有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月10日-令和3年11月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	親投資信託受益証券	9,291,495	3.8798	3.6566	-	51.55
	日本			36,050,071	33,975,280	-
2	26年度5回 福岡市公募公債 10年	地方債証券	15,000,000	101.59	101.55	0.539	23.11
	日本			15,239,250	15,233,100	2024/10/28
3	19回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	10,000,000	101.66	101.66	2.1	15.43
	日本			10,166,817	10,166,817	2022/9/14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	23.11
特殊債券	15.43
親投資信託受益証券	51.55
合計	90.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	15,000	93,660.00	67,400.00	-	8.05
	日本	小売業		1,404,900,000	1,011,000,000	-
2	東京エレクトロン	株式	15,000	42,250.00	59,840.00	-	7.15
	日本	電気機器		633,750,000	897,600,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	90,000	8,569.00	6,030.00	-	4.32
	日本	情報・通信業		771,210,000	542,700,000	-
4	ダイキン工業	株式	15,000	23,795.00	23,150.00	-	2.76
	日本	機械		356,925,000	347,250,000	-
5	ファナック	株式	15,000	27,675.00	22,245.00	-	2.66
	日本	電気機器		415,125,000	333,675,000	-
6	リクルートホールディングス	株式	45,000	4,568.00	6,901.00	-	2.47
	日本	サービス業		205,560,000	310,545,000	-
7	アドバンテスト	株式	30,000	8,700.00	9,990.00	-	2.39
	日本	電気機器		261,000,000	299,700,000	-
8	KDDI	株式	90,000	3,238.00	3,300.00	-	2.36
	日本	情報・通信業		291,420,000	297,000,000	-
9	信越化学工業	株式	15,000	19,080.00	19,000.00	-	2.27
	日本	化学		286,200,000	285,000,000	-
10	テルモ	株式	60,000	4,236.00	4,628.00	-	2.21
	日本	精密機器		254,160,000	277,680,000	-
11	エムスリー	株式	36,000	10,285.00	6,119.00	-	1.75
	日本	サービス業		370,260,000	220,284,000	-
12	ソニーグループ	株式	15,000	10,750.00	13,825.00	-	1.65
	日本	電気機器		161,250,000	207,375,000	-
13	TDK	株式	45,000	5,783.33	4,500.00	-	1.61
	日本	電気機器		260,250,000	202,500,000	-
14	京セラ	株式	30,000	6,725.00	6,731.00	-	1.61
	日本	電気機器		201,750,000	201,930,000	-
15	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	75,000	1,490.00	2,394.00	-	1.43
	日本	情報・通信業		111,750,000	179,550,000	-
16	中外製薬	株式	45,000	5,802.00	3,680.00	-	1.32
	日本	医薬品		261,090,000	165,600,000	-
17	オムロン	株式	15,000	9,910.00	10,965.00	-	1.31
	日本	電気機器		148,650,000	164,475,000	-
18	オリンパス	株式	60,000	2,031.50	2,539.00	-	1.21
	日本	精密機器		121,890,000	152,340,000	-
19	トヨタ自動車	株式	75,000	1,572.60	2,001.00	-	1.19
	日本	輸送用機器		117,945,000	150,075,000	-
20	富士フイルムホールディングス	株式	15,000	6,132.00	8,931.00	-	1.07
	日本	化学		91,980,000	133,965,000	-
21	アステラス製薬	株式	75,000	1,654.50	1,779.50	-	1.06
	日本	医薬品		124,087,500	133,462,500	-
22	バンダイナムコホールディングス	株式	15,000	9,335.00	8,837.00	-	1.06
	日本	その他製品		140,025,000	132,555,000	-
23	キッコーマン	株式	15,000	7,480.00	8,660.00	-	1.03
	日本	食料品		112,200,000	129,900,000	-
24	第一三共	株式	45,000	3,647.00	2,824.50	-	1.01
	日本	医薬品		164,115,000	127,102,500	-
25	デンソー	株式	15,000	5,932.00	8,331.00	-	0.99
	日本	輸送用機器		88,980,000	124,965,000	-
26	塩野義製薬	株式	15,000	5,841.00	7,923.00	-	0.95
	日本	医薬品		87,615,000	118,845,000	-
27	日東電工	株式	15,000	9,500.00	7,900.00	-	0.94
	日本	化学		142,500,000	118,500,000	-
28	セコム	株式	15,000	9,948.00	7,664.00	-	0.92
	日本	サービス業		149,220,000	114,960,000	-
29	キーエンス	株式	1,500	66,998.66	70,330.00	-	0.84
	日本	電気機器		100,497,990	105,495,000	-
30	エーザイ	株式	15,000	7,598.00	6,873.00	-	0.82
	日本	医薬品		113,970,000	103,095,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.28
合計	94.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.74
情報・通信業		10.56
小売業		9.37
化学		7.26
医薬品		6.56
サービス業		6.07
機械		4.60
輸送用機器		4.40
精密機器		3.63
食料品		3.37
その他製品		2.61
卸売業		2.02
建設業		1.44
陸運業		1.30
不動産業		1.05
ガラス・土石製品		0.97
非鉄金属		0.73
ゴム製品		0.66
保険業		0.63
銀行業		0.50
その他金融業		0.43
証券、商品先物取引業		0.23
海運業		0.22
石油・石炭製品		0.19
倉庫・運輸関連業		0.17
繊維製品		0.13
電気・ガス業		0.12
水産・農林業		0.10
パルプ・紙		0.08
鉄鋼		0.07
鉱業		0.04
金属製品		0.03
空運業		0.03
合計		94.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。