有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月8日-令和1年11月7日)
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 779,628,979円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,167,386円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 777,461,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 839,260,072口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9264円 |
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,586,550,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,519,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,548,031,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,584,297,859口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9553円 |
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