有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)
インデックスポートフォリオ
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 930,285,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 942,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 929,343,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,035,996,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8971 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,971 | 円) |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,332,134,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,032,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,275,101,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,242,330,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7674 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,674 | 円) |
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