有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月8日-令和2年11月9日)
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 837,695,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,552,134円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 833,143,614円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 790,410,506口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0541円 |
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,391,361,127円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,431,580円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,341,929,547円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,900,143,647口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4209円 |
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