有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2021/11/09-2022/11/07)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 768,468,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 268,717円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 768,199,599円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 675,949,803口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1365円 |
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,228,456,640円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,894,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,206,562,640円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,245,804,897口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7607円 |
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