有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/08-2025/11/07)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,156,270,113円 |
| Ⅱ 負債総額 | 364,350円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,155,905,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 542,692,373口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1299円 |
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,709,042,455円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,663,990円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,687,378,465円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,023,490,813口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1730円 |
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