- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ボンドミックスポートフォリオ
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
ボンドミックスポートフォリオ
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド | 14,389,015 | 2.0541 | 29,557,914 | 2.1901 | 31,513,381 | ― | ― | 51.55 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 第18回東京都公募公債(東京再生都債) | 7,600,000 | 100.00 | 7,600,000 | 100.00 | 7,600,000 | 0.1800 | 2016.12.02 | 12.43 |
| 3 | 日本 | 社債券 | 第5回東日本旅客鉄道社債 | 3,000,000 | 100.77 | 3,023,364 | 100.77 | 3,023,364 | 3.3000 | 2017.02.25 | 4.94 |
| 4 | 日本 | 社債券 | 第459回東北電力社債 | 3,000,000 | 100.19 | 3,005,817 | 100.19 | 3,005,817 | 0.8690 | 2017.02.24 | 4.91 |
| 5 | 日本 | 社債券 | 第49回名古屋鉄道社債 | 3,000,000 | 100.14 | 3,004,388 | 100.14 | 3,004,388 | 0.3000 | 2017.06.09 | 4.91 |
| 6 | 日本 | 社債券 | 第425回九州電力社債 | 3,000,000 | 100.06 | 3,001,851 | 100.06 | 3,001,851 | 0.2810 | 2017.02.24 | 4.91 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年11月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 12.43 |
| 社債券 | 19.69 |
| 親投資信託受益証券 | 51.55 |
| 合計 | 83.68 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 38,000 | 37,640.00 | 1,430,320,000 | 39,570.00 | 1,503,660,000 | 7.77 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 114,000 | 5,520.00 | 629,280,000 | 6,712.00 | 765,168,000 | 3.95 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 38,000 | 18,715.00 | 711,170,000 | 19,305.00 | 733,590,000 | 3.79 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 228,000 | 2,871.00 | 654,588,000 | 2,999.00 | 683,772,000 | 3.53 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 76,000 | 5,164.00 | 392,464,000 | 5,436.00 | 413,136,000 | 2.13 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 38,000 | 7,765.00 | 295,070,000 | 10,715.00 | 407,170,000 | 2.10 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 38,000 | 6,885.00 | 261,630,000 | 10,475.00 | 398,050,000 | 2.05 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 38,000 | 6,171.00 | 234,498,000 | 8,460.00 | 321,480,000 | 1.66 |
| 9 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 38,000 | 7,554.00 | 287,052,000 | 8,319.00 | 316,122,000 | 1.63 |
| 10 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 76,000 | 3,665.00 | 278,540,000 | 4,025.00 | 305,900,000 | 1.58 |
| 11 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 190,000 | 1,610.50 | 305,995,000 | 1,579.50 | 300,105,000 | 1.55 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 38,000 | 7,191.00 | 273,258,000 | 7,896.00 | 300,048,000 | 1.55 |
| 13 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 38,000 | 7,210.00 | 273,980,000 | 7,690.00 | 292,220,000 | 1.51 |
| 14 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 38,000 | 7,501.36 | 285,051,680 | 7,150.00 | 271,700,000 | 1.40 |
| 15 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 76,000 | 3,500.00 | 266,000,000 | 3,332.00 | 253,232,000 | 1.30 |
| 16 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 38,000 | 6,797.00 | 258,286,000 | 6,649.00 | 252,662,000 | 1.30 |
| 17 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 38,000 | 7,242.00 | 275,196,000 | 6,609.00 | 251,142,000 | 1.29 |
| 18 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 38,000 | 5,630.00 | 213,940,000 | 5,690.00 | 216,220,000 | 1.11 |
| 19 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 38,000 | 5,104.00 | 193,952,000 | 5,410.00 | 205,580,000 | 1.06 |
| 20 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 38,000 | 5,662.00 | 215,156,000 | 5,267.00 | 200,146,000 | 1.03 |
| 21 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 38,000 | 6,280.00 | 238,640,000 | 5,230.00 | 198,740,000 | 1.02 |
| 22 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 38,000 | 5,113.00 | 194,294,000 | 4,980.00 | 189,240,000 | 0.97 |
| 23 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 57,000 | 3,302.00 | 188,214,000 | 3,261.00 | 185,877,000 | 0.96 |
| 24 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 38,000 | 5,559.00 | 211,242,000 | 4,685.00 | 178,030,000 | 0.92 |
| 25 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 38,000 | 4,465.00 | 169,670,000 | 4,645.00 | 176,510,000 | 0.91 |
| 26 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 38,000 | 5,059.00 | 192,242,000 | 4,435.00 | 168,530,000 | 0.87 |
| 27 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 38,000 | 3,968.00 | 150,784,000 | 4,367.00 | 165,946,000 | 0.85 |
| 28 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 38,000 | 4,617.00 | 175,446,000 | 4,249.00 | 161,462,000 | 0.83 |
| 29 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 38,000 | 4,695.00 | 178,410,000 | 4,110.00 | 156,180,000 | 0.80 |
| 30 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 38,000 | 4,410.00 | 167,580,000 | 4,020.00 | 152,760,000 | 0.79 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年11月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.15 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 2.71 | ||
| 食料品 | 4.79 | ||
| 繊維製品 | 0.31 | ||
| パルプ・紙 | 0.25 | ||
| 化学 | 7.87 | ||
| 医薬品 | 6.62 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.28 | ||
| ゴム製品 | 1.06 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.42 | ||
| 鉄鋼 | 0.20 | ||
| 非鉄金属 | 1.27 | ||
| 金属製品 | 0.44 | ||
| 機械 | 5.07 | ||
| 電気機器 | 15.99 | ||
| 輸送用機器 | 6.50 | ||
| 精密機器 | 2.83 | ||
| その他製品 | 1.10 | ||
| 電気・ガス業 | 0.24 | ||
| 陸運業 | 2.20 | ||
| 海運業 | 0.14 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.30 | ||
| 情報・通信業 | 10.52 | ||
| 卸売業 | 2.05 | ||
| 小売業 | 11.26 | ||
| 銀行業 | 0.97 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.42 | ||
| 保険業 | 1.03 | ||
| その他金融業 | 0.40 | ||
| 不動産業 | 1.87 | ||
| サービス業 | 3.20 | ||
| 合計 | 93.78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
