有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月10日-令和3年11月8日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 789,967,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 789,689,756円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 710,393,849口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1116円 |
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,633,551,214円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,223,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,559,327,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,434,690,490口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6566円 |
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