有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/08-2024/11/07)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 903,123,667円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,792円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 902,817,875円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 564,898,869口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5982円 |
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,764,956,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,162,330円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,753,793,777円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,570,249,336口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3512円 |
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