有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ディープバリュー株オープン マザーファンド	親投資信託受益証券	212,411,289	2.9510	2.8756	-	99.45
	日本			626,832,328	610,809,902	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合計	99.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ディープバリュー株オープン マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	2,300	7,081.00	7,873.00	-	2.93
	日本	輸送用機器		16,286,300	18,107,900	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	26,600	439.90	558.00	-	2.40
	日本	銀行業		11,701,340	14,842,800	-
3	デンソー	株式	2,100	4,580.00	6,388.00	-	2.17
	日本	輸送用機器		9,618,000	13,414,800	-
4	日立製作所	株式	2,600	3,689.00	4,876.00	-	2.05
	日本	電気機器		9,591,400	12,677,600	-
5	伊藤忠商事	株式	4,000	2,761.50	3,168.00	-	2.05
	日本	卸売業		11,046,000	12,672,000	-
6	日本電信電話	株式	4,300	2,239.50	2,758.00	-	1.92
	日本	情報・通信業		9,629,850	11,859,400	-
7	SBIホールディングス	株式	3,500	2,741.00	2,958.00	-	1.68
	日本	証券、商品先物取引業		9,593,500	10,353,000	-
8	三井不動産	株式	4,300	1,949.00	2,400.00	-	1.67
	日本	不動産業		8,380,700	10,320,000	-
9	TDK	株式	600	11,984.41	15,240.00	-	1.48
	日本	電気機器		7,190,646	9,144,000	-
10	野村ホールディングス	株式	14,300	557.00	618.80	-	1.43
	日本	証券、商品先物取引業		7,965,236	8,848,840	-
11	スズキ	株式	1,900	4,327.96	4,599.00	-	1.42
	日本	輸送用機器		8,223,134	8,738,100	-
12	T&Dホールディングス	株式	6,000	1,318.56	1,436.00	-	1.40
	日本	保険業		7,911,370	8,616,000	-
13	第一生命ホールディングス	株式	4,500	1,522.50	1,869.00	-	1.36
	日本	保険業		6,851,250	8,410,500	-
14	富士電機	株式	1,900	3,995.30	4,420.00	-	1.36
	日本	電気機器		7,591,081	8,398,000	-
15	日揮ホールディングス	株式	5,900	1,050.28	1,367.00	-	1.31
	日本	建設業		6,196,689	8,065,300	-
16	三菱瓦斯化学	株式	3,200	2,051.95	2,479.00	-	1.28
	日本	化学		6,566,248	7,932,800	-
17	五洋建設	株式	10,000	761.82	792.00	-	1.28
	日本	建設業		7,618,247	7,920,000	-
18	商船三井	株式	2,300	2,257.00	3,365.00	-	1.25
	日本	海運業		5,191,100	7,739,500	-
19	住友電気工業	株式	5,000	1,433.96	1,546.50	-	1.25
	日本	非鉄金属		7,169,821	7,732,500	-
20	KDDI	株式	2,300	3,007.24	3,290.00	-	1.23
	日本	情報・通信業		6,916,657	7,567,000	-
21	リンナイ	株式	700	10,070.00	10,780.00	-	1.22
	日本	金属製品		7,049,000	7,546,000	-
22	ローム	株式	700	8,267.15	10,470.00	-	1.19
	日本	電気機器		5,787,008	7,329,000	-
23	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,900	3,074.00	3,742.00	-	1.15
	日本	銀行業		5,840,600	7,109,800	-
24	小糸製作所	株式	1,000	6,981.47	7,100.00	-	1.15
	日本	電気機器		6,981,470	7,100,000	-
25	AGC	株式	1,800	3,165.00	3,900.00	-	1.14
	日本	ガラス・土石製品		5,697,000	7,020,000	-
26	千葉銀行	株式	10,300	598.00	679.00	-	1.13
	日本	銀行業		6,159,400	6,993,700	-
27	本田技研工業	株式	2,300	2,539.50	2,911.50	-	1.08
	日本	輸送用機器		5,840,850	6,696,450	-
28	武田薬品工業	株式	1,800	3,923.00	3,582.00	-	1.04
	日本	医薬品		7,061,400	6,447,600	-
29	三菱商事	株式	2,100	2,621.50	3,003.00	-	1.02
	日本	卸売業		5,505,150	6,306,300	-
30	三井物産	株式	2,700	1,887.50	2,263.50	-	0.99
	日本	卸売業		5,096,250	6,111,450	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.60
合計	95.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年2月26日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.87
輸送用機器		9.65
銀行業		8.23
卸売業		6.48
建設業		6.09
化学		5.74
保険業		4.56
情報・通信業		4.37
不動産業		3.48
証券、商品先物取引業		3.29
陸運業		3.27
機械		3.05
医薬品		2.87
食料品		2.38
ガラス・土石製品		2.16
小売業		2.11
電気・ガス業		1.94
非鉄金属		1.79
金属製品		1.70
海運業		1.50
その他金融業		1.04
サービス業		0.94
石油・石炭製品		0.66
繊維製品		0.58
鉄鋼		0.56
空運業		0.49
ゴム製品		0.47
その他製品		0.46
パルプ・紙		0.28
鉱業		0.24
倉庫・運輸関連業		0.19
精密機器		0.15
合計		95.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。