21	3,743.00	-	2.26
	日本	卸売業		13,588,282	15,346,300	-
8	KDDI	株式	4,000	3,743.00	3,756.00	-	2.21
	日本	情報・通信業		14,972,000	15,024,000	-
9	第一生命ホールディングス	株式	6,100	2,352.16	2,408.00	-	2.16
	日本	保険業		14,348,177	14,688,800	-
10	INPEX	株式	11,700	835.75	1,185.00	-	2.04
	日本	鉱業		9,778,347	13,864,500	-
11	商船三井	株式	1,400	9,250.00	9,340.00	-	1.92
	日本	海運業		12,950,000	13,076,000	-
12	デンソー	株式	1,600	7,607.00	8,047.00	-	1.90
	日本	輸送用機器		12,171,200	12,875,200	-
13	ソフトバンクグループ	株式	2,300	6,845.66	5,125.00	-	1.74
	日本	情報・通信業		15,745,026	11,787,500	-
14	セブン&アイ・ホールディングス	株式	2,100	5,515.07	5,591.00	-	1.73
	日本	小売業		11,581,653	11,741,100	-
15	住友金属鉱山	株式	1,900	5,122.67	5,746.00	-	1.61
	日本	非鉄金属		9,733,083	10,917,400	-
16	三井不動産	株式	4,200	2,584.00	2,557.00	-	1.58
	日本	不動産業		10,852,800	10,739,400	-
17	セコム	株式	1,200	8,089.72	8,422.00	-	1.49
	日本	サービス業		9,707,665	10,106,400	-
18	富士電機	株式	1,700	5,060.00	5,860.00	-	1.47
	日本	電気機器		8,602,000	9,962,000	-
19	セガサミーホールディングス	株式	4,700	1,827.07	2,089.00	-	1.45
	日本	機械		8,587,260	9,818,300	-
20	T&Dホールディングス	株式	5,700	1,538.00	1,684.00	-	1.41
	日本	保険業		8,766,600	9,598,800	-
21	セーレン	株式	4,000	2,388.15	2,302.00	-	1.36
	日本	繊維製品		9,552,622	9,208,000	-
22	住友電気工業	株式	6,000	1,482.50	1,522.50	-	1.34
	日本	非鉄金属		8,895,000	9,135,000	-
23	三井物産	株式	2,900	2,388.87	2,865.50	-	1.22
	日本	卸売業		6,927,742	8,309,950	-
24	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,900	3,890.00	4,121.00	-	1.15
	日本	銀行業		7,391,000	7,829,900	-
25	東海旅客鉄道	株式	500	16,583.55	15,490.00	-	1.14
	日本	陸運業		8,291,775	7,745,000	-
26	武田薬品工業	株式	2,000	3,690.10	3,501.00	-	1.03
	日本	医薬品		7,380,205	7,002,000	-
27	みずほフィナンシャルグループ	株式	3,900	1,577.72	1,525.00	-	0.88
	日本	銀行業		6,153,122	5,947,500	-
28	ライト工業	株式	3,000	1,925.31	1,953.00	-	0.86
	日本	建設業		5,775,931	5,859,000	-
29	オリックス	株式	2,100	2,087.00	2,283.00	-	0.71
	日本	その他金融業		4,382,700	4,794,300	-
30	キヤノン	株式	1,700	2,637.00	2,698.50	-	0.68
	日本	電気機器		4,482,900	4,587,450	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.33
合計	96.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
輸送用機器	国内	11.77
卸売業		9.01
銀行業		8.20
電気機器		7.83
情報・通信業		7.82
保険業		7.21
建設業		3.72
陸運業		3.68
機械		3.47
化学		3.36
非鉄金属		3.30
不動産業		3.05
小売業		2.70
海運業		2.48
食料品		2.26
サービス業		2.17
医薬品		2.11
鉱業		2.04
繊維製品		1.87
電気・ガス業		1.67
その他金融業		1.05
ガラス・土石製品		0.91
ゴム製品		0.76
証券、商品先物取引業		0.71
鉄鋼		0.61
石油・石炭製品		0.57
空運業		0.49
その他製品		0.46
金属製品		0.37
倉庫・運輸関連業		0.30
パルプ・紙		0.23
精密機器		0.16
合計		96.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。