有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)

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【提出】: 2018/02/07 9:32
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ボンドミックスポートフォリオ

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド	12,126,751	2.7932	33,872,440	2.7674	33,559,570	―	―	50.18
2	日本	地方債証券	第58回共同発行市場公募地方債	6,000,000	100.24	6,014,624	100.24	6,014,624	1.5900	2018.01.25	8.99
3	日本	地方債証券	平成19年度第1回宮崎県公債	3,000,000	100.88	3,026,480	100.88	3,026,480	1.8000	2018.05.31	4.52
4	日本	社債券	第431回東北電力社債	3,000,000	100.62	3,018,765	100.62	3,018,765	2.0500	2018.03.23	4.51
5	日本	地方債証券	平成19年度第8回福岡県公募公債	3,000,000	100.09	3,002,832	100.09	3,002,832	1.6200	2017.12.20	4.49
6	日本	地方債証券	第1回東京都公募公債(東京グローバル都債(円貨))	3,000,000	100.00	3,000,132	100.00	3,000,132	0.1200	2017.12.15	4.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	22.49
社債券	4.51
親投資信託受益証券	50.18
合計	77.19

(参考)インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	26,000	38,430.00	999,180,000	43,510.00	1,131,260,000	6.54
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	78,000	8,477.00	661,206,000	9,485.00	739,830,000	4.28
3	日本	株式	ファナック	電気機器	26,000	20,545.00	534,170,000	27,945.00	726,570,000	4.20
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	26,000	11,275.00	293,150,000	20,760.00	539,760,000	3.12
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	156,000	3,090.00	482,040,000	3,215.00	501,540,000	2.90
6	日本	株式	京セラ	電気機器	52,000	5,800.00	301,600,000	7,901.00	410,852,000	2.37
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	26,000	11,280.00	293,280,000	12,920.00	335,920,000	1.94
8	日本	株式	信越化学工業	化学	26,000	9,472.00	246,272,000	11,765.00	305,890,000	1.77
9	日本	株式	日東電工	化学	26,000	8,871.00	230,646,000	11,030.00	286,780,000	1.66
10	日本	株式	テルモ	精密機器	52,000	4,325.00	224,900,000	5,380.00	279,760,000	1.61
11	日本	株式	TDK	電気機器	26,000	7,980.00	207,480,000	9,170.00	238,420,000	1.38
12	日本	株式	セコム	サービス業	26,000	8,461.00	219,986,000	8,414.00	218,764,000	1.26
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	78,000	2,447.96	190,940,880	2,647.00	206,466,000	1.19
14	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	26,000	7,370.00	191,620,000	7,570.00	196,820,000	1.13
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	52,000	3,446.00	179,192,000	3,744.00	194,688,000	1.12
16	日本	株式	花王	化学	26,000	5,381.00	139,906,000	7,438.00	193,388,000	1.11
17	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	130,000	1,610.50	209,365,000	1,426.00	185,380,000	1.07
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	26,000	6,882.00	178,932,000	7,044.00	183,144,000	1.06
19	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	130,000	1,158.00	150,540,000	1,321.00	171,730,000	0.99
20	日本	株式	キヤノン	電気機器	39,000	3,338.00	130,182,000	4,298.00	167,622,000	0.97
21	日本	株式	エーザイ	医薬品	26,000	6,632.00	172,432,000	6,371.00	165,646,000	0.95
22	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	26,000	4,315.00	112,190,000	6,350.00	165,100,000	0.95
23	日本	株式	デンソー	輸送用機器	26,000	5,055.00	131,430,000	6,305.00	163,930,000	0.94
24	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	26,000	5,584.00	145,184,000	6,259.00	162,734,000	0.94
25	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	26,000	4,875.00	126,750,000	6,184.00	160,784,000	0.93
26	日本	株式	スズキ	輸送用機器	26,000	4,301.00	111,826,000	6,040.00	157,040,000	0.90
27	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	26,000	4,530.00	117,780,000	5,930.00	154,180,000	0.89
28	日本	株式	中外製薬	医薬品	26,000	3,450.00	89,700,000	5,810.00	151,060,000	0.87
29	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	26,000	3,762.00	97,812,000	5,707.00	148,382,000	0.85
30	日本	株式	資生堂	化学	26,000	3,095.00	80,470,000	5,472.00	142,272,000	0.82

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.14
		鉱業	0.07
		建設業	2.62
		食料品	4.36
		繊維製品	0.27
		パルプ・紙	0.13
		化学	8.37
		医薬品	6.50
		石油・石炭製品	0.31
		ゴム製品	0.95
		ガラス・土石製品	1.47
		鉄鋼	0.16
		非鉄金属	1.31
		金属製品	0.32
		機械	4.92
		電気機器	18.73
		輸送用機器	5.76
		精密機器	2.77
		その他製品	0.96
		電気・ガス業	0.19
		陸運業	1.89
		海運業	0.13
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	10.34
		卸売業	1.98
		小売業	9.45
		銀行業	0.85
		証券、商品先物取引業	0.35
		保険業	0.85
		その他金融業	0.32
		不動産業	1.47
		サービス業	3.79
合計			92.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)

開示資料

決算